创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
广发中证国新央企股东回报ETF (560700)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.1275
- 累计净值1.1465
- 今年来：25.53
- 近1周：2.05
- 近1月：2.01
- 近3月：24.64
- 近6月：9.7
- 近1年：23.04
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：15.06
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.1275
- 1.1465
- 0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 1.1263
- 1.1453
- 1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 1.1152
- 1.1342
- -0.38%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 1.1195
- 1.1385
- 0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 1.1183
- 1.1373
- 1.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 1.1049
- 1.1239
- -0.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 1.1063
- 1.1253
- 0.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 1.1035
- 1.1225
- 0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 1.0929
- 1.1119
- 1.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 1.0800
- 1.0990
- 0.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 1.0732
- 1.0922
- -0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 1.0765
- 1.0955
- 0.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 1.0664
- 1.0854
- -0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 1.0687
- 1.0877
- -0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 1.0700
- 1.0890
- -3.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 1.1047
- 1.1237
- -0.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 1.1061
- 1.1251
- 0.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 1.1024
- 1.1214
- -0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 1.1088
- 1.1278
- 1.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 1.0905
- 1.1095
- -0.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 1.0971
- 1.1161
- -1.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 1.1115
- 1.1305
- 0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 1.1053
- 1.1243
- -1.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 1.1182
- 1.1372
- -0.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 1.1293
- 1.1483
- -1.74%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 1.1493
- 1.1683
- 2.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 1.1200
- 1.1390
- -0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 1.1219
- 1.1409
- 1.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 1.1034
- 1.1224
- 0.61%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 1.0967
- 1.1157
- 0.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 1.0860
- 1.1050
- 0.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 1.0835
- 1.1025
- -0.71%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 1.0912
- 1.1102
- -1.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 1.1085
- 1.1275
- 1.59%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 1.0911
- 1.1101
- 0.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 1.0884
- 1.1074
- -0.70%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 1.0961
- 1.1151
- 0.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 1.0901
- 1.1091
- 0.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 1.0841
- 1.1031
- 0.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 1.0798
- 1.0988
- 1.69%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 21.89%
- -0.92%
- -1.02%
- 19.03%
- 9.03%
- 23.26%
- ---
- ---
- ---
- 11.73%
- 13.22%
- -0.47%
- -1.06%
- 28.65%
- 17.19%
- 16.84%
- 4.67%
- -14.98%
- 20.07%
- ---
- 442|2549
- 2040|3399
- 1705|3233
- 2214|3068
- 2221|2901
- 538|2522
- ---|2002
- ---|1596
- ---|856
- ---
- 53↓
- 1122↓
- 638↓
- 204↓
- 163↓
- 131↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 一般
- 一般
- 一般
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码560700
- 基金简称广发中证国新央企股东回报ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年05月15日
- 成立日期/规模2023年05月24日 / 20.000亿份
- 资产规模7.61亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模6.7654亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人罗国庆
- 成立以来分红每份累计0.02元（1次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证国新央企股东回报指数收益率
- 跟踪标的中证国新央企股东回报指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
- 投资理念本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
- 投资范围本基金主要投资于标的指数(即中证国新央企股东回报指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括其他依法上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
- 投资策略股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人在与基金托管人、登记结算机构协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告,而不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 25,438,604.10
- 113,454,622.91
- 0.13
- 12.87%
- 12.00%
- -4,318,437.74
- -0.01
- 698,702,898.64
- 1.01
- 2.67%
- 2023-12-31
- -15,874,685.59
- -78,936,146.16
- -0.07
- -6.98%
- -8.33%
- -113,072,484.91
- -0.10
- 997,464,371.09
- 0.90
- -8.33%
- 2023-12-31
- -15,874,685.59
- -78,936,146.16
- -0.07
- -6.98%
- -8.33%
- -113,072,484.91
- -0.10
- 997,464,371.09
- 0.90
- -8.33%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 99.43%
- ---
- 0.62%
- 6.99
- 2024-03-31
- 99.79%
- ---
- 0.48%
- 9.84
- 2023-12-31
- 99.74%
- ---
- 0.35%
- 9.97
- 2023-09-30
- 99.64%
- ---
- 0.42%
- 9.05
- 2023-05-30
- 53.26%
- ---
- 62.59%
- 20.19
基金实时行情
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