创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

交银上证180公司治理联接 (519686)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.719
  • 最新净值1.752
  • 累计净值1.752
  • 今年来：18.94
  • 近1周：2.4
  • 近1月：1.04
  • 近3月：16.8
  • 近6月：9.23
  • 近1年：20.08
  • 近2年：15.26
  • 近3年：4.22
  • 成立来：75.2

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.7520
  • 1.7520
  • 0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.7370
  • 1.7370
  • -0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.7400
  • 1.7400
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.7290
  • 1.7290
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.7270
  • 1.7270
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.7110
  • 1.7110
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.7190
  • 1.7190
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.7200
  • 1.7200
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.7070
  • 1.7070
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.6950
  • 1.6950
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.6880
  • 1.6880
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.6960
  • 1.6960
  • 1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.6780
  • 1.6780
  • 0.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.6740
  • 1.6740
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.6830
  • 1.6830
  • -2.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.7270
  • 1.7270
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.7250
  • 1.7250
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.7220
  • 1.7220
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.7300
  • 1.7300
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.7220
  • 1.7220
  • -0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.7340
  • 1.7340
  • -0.86%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.7490
  • 1.7490
  • 0.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.7340
  • 1.7340
  • -1.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.7570
  • 1.7570
  • -0.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.7690
  • 1.7690
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.7920
  • 1.7920
  • 2.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.7460
  • 1.7460
  • -0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.7600
  • 1.7600
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.7340
  • 1.7340
  • 0.64%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.7230
  • 1.7230
  • 0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.7080
  • 1.7080
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.7160
  • 1.7160
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.7320
  • 1.7320
  • -0.63%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.7430
  • 1.7430
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.7410
  • 1.7410
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.7460
  • 1.7460
  • -0.91%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.7620
  • 1.7620
  • 0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.7530
  • 1.7530
  • 0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.7450
  • 1.7450
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.7490
  • 1.7490
  • 1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.43%
  • -0.06%
  • -0.58%
  • 12.83%
  • 7.32%
  • 20.18%
  • 15.72%
  • 3.38%
  • 28.37%
  • 71.50%
  • 13.22%
  • -0.47%
  • -1.06%
  • 28.65%
  • 17.19%
  • 16.84%
  • 4.67%
  • -14.98%
  • 20.07%
  • ---
  • 879|2549
  • 1023|3399
  • 1345|3233
  • 2800|3068
  • 2399|2901
  • 903|2522
  • 492|2002
  • 256|1596
  • 321|856
  • ---
  • 85↓
  • 382↓
  • 131↓
  • 5↑
  • 124↓
  • 163↓
  • 1↓
  • 22↓
  • 16↓
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码519686
  • 基金简称交银上证180公司治理联接
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2009年08月31日
  • 成立日期/规模2009年09月29日 / 70.903亿份
  • 资产规模4.03亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.2257亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人交银施罗德基金
  • 基金托管人农业银行
  • 基金经理人邵文婷
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准180治理×95%+银行活期存款税后收益率×5%
  • 跟踪标的上证180公司治理指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
  • 投资理念本基金遵循指数化投资理念,以目标ETF为主要投资对象,帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。
  • 投资范围本基金以目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
  • 投资策略本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 除流动性管理所需以外,本基金对于目标ETF以外的证券投资均进行被动式指数化投资。 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4、本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%;基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
  • 风险收益特征本基金属ETF联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 35,897,475.19
  • 21,101,428.58
  • 0.12
  • 7.71%
  • 8.76%
  • 122,501,696.98
  • 0.60
  • 326,036,910.02
  • 1.60
  • 60.20%
  • 2023-12-31
  • -150,977.76
  • -4,690,446.86
  • -0.03
  • -2.01%
  • -2.00%
  • 70,730,663.86
  • 0.47
  • 220,378,183.39
  • 1.47
  • 47.30%
  • 2023-06-30
  • 198,336.21
  • 5,936,690.41
  • 0.04
  • 2.53%
  • 2.53%
  • 81,032,836.18
  • 0.54
  • 230,700,977.08
  • 1.54
  • 54.10%
  • 2022-12-31
  • 1,457,319.75
  • -24,925,897.45
  • -0.16
  • -10.72%
  • -9.73%
  • 77,190,005.45
  • 0.50
  • 230,749,744.95
  • 1.50
  • 50.30%
  • 2023-12-31
  • -150,977.76
  • -4,690,446.86
  • -0.03
  • -2.01%
  • -2.00%
  • 70,730,663.86
  • 0.47
  • 220,378,183.39
  • 1.47
  • 47.30%
  • 2023-06-30
  • 198,336.21
  • 5,936,690.41
  • 0.04
  • 2.53%
  • 2.53%
  • 81,032,836.18
  • 0.54
  • 230,700,977.08
  • 1.54
  • 54.10%
  • 2022-12-31
  • 1,457,319.75
  • -24,925,897.45
  • -0.16
  • -10.72%
  • -9.73%
  • 77,190,005.45
  • 0.50
  • 230,749,744.95
  • 1.50
  • 50.30%
  • 2022-06-30
  • 281,748.50
  • -12,214,093.09
  • -0.08
  • -5.05%
  • -4.68%
  • 89,615,257.38
  • 0.59
  • 242,183,413.69
  • 1.59
  • 58.70%
  • 2022-12-31
  • 1,457,319.75
  • -24,925,897.45
  • -0.16
  • -10.72%
  • -9.73%
  • 77,190,005.45
  • 0.50
  • 230,749,744.95
  • 1.50
  • 50.30%
  • 2022-06-30
  • 281,748.50
  • -12,214,093.09
  • -0.08
  • -5.05%
  • -4.68%
  • 89,615,257.38
  • 0.59
  • 242,183,413.69
  • 1.59
  • 58.70%
  • 2021-12-31
  • 30,223,030.86
  • 7,035,352.70
  • 0.04
  • 2.53%
  • 2.08%
  • 101,395,700.80
  • 0.67
  • 253,857,071.32
  • 1.67
  • 66.50%
  • 2021-06-30
  • 21,633,919.28
  • 4,790,018.24
  • 0.03
  • 1.61%
  • 1.16%
  • 109,012,786.03
  • 0.65
  • 276,786,943.45
  • 1.65
  • 65.00%
  • 2021-12-31
  • 30,223,030.86
  • 7,035,352.70
  • 0.04
  • 2.53%
  • 2.08%
  • 101,395,700.80
  • 0.67
  • 253,857,071.32
  • 1.67
  • 66.50%
  • 2021-06-30
  • 21,633,919.28
  • 4,790,018.24
  • 0.03
  • 1.61%
  • 1.16%
  • 109,012,786.03
  • 0.65
  • 276,786,943.45
  • 1.65
  • 65.00%
  • 2020-12-31
  • 25,297,079.37
  • 56,436,170.63
  • 0.25
  • 17.98%
  • 20.28%
  • 126,984,257.29
  • 0.63
  • 328,281,172.07
  • 1.63
  • 63.10%
  • 2020-06-30
  • 8,428,751.91
  • -21,419,826.85
  • -0.09
  • -6.98%
  • -6.12%
  • 62,053,959.42
  • 0.27
  • 289,259,250.63
  • 1.27
  • 27.30%
  • 2020-12-31
  • 25,297,079.37
  • 56,436,170.63
  • 0.25
  • 17.98%
  • 20.28%
  • 126,984,257.29
  • 0.63
  • 328,281,172.07
  • 1.63
  • 63.10%
  • 2020-06-30
  • 8,428,751.91
  • -21,419,826.85
  • -0.09
  • -6.98%
  • -6.12%
  • 62,053,959.42
  • 0.27
  • 289,259,250.63
  • 1.27
  • 27.30%
  • 2019-12-31
  • 24,914,907.99
  • 86,243,741.96
  • 0.28
  • 22.18%
  • 24.98%
  • 93,433,421.79
  • 0.36
  • 355,761,884.46
  • 1.36
  • 35.60%
  • 2019-06-30
  • 9,821,300.83
  • 75,331,539.81
  • 0.24
  • 19.13%
  • 21.20%
  • 98,410,744.58
  • 0.32
  • 410,355,813.73
  • 1.32
  • 31.50%
  • 2019-12-31
  • 24,914,907.99
  • 86,243,741.96
  • 0.28
  • 22.18%
  • 24.98%
  • 93,433,421.79
  • 0.36
  • 355,761,884.46
  • 1.36
  • 35.60%
  • 2019-06-30
  • 9,821,300.83
  • 75,331,539.81
  • 0.24
  • 19.13%
  • 21.20%
  • 98,410,744.58
  • 0.32
  • 410,355,813.73
  • 1.32
  • 31.50%
  • 2018-12-31
  • 11,152,872.57
  • -79,487,725.11
  • -0.24
  • -19.44%
  • -18.24%
  • 27,884,348.92
  • 0.09
  • 356,439,780.33
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2018-06-30
  • 11,166,255.19
  • -54,287,339.77
  • -0.16
  • -12.34%
  • -12.51%
  • 52,742,973.14
  • 0.16
  • 379,950,683.82
  • 1.16
  • 16.10%
  • 2018-12-31
  • 11,152,872.57
  • -79,487,725.11
  • -0.24
  • -19.44%
  • -18.24%
  • 27,884,348.92
  • 0.09
  • 356,439,780.33
  • 1.09
  • 8.50%
  • 2018-06-30
  • 11,166,255.19
  • -54,287,339.77
  • -0.16
  • -12.34%
  • -12.51%
  • 52,742,973.14
  • 0.16
  • 379,950,683.82
  • 1.16
  • 16.10%
  • 2017-12-31
  • 33,890,293.79
  • 95,844,744.69
  • 0.23
  • 19.06%
  • 21.52%
  • 119,047,768.87
  • 0.33
  • 483,315,531.05
  • 1.33
  • 32.70%
  • 2017-06-30
  • 6,586,239.48
  • 49,903,803.61
  • 0.11
  • 10.13%
  • 10.71%
  • 86,263,910.72
  • 0.21
  • 499,293,863.70
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2017-12-31
  • 33,890,293.79
  • 95,844,744.69
  • 0.23
  • 19.06%
  • 21.52%
  • 119,047,768.87
  • 0.33
  • 483,315,531.05
  • 1.33
  • 32.70%
  • 2017-06-30
  • 6,586,239.48
  • 49,903,803.61
  • 0.11
  • 10.13%
  • 10.71%
  • 86,263,910.72
  • 0.21
  • 499,293,863.70
  • 1.21
  • 20.90%
  • 2016-12-31
  • 32,483,334.64
  • -29,198,935.19
  • -0.05
  • -4.46%
  • -5.70%
  • 42,092,700.80
  • 0.09
  • 499,571,581.86
  • 1.09
  • 9.20%
  • 2016-06-30
  • -1,254,069.58
  • -100,591,267.21
  • -0.16
  • -15.77%
  • -14.34%
  • -5,373,551.76
  • -0.01
  • 662,735,756.12
  • 0.99
  • -0.80%
  • 2016-12-31
  • 32,483,334.64
  • -29,198,935.19
  • -0.05
  • -4.46%
  • -5.70%
  • 42,092,700.80
  • 0.09
  • 499,571,581.86
  • 1.09
  • 9.20%
  • 2016-06-30
  • -1,254,069.58
  • -100,591,267.21
  • -0.16
  • -15.77%
  • -14.34%
  • -5,373,551.76
  • -0.01
  • 662,735,756.12
  • 0.99
  • -0.80%
  • 2015-12-31
  • 547,008,475.99
  • 157,300,669.25
  • 0.16
  • 13.08%
  • -2.44%
  • 93,699,659.08
  • 0.16
  • 688,086,325.05
  • 1.16
  • 15.80%
  • 2015-06-30
  • 442,395,241.93
  • 320,394,776.62
  • 0.24
  • 18.20%
  • 16.85%
  • 100,802,277.16
  • 0.12
  • 1,159,342,577.62
  • 1.39
  • 38.70%
  • 2015-12-31
  • 547,008,475.99
  • 157,300,669.25
  • 0.16
  • 13.08%
  • -2.44%
  • 93,699,659.08
  • 0.16
  • 688,086,325.05
  • 1.16
  • 15.80%
  • 2015-06-30
  • 442,395,241.93
  • 320,394,776.62
  • 0.24
  • 18.20%
  • 16.85%
  • 100,802,277.16
  • 0.12
  • 1,159,342,577.62
  • 1.39
  • 38.70%
  • 2014-12-31
  • -67,447,120.00
  • 977,268,600.00
  • 0.37
  • 50.28%
  • 65.09%
  • -428,392,500.00
  • -0.25
  • 2,035,558,000.00
  • 1.19
  • 18.70%
  • 2014-06-30
  • -124,058,200.00
  • -121,774,100.00
  • -0.04
  • -6.13%
  • -5.15%
  • -844,701,100.00
  • -0.32
  • 1,815,055,000.00
  • 0.68
  • -31.80%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.24%
  • ---
  • 6.77%
  • 4.03
  • 2024-06-30
  • 0.50%
  • 0.87%
  • 6.72%
  • 3.26
  • 2024-03-31
  • 0.58%
  • 1.12%
  • 5.11%
  • 2.54
  • 2023-12-31
  • 0.49%
  • ---
  • 6.50%
  • 2.20
  • 2023-09-30
  • 1.93%
  • ---
  • 6.32%
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.03%
  • ---
  • 6.64%
  • 2.31
  • 2023-03-31
  • 0.53%
  • ---
  • 6.35%
  • 2.32
  • 2022-12-31
  • 3.01%
  • ---
  • 6.13%
  • 2.31
  • 2022-09-30
  • 1.21%
  • 0.00%
  • 5.86%
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 1.07%
  • ---
  • 5.54%
  • 2.42
  • 2022-03-31
  • 1.52%
  • 0.00%
  • 6.43%
  • 2.42
  • 2021-12-31
  • 0.02%
  • ---
  • 5.63%
  • 2.54
  • 2021-09-30
  • 0.18%
  • ---
  • 5.79%
  • 2.52
  • 2021-06-30
  • 1.09%
  • 0.00%
  • 5.67%
  • 2.77
  • 2021-03-31
  • 1.36%
  • ---
  • 6.02%
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 1.21%
  • 0.00%
  • 6.48%
  • 3.28
  • 2020-09-30
  • 1.81%
  • ---
  • 5.70%
  • 3.10
  • 2020-06-30
  • 0.02%
  • 0.52%
  • 5.76%
  • 2.89
  • 2020-03-31
  • 1.38%
  • 1.90%
  • 5.84%
  • 2.90
  • 2019-12-31
  • 1.41%
  • 0.71%
  • 5.31%
  • 3.56
  • 2019-09-30
  • 0.52%
  • ---
  • 6.48%
  • 3.76
  • 2019-06-30
  • 1.71%
  • 0.24%
  • 6.61%
  • 4.10
  • 2019-03-31
  • 1.28%
  • ---
  • 6.46%
  • 4.10
  • 2018-12-31
  • 1.19%
  • 0.00%
  • 6.72%
  • 3.56
  • 2018-09-30
  • 1.25%
  • ---
  • 5.71%
  • 4.01
  • 2018-06-30
  • 1.76%
  • ---
  • 5.43%
  • 3.80
  • 2018-03-31
  • 0.96%
  • ---
  • 5.87%
  • 4.24
  • 2017-12-31
  • 1.90%
  • ---
  • 5.83%
  • 4.83
  • 2017-09-30
  • 1.56%
  • ---
  • 5.46%
  • 4.95
  • 2017-06-30
  • 0.39%
  • ---
  • 5.40%
  • 4.99
  • 2017-03-31
  • 0.71%
  • 0.00%
  • 5.01%
  • 4.87
  • 2016-12-31
  • 1.51%
  • ---
  • 5.78%
  • 5.00
  • 2016-09-30
  • 1.81%
  • ---
  • 5.91%
  • 6.81
  • 2016-06-30
  • 2.54%
  • ---
  • 5.30%
  • 6.63
  • 2016-03-31
  • 1.83%
  • ---
  • 5.32%
  • 5.95
  • 2015-12-31
  • 3.39%
  • ---
  • 5.62%
  • 6.88
  • 2015-09-30
  • 1.70%
  • ---
  • 5.86%
  • 5.59
  • 2015-06-30
  • 0.28%
  • 1.73%
  • 4.12%
  • 11.59
  • 2015-03-31
  • 2.84%
  • 2.26%
  • 3.71%
  • 17.71
  • 2014-12-31
  • 0.78%
  • 2.95%
  • 3.72%
  • 20.36

基金实时行情

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基金知识

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