创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

博时中证全指电力公用事业ETF (561700)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0579
  • 累计净值1.0579
  • 今年来：14.8
  • 近1周：1.46
  • 近1月：0.14
  • 近3月：9.82
  • 近6月：-4.83
  • 近1年：13.76
  • 近2年：17.09
  • 近3年：
  • 成立来：5.77

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0579
  • 1.0579
  • 0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.0551
  • 1.0551
  • 0.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.0498
  • 1.0498
  • -0.84%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.0587
  • 1.0587
  • 0.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.0526
  • 1.0526
  • 0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.0427
  • 1.0427
  • -0.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.0468
  • 1.0468
  • -0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.0482
  • 1.0482
  • 1.57%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.0320
  • 1.0320
  • 1.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.0191
  • 1.0191
  • 0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.0158
  • 1.0158
  • -0.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.0206
  • 1.0206
  • 1.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.0099
  • 1.0099
  • -0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.0163
  • 1.0163
  • -0.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.0264
  • 1.0264
  • -2.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.0545
  • 1.0545
  • 0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.0518
  • 1.0518
  • 0.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.0470
  • 1.0470
  • -0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.0483
  • 1.0483
  • 1.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.0371
  • 1.0371
  • -0.93%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.0468
  • 1.0468
  • -1.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.0631
  • 1.0631
  • 0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.0564
  • 1.0564
  • -1.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.0671
  • 1.0671
  • -0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.0687
  • 1.0687
  • -0.56%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.0747
  • 1.0747
  • 1.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.0594
  • 1.0594
  • -0.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.0689
  • 1.0689
  • 0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.0605
  • 1.0605
  • 0.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.0588
  • 1.0588
  • -0.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.0598
  • 1.0598
  • 1.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.0480
  • 1.0480
  • -0.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.0549
  • 1.0549
  • -1.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.0663
  • 1.0663
  • 0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.0563
  • 1.0563
  • -0.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.0614
  • 1.0614
  • -0.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.0682
  • 1.0682
  • 0.67%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.0611
  • 1.0611
  • 1.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.0409
  • 1.0409
  • -0.90%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.0504
  • 1.0504
  • 1.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.91%
  • 1.69%
  • 3.75%
  • 1.00%
  • -1.01%
  • 14.94%
  • 19.16%
  • ---
  • ---
  • 5.87%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1177|2549
  • 437|3425
  • 535|3272
  • 2864|3100
  • 2886|2926
  • 1475|2538
  • 417|2026
  • ---|1602
  • ---|869
  • ---
  • 135↑
  • 2132↑
  • 1090↑
  • 113↑
  • 4↓
  • 60↑
  • 40↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码561700
  • 基金简称博时中证全指电力公用事业ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2022年06月13日
  • 成立日期/规模2022年07月01日 / 6.258亿份
  • 资产规模1.22亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.0881亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人华泰证券
  • 基金经理人尹浩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证全指电力公用事业指数收益率
  • 跟踪标的中证全指电力与电网指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略港股通标的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有A股、H股的指数成份公司,如果该公司A股长期停牌,组合无法买入该股票时,可以买入该公司H股进行替代。 组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 金融衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资,以改善投资组合的投资效果。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资和转融通证券出借 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在履行适当程序后,在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证全指电力公用事业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 1,145,201.13
  • 19,426,941.22
  • 0.17
  • 16.96%
  • 18.88%
  • -1,255,302.07
  • -0.01
  • 149,877,065.51
  • 1.10
  • 9.55%
  • 2023-12-31
  • -1,753,896.34
  • -1,450,214.88
  • -0.01
  • -0.95%
  • 0.24%
  • -10,466,326.65
  • -0.08
  • 122,847,257.35
  • 0.92
  • -7.85%
  • 2023-06-30
  • 420,663.81
  • 11,616,703.89
  • 0.07
  • 7.77%
  • 8.33%
  • -886,253.41
  • 0.00
  • 216,927,330.59
  • 1.00
  • -0.41%
  • 2022-12-31
  • 1,765,417.29
  • -7,497,129.22
  • -0.03
  • -3.48%
  • -8.07%
  • -11,357,666.48
  • -0.08
  • 129,455,917.52
  • 0.92
  • -8.07%
  • 2023-12-31
  • -1,753,896.34
  • -1,450,214.88
  • -0.01
  • -0.95%
  • 0.24%
  • -10,466,326.65
  • -0.08
  • 122,847,257.35
  • 0.92
  • -7.85%
  • 2023-06-30
  • 420,663.81
  • 11,616,703.89
  • 0.07
  • 7.77%
  • 8.33%
  • -886,253.41
  • 0.00
  • 216,927,330.59
  • 1.00
  • -0.41%
  • 2022-12-31
  • 1,765,417.29
  • -7,497,129.22
  • -0.03
  • -3.48%
  • -8.07%
  • -11,357,666.48
  • -0.08
  • 129,455,917.52
  • 0.92
  • -8.07%
  • 2022-12-31
  • 1,765,417.29
  • -7,497,129.22
  • -0.03
  • -3.48%
  • -8.07%
  • -11,357,666.48
  • -0.08
  • 129,455,917.52
  • 0.92
  • -8.07%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 98.52%
  • ---
  • 1.58%
  • 1.22
  • 2024-06-30
  • 98.70%
  • ---
  • 1.37%
  • 1.50
  • 2024-03-31
  • 98.19%
  • ---
  • 1.84%
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 98.27%
  • ---
  • 1.91%
  • 1.23
  • 2023-09-30
  • 97.92%
  • ---
  • 2.15%
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 98.29%
  • ---
  • 1.94%
  • 2.17
  • 2023-03-31
  • 98.27%
  • ---
  • 1.78%
  • 1.34
  • 2022-12-31
  • 98.77%
  • ---
  • 0.94%
  • 1.29
  • 2022-09-30
  • 98.79%
  • ---
  • 1.27%
  • 1.31
  • 2022-07-08
  • 62.44%
  • ---
  • 40.29%
  • 6.31

基金实时行情

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基金知识

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