创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

鹏华中证1000增强ETF (560590)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1623
  • 累计净值1.1623
  • 今年来：16.5
  • 近1周：3.13
  • 近1月：2.03
  • 近3月：40.97
  • 近6月：25.79
  • 近1年：13.11
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：16.23

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1623
  • 1.1623
  • 0.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.1572
  • 1.1572
  • 1.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.1412
  • 1.1412
  • 0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.1314
  • 1.1314
  • -0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.1365
  • 1.1365
  • 0.84%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.1270
  • 1.1270
  • 1.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.1087
  • 1.1087
  • -1.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.1243
  • 1.1243
  • 0.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.1234
  • 1.1234
  • 1.93%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.1021
  • 1.1021
  • 1.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.0844
  • 1.0844
  • -0.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.0902
  • 1.0902
  • 2.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.0686
  • 1.0686
  • -1.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.0795
  • 1.0795
  • 0.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.0769
  • 1.0769
  • -3.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.1132
  • 1.1132
  • 0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.1096
  • 1.1096
  • 2.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.0868
  • 1.0868
  • 2.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.0642
  • 1.0642
  • -2.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.0889
  • 1.0889
  • -1.83%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.1092
  • 1.1092
  • -2.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.1371
  • 1.1371
  • -0.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.1392
  • 1.1392
  • -1.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.1551
  • 1.1551
  • 1.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.1331
  • 1.1331
  • 0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.1316
  • 1.1316
  • 1.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.1148
  • 1.1148
  • 0.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.1068
  • 1.1068
  • 3.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.0716
  • 1.0716
  • 1.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.0517
  • 1.0517
  • -2.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.0795
  • 1.0795
  • 1.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.0653
  • 1.0653
  • 0.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.0634
  • 1.0634
  • -1.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.0806
  • 1.0806
  • 1.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.0608
  • 1.0608
  • 1.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.0413
  • 1.0413
  • -0.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.0489
  • 1.0489
  • 0.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.0448
  • 1.0448
  • 0.77%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.0368
  • 1.0368
  • 1.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.0225
  • 1.0225
  • 3.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.86%
  • -1.30%
  • 2.37%
  • 19.28%
  • 27.98%
  • 15.62%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 11.60%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1486|2549
  • 2998|3425
  • 1279|3272
  • 698|3100
  • 680|2926
  • 1395|2538
  • ---|2026
  • ---|1602
  • ---|869
  • ---
  • 22↑
  • 323↓
  • 78↑
  • 163↑
  • 96↑
  • 7↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码560590
  • 基金简称鹏华中证1000增强ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年08月14日
  • 成立日期/规模2023年09月01日 / 2.057亿份
  • 资产规模0.26亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2571亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人鹏华基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人寇斌权
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证1000指数收益率
  • 跟踪标的中证1000指数
  • 投资目标本基金在力求有效跟踪标的指数基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 本基金以中证1000指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争获取超越指数表现的投资收益。 指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额收益。 (1)多因子量化选股模型 本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。 (2)风险控制与调整 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 (3)投资组合优化模型 本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股为主,也包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用现金方式; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,166,919.66
  • -2,182,522.46
  • -0.08
  • -8.44%
  • -12.03%
  • -2,776,850.90
  • -0.12
  • 19,933,149.10
  • 0.88
  • -12.23%
  • 2023-12-31
  • 728,370.25
  • 704,206.41
  • 0.01
  • 0.93%
  • -0.23%
  • -45,485.58
  • 0.00
  • 19,664,514.42
  • 1.00
  • -0.23%
  • 2023-12-31
  • 728,370.25
  • 704,206.41
  • 0.01
  • 0.93%
  • -0.23%
  • -45,485.58
  • 0.00
  • 19,664,514.42
  • 1.00
  • -0.23%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 95.01%
  • ---
  • 3.99%
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 90.90%
  • ---
  • 9.02%
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 91.65%
  • ---
  • 7.49%
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 91.89%
  • ---
  • 8.27%
  • 0.20
  • 2023-09-18
  • 30.30%
  • ---
  • 50.90%
  • 2.06

基金实时行情

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基金知识

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