创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19872.3
151.58
0.77%
鹏扬中证数字经济主题ETF (560800)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7799- 最新净值0.7843
- 累计净值0.7843
- 今年来：28.01
- 近1周：1.25
- 近1月：-5.14
- 近3月：65.05
- 近6月：42.37
- 近1年：24.22
- 近2年：12.33
- 近3年：
- 成立来：-21.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7843
- 0.7843
- 0.72%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 0.7787
- 0.7787
- -0.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 0.7854
- 0.7854
- 1.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 0.7773
- 0.7773
- -0.88%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 0.7842
- 0.7842
- 1.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.7746
- 0.7746
- 0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.7701
- 0.7701
- -0.39%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.7731
- 0.7731
- -1.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 0.7854
- 0.7854
- 0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.7797
- 0.7797
- 3.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.7566
- 0.7566
- -0.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 0.7609
- 0.7609
- 3.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.7343
- 0.7343
- -1.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.7425
- 0.7425
- -1.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.7519
- 0.7519
- -4.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.7847
- 0.7847
- 1.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.7752
- 0.7752
- 0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.7739
- 0.7739
- 3.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.7494
- 0.7494
- -2.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.7666
- 0.7666
- -4.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.8017
- 0.8017
- -3.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 0.8316
- 0.8316
- 0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 0.8268
- 0.8268
- -2.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 0.8451
- 0.8451
- 4.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.8050
- 0.8050
- -0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.8094
- 0.8094
- 5.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.7698
- 0.7698
- 0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.7692
- 0.7692
- 5.78%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.7272
- 0.7272
- 3.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.7019
- 0.7019
- -2.89%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.7228
- 0.7228
- 2.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.7077
- 0.7077
- -1.50%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.7185
- 0.7185
- -0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.7200
- 0.7200
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.7206
- 0.7206
- 0.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.7145
- 0.7145
- -0.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.7186
- 0.7186
- -1.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.7267
- 0.7267
- -0.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.7326
- 0.7326
- 1.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.7246
- 0.7246
- 10.04%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 29.61%
- 3.75%
- 2.44%
- 66.44%
- 44.46%
- 31.98%
- 19.90%
- ---
- ---
- -20.59%
- 13.22%
- -0.47%
- -1.06%
- 28.65%
- 17.19%
- 16.84%
- 4.67%
- -14.98%
- 20.07%
- ---
- 190|2549
- 147|3399
- 356|3233
- 60|3068
- 86|2901
- 172|2522
- 403|2002
- ---|1596
- ---|856
- ---
- 22↑
- 132↑
- 469↑
- 1↑
- 16↑
- 88↑
- 36↑
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码560800
- 基金简称鹏扬中证数字经济主题ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年12月06日
- 成立日期/规模2021年12月22日 / 4.580亿份
- 资产规模10.22亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模15.4995亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人鹏扬基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人施红俊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率
- 跟踪标的中证数字经济主题指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股(含创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围的规定。
- 投资策略股票投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合。 但是,如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他股票或证券组合对标的指数中的股票加以替换。这些特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 本基金将通过国内和香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金管理人基于对于香港市场长期投资研究经验及两地市场一体化过程中可能出现的投资机会,采取“自下而上”的优选个股策略,重点投资于受惠于中国经济转型,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 本基金在把握风险的基础上,对境内外宏观因素、行业发展前景、企业盈利能力、投资时机等进行判断,筛选出具备竞争优势、估值合理的存托凭证,以把握存托凭证带来的投资机会,更好地跟踪标的指数。本基金重点从以下4个方面来考察存托凭证的投资价值:(1)境外基础证券发行人的基本面情况;(2)存托凭证的估值情况;(3)境外基础证券发行人的股权结构、公司治理、运行规范;(4)存托凭证与境外基础证券的投票权差异、协议控制架构或类似特殊安排等存托凭证的特有情况。 衍生品投资策略 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 融资及转融通证券出借业务 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券、期限以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
- 分红政策1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告; 2、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采取现金分红的方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -138,708,316.42
- -179,971,514.52
- -0.09
- -17.15%
- -14.18%
- -771,052,291.58
- -0.47
- 854,898,819.42
- 0.53
- -47.42%
- 2023-12-31
- -80,072,218.08
- -208,808,545.75
- -0.12
- -16.83%
- -8.63%
- -838,033,989.06
- -0.39
- 1,325,917,121.94
- 0.61
- -38.73%
- 2023-06-30
- -18,705,593.74
- -5,354,091.91
- 0.00
- -0.49%
- 6.25%
- -570,455,636.19
- -0.29
- 1,413,495,474.81
- 0.71
- -28.75%
- 2022-12-31
- -157,473,744.53
- -238,858,781.80
- -0.30
- -41.37%
- -33.22%
- -283,943,766.83
- -0.33
- 578,007,344.17
- 0.67
- -32.94%
- 2023-12-31
- -80,072,218.08
- -208,808,545.75
- -0.12
- -16.83%
- -8.63%
- -838,033,989.06
- -0.39
- 1,325,917,121.94
- 0.61
- -38.73%
- 2023-06-30
- -18,705,593.74
- -5,354,091.91
- 0.00
- -0.49%
- 6.25%
- -570,455,636.19
- -0.29
- 1,413,495,474.81
- 0.71
- -28.75%
- 2022-12-31
- -157,473,744.53
- -238,858,781.80
- -0.30
- -41.37%
- -33.22%
- -283,943,766.83
- -0.33
- 578,007,344.17
- 0.67
- -32.94%
- 2022-06-30
- -116,857,479.51
- -172,475,216.59
- -0.22
- -28.77%
- -23.89%
- -174,391,781.60
- -0.24
- 565,559,329.40
- 0.76
- -23.57%
- 2022-12-31
- -157,473,744.53
- -238,858,781.80
- -0.30
- -41.37%
- -33.22%
- -283,943,766.83
- -0.33
- 578,007,344.17
- 0.67
- -32.94%
- 2022-06-30
- -116,857,479.51
- -172,475,216.59
- -0.22
- -28.77%
- -23.89%
- -174,391,781.60
- -0.24
- 565,559,329.40
- 0.76
- -23.57%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 99.42%
- ---
- 0.32%
- 8.55
- 2024-03-31
- 99.52%
- ---
- 0.28%
- 10.70
- 2023-12-31
- 99.67%
- ---
- 0.16%
- 13.26
- 2023-09-30
- 99.65%
- ---
- 0.20%
- 13.90
- 2023-06-30
- 98.98%
- ---
- 1.65%
- 14.14
- 2023-03-31
- 99.35%
- ---
- 0.60%
- 11.32
- 2022-12-31
- 99.12%
- ---
- 0.43%
- 5.78
- 2022-09-30
- 98.84%
- ---
- 0.50%
- 5.12
- 2022-06-30
- 99.37%
- ---
- 0.62%
- 5.66
- 2022-03-31
- 99.21%
- ---
- 1.11%
- 6.38
- 2021-12-30
- 79.39%
- ---
- 1.11%
- 4.59
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