创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

南方中证全指电力公用事业ETF (560580)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0606
  • 累计净值1.0606
  • 今年来：14.55
  • 近1周：1.49
  • 近1月：0.18
  • 近3月：9.95
  • 近6月：-4.9
  • 近1年：13.58
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：6.06

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0606
  • 1.0606
  • 0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.0577
  • 1.0577
  • 0.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.0522
  • 1.0522
  • -0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.0614
  • 1.0614
  • 0.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.0551
  • 1.0551
  • 0.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.0450
  • 1.0450
  • -0.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.0491
  • 1.0491
  • -0.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.0506
  • 1.0506
  • 1.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.0341
  • 1.0341
  • 1.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.0210
  • 1.0210
  • 0.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.0176
  • 1.0176
  • -0.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.0225
  • 1.0225
  • 1.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.0117
  • 1.0117
  • -0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.0181
  • 1.0181
  • -1.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.0285
  • 1.0285
  • -2.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.0571
  • 1.0571
  • 0.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.0542
  • 1.0542
  • 0.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.0494
  • 1.0494
  • -0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.0508
  • 1.0508
  • 1.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.0393
  • 1.0393
  • -0.93%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.0491
  • 1.0491
  • -1.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.0656
  • 1.0656
  • 0.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.0587
  • 1.0587
  • -1.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.0696
  • 1.0696
  • -0.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.0713
  • 1.0713
  • -0.57%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.0774
  • 1.0774
  • 1.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.0618
  • 1.0618
  • -0.90%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.0714
  • 1.0714
  • 0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.0630
  • 1.0630
  • 0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.0612
  • 1.0612
  • -0.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.0621
  • 1.0621
  • 1.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.0502
  • 1.0502
  • -0.67%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.0573
  • 1.0573
  • -1.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.0689
  • 1.0689
  • 0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.0587
  • 1.0587
  • -0.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.0640
  • 1.0640
  • -0.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.0709
  • 1.0709
  • 0.67%
  • 场内买入
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  • 2024-10-22
  • 1.0638
  • 1.0638
  • 1.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.0432
  • 1.0432
  • -0.92%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.0529
  • 1.0529
  • 1.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.63%
  • 1.72%
  • 3.80%
  • 0.98%
  • -1.21%
  • 14.75%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 6.14%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1206|2549
  • 404|3425
  • 524|3272
  • 2867|3100
  • 2894|2926
  • 1489|2538
  • ---|2026
  • ---|1602
  • ---|869
  • ---
  • 130↑
  • 2155↑
  • 1047↑
  • 110↑
  • 6↓
  • 63↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码560580
  • 基金简称南方中证全指电力公用事业ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年04月18日
  • 成立日期/规模2023年04月27日 / 2.780亿份
  • 资产规模0.31亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.28亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人邮储银行
  • 基金经理人龚涛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证全指电力公用事业指数收益率
  • 跟踪标的中证全指电力与电网指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资于存托凭证。
  • 投资策略本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 完全复制策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 替代策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制无法投资某只成份股;(2)成份股流动性严重不足;(3)成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 可转换债券及可交换债券投资策略 本基金在可转换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、条款价值策略、行权套利策略等多种策略,构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓位策略和类属策略,将根据基本面环境、股债性价比,确定整体仓位水平、偏股型和偏债型可转债占比。个券挖掘策略,从基本面视角来挖掘可转债的机会,选择基本面景气向上、估值不贵的偏股型转债作为获取超额收益的品种。条款价值策略,即深入分析修正转股价条款、回售条款和赎回条款等对转债价值的影响,挖掘各条款对应的投资机会。行权套利策略,可转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利,本基金将综合分析正股的基本面和估值水平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和抛售压力等因素,确定是否行使将可转债转换为标的股票的权利,以及转股的时机和转股后标的股票的持有时间。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,方可进行收益分配;具体计算方法如下: 基金净值增长率=(基金份额净值÷基金上市前一日基金份额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 标的指数同期增长率=(标的指数收盘值÷基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算;期间如发生基金份额拆分,则以基金份额拆分日为初始日重新计算); 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。
  • 风险收益特征本基金属股票型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 2,450,531.98
  • 7,037,622.38
  • 0.18
  • 17.74%
  • 18.85%
  • 2,209,029.49
  • 0.10
  • 24,212,029.49
  • 1.10
  • 10.04%
  • 2023-12-31
  • 3,025,248.25
  • -504,472.06
  • -0.01
  • -0.86%
  • -7.41%
  • -3,851,421.26
  • -0.07
  • 48,151,578.74
  • 0.93
  • -7.41%
  • 2023-06-30
  • 3,138,490.01
  • 3,046,887.42
  • 0.03
  • 3.43%
  • 0.12%
  • 36,970.63
  • 0.00
  • 30,039,970.63
  • 1.00
  • 0.12%
  • 2023-12-31
  • 3,025,248.25
  • -504,472.06
  • -0.01
  • -0.86%
  • -7.41%
  • -3,851,421.26
  • -0.07
  • 48,151,578.74
  • 0.93
  • -7.41%
  • 2023-06-30
  • 3,138,490.01
  • 3,046,887.42
  • 0.03
  • 3.43%
  • 0.12%
  • 36,970.63
  • 0.00
  • 30,039,970.63
  • 1.00
  • 0.12%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 99.75%
  • ---
  • 0.40%
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 99.40%
  • 0.00%
  • 0.74%
  • 0.24
  • 2024-03-31
  • 99.88%
  • ---
  • 0.28%
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 97.82%
  • ---
  • 2.24%
  • 0.48
  • 2023-09-30
  • 97.72%
  • ---
  • 1.88%
  • 0.51
  • 2023-06-30
  • 87.31%
  • 0.00%
  • 11.99%
  • 0.30
  • 2023-05-05
  • 29.94%
  • ---
  • 53.78%
  • 2.78

基金实时行情

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基金知识

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