创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

新华中证云计算50ETF (560660)

  • 盘中最新估值(2024-11-15)

    1.0983
  • 最新净值1.1087
  • 累计净值1.1087
  • 今年来：32.83
  • 近1周：-2.84
  • 近1月：11.42
  • 近3月：54.63
  • 近6月：38.14
  • 近1年：25.8
  • 近2年：42.86
  • 近3年：15.86
  • 成立来：10.87

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-15
  • 1.1087
  • 1.1087
  • -3.84%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.1530
  • 1.1530
  • -4.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.2034
  • 1.2034
  • 1.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.1804
  • 1.1804
  • -1.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.2001
  • 1.2001
  • 5.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.1411
  • 1.1411
  • 1.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.1192
  • 1.1192
  • 2.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.0903
  • 1.0903
  • -0.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.0956
  • 1.0956
  • 5.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.0403
  • 1.0403
  • 3.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.0093
  • 1.0093
  • -5.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.0657
  • 1.0657
  • 0.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.0575
  • 1.0575
  • 1.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.0435
  • 1.0435
  • -0.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.0475
  • 1.0475
  • 0.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.0426
  • 1.0426
  • 0.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.0360
  • 1.0360
  • 0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.0348
  • 1.0348
  • -1.88%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.0546
  • 1.0546
  • -1.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.0710
  • 1.0710
  • 1.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.0529
  • 1.0529
  • 5.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-17
  • 0.9979
  • 0.9979
  • 1.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-16
  • 0.9833
  • 0.9833
  • -1.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-15
  • 0.9951
  • 0.9951
  • -1.49%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-14
  • 1.0101
  • 1.0101
  • 4.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-11
  • 0.9652
  • 0.9652
  • -3.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-10
  • 0.9987
  • 0.9987
  • -3.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-09
  • 1.0358
  • 1.0358
  • -4.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-08
  • 1.0902
  • 1.0902
  • 14.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-30
  • 0.9537
  • 0.9537
  • 13.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-27
  • 0.8402
  • 0.8402
  • 7.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-26
  • 0.7836
  • 0.7836
  • 4.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-25
  • 0.7518
  • 0.7518
  • 0.67%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-24
  • 0.7468
  • 0.7468
  • 4.61%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-23
  • 0.7139
  • 0.7139
  • -0.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-20
  • 0.7140
  • 0.7140
  • 0.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-19
  • 0.7089
  • 0.7089
  • 1.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-18
  • 0.7017
  • 0.7017
  • -0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-13
  • 0.7039
  • 0.7039
  • 0.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-12
  • 0.7023
  • 0.7023
  • 0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.26%
  • 33.59%
  • 34.46%
  • 21.35%
  • 14.00%
  • 6.52%
  • 51.53%
  • 2.25%
  • ---
  • -4.63%
  • 10.65%
  • 25.75%
  • 21.89%
  • 17.13%
  • 12.84%
  • 5.60%
  • 4.27%
  • -16.63%
  • 24.18%
  • ---
  • 1104|2587
  • 411|3092
  • 172|3073
  • 592|2965
  • 1080|2749
  • 1211|2432
  • 12|1959
  • 231|1487
  • ---|786
  • ---
  • 178↑
  • 2↑
  • 54↑
  • 910↑
  • 529↑
  • 127↑
  • 27↑
  • 75↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码560660
  • 基金简称新华中证云计算50ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年07月15日
  • 成立日期/规模2021年08月05日 / 3.410亿份
  • 资产规模0.94亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.9897亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人新华基金
  • 基金托管人招商证券
  • 基金经理人邓岳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证云计算50指数
  • 跟踪标的中证云计算50指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、含存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
  • 投资策略股票投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,951,294.10
  • -3,132,985.51
  • -0.03
  • -3.85%
  • -5.85%
  • -22,475,175.76
  • -0.21
  • 82,493,824.24
  • 0.79
  • -21.41%
  • 2023-12-31
  • 13,115,257.22
  • 39,412,300.27
  • 0.40
  • 43.27%
  • 11.61%
  • -11,234,702.74
  • -0.17
  • 56,734,297.26
  • 0.83
  • -16.53%
  • 2023-06-30
  • 17,111,431.03
  • 57,581,790.04
  • 0.44
  • 46.63%
  • 47.81%
  • 2,610,124.85
  • 0.04
  • 66,292,954.06
  • 1.11
  • 10.55%
  • 2022-12-31
  • -25,845,881.31
  • -52,835,412.30
  • -0.25
  • -34.05%
  • -22.46%
  • -44,862,164.53
  • -0.25
  • 133,106,835.47
  • 0.75
  • -25.21%
  • 2023-12-31
  • 13,115,257.22
  • 39,412,300.27
  • 0.40
  • 43.27%
  • 11.61%
  • -11,234,702.74
  • -0.17
  • 56,734,297.26
  • 0.83
  • -16.53%
  • 2023-06-30
  • 17,111,431.03
  • 57,581,790.04
  • 0.44
  • 46.63%
  • 47.81%
  • 2,610,124.85
  • 0.04
  • 66,292,954.06
  • 1.11
  • 10.55%
  • 2022-12-31
  • -25,845,881.31
  • -52,835,412.30
  • -0.25
  • -34.05%
  • -22.46%
  • -44,862,164.53
  • -0.25
  • 133,106,835.47
  • 0.75
  • -25.21%
  • 2022-06-30
  • -14,763,215.49
  • -57,918,643.28
  • -0.25
  • -32.91%
  • -25.62%
  • -60,458,113.58
  • -0.28
  • 153,510,886.42
  • 0.72
  • -28.26%
  • 2022-12-31
  • -25,845,881.31
  • -52,835,412.30
  • -0.25
  • -34.05%
  • -22.46%
  • -44,862,164.53
  • -0.25
  • 133,106,835.47
  • 0.75
  • -25.21%
  • 2022-06-30
  • -14,763,215.49
  • -57,918,643.28
  • -0.25
  • -32.91%
  • -25.62%
  • -60,458,113.58
  • -0.28
  • 153,510,886.42
  • 0.72
  • -28.26%
  • 2021-12-31
  • -4,400,629.88
  • -13,575,018.03
  • -0.05
  • -5.11%
  • -3.55%
  • -8,263,785.65
  • -0.04
  • 224,705,214.35
  • 0.96
  • -3.55%
  • 2021-12-31
  • -4,400,629.88
  • -13,575,018.03
  • -0.05
  • -5.11%
  • -3.55%
  • -8,263,785.65
  • -0.04
  • 224,705,214.35
  • 0.96
  • -3.55%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 97.61%
  • ---
  • 2.54%
  • 0.82
  • 2024-03-31
  • 97.85%
  • ---
  • 5.15%
  • 0.94
  • 2023-12-31
  • 97.66%
  • ---
  • 2.70%
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 97.92%
  • ---
  • 2.26%
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 97.59%
  • ---
  • 4.77%
  • 0.66
  • 2023-03-31
  • 98.19%
  • ---
  • 7.89%
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 97.64%
  • ---
  • 2.54%
  • 1.33
  • 2022-09-30
  • 97.03%
  • ---
  • 3.14%
  • 1.20
  • 2022-06-30
  • 97.75%
  • ---
  • 2.35%
  • 1.54
  • 2022-03-31
  • 97.20%
  • ---
  • 2.83%
  • 1.75
  • 2021-12-31
  • 97.54%
  • ---
  • 3.24%
  • 2.25
  • 2021-08-18
  • 39.84%
  • ---
  • 60.15%
  • 3.34

基金实时行情

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