创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
方正富邦沪港深人工智能50ETF (517800)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.7519- 最新净值0.7412
- 累计净值0.7412
- 今年来：27.99
- 近1周：3.39
- 近1月：0.15
- 近3月：47.59
- 近6月：29.69
- 近1年：22.17
- 近2年：10.74
- 近3年：-22.89
- 成立来：-25.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7412
- 0.7412
- 0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 0.7358
- 0.7358
- 0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 0.7335
- 0.7335
- 0.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 0.7321
- 0.7321
- 0.85%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 0.7259
- 0.7259
- 1.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.7169
- 0.7169
- 0.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.7109
- 0.7109
- -0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.7161
- 0.7161
- -1.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 0.7252
- 0.7252
- 0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.7210
- 0.7210
- 1.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.7093
- 0.7093
- -0.74%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 0.7146
- 0.7146
- 4.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.6869
- 0.6869
- -1.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.6954
- 0.6954
- -1.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.7034
- 0.7034
- -3.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.7275
- 0.7275
- 0.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.7230
- 0.7230
- 1.93%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.7093
- 0.7093
- 2.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.6936
- 0.6936
- -3.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.7161
- 0.7161
- -2.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.7323
- 0.7323
- -3.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 0.7593
- 0.7593
- 2.59%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 0.7401
- 0.7401
- -2.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 0.7619
- 0.7619
- 4.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.7326
- 0.7326
- -0.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.7386
- 0.7386
- 3.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.7164
- 0.7164
- -0.35%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.7189
- 0.7189
- 4.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.6886
- 0.6886
- 1.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.6755
- 0.6755
- -2.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.6917
- 0.6917
- -0.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.6923
- 0.6923
- -0.93%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.6988
- 0.6988
- -0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.7010
- 0.7010
- 0.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.7006
- 0.7006
- 0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.6988
- 0.6988
- -1.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.7061
- 0.7061
- -0.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.7085
- 0.7085
- -0.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.7109
- 0.7109
- 0.95%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.7042
- 0.7042
- 7.27%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 25.38%
- 0.03%
- -4.37%
- 44.53%
- 25.47%
- 21.56%
- 9.55%
- -24.97%
- ---
- -27.39%
- 13.75%
- -0.72%
- -3.90%
- 30.71%
- 16.57%
- 14.48%
- 1.78%
- -17.61%
- 22.31%
- ---
- 248|2555
- 819|3291
- 1824|3216
- 530|3064
- 555|2896
- 429|2515
- 565|2003
- 1054|1580
- ---|849
- ---
- 5↑
- 176↓
- 899↓
- 75↓
- 94↓
- 30↑
- 20↑
- 14↓
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码517800
- 基金简称方正富邦沪港深人工智能50ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年07月21日
- 成立日期/规模2021年08月04日 / 2.625亿份
- 资产规模1.27亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.9154亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人方正富邦基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人吴昊、徐维君
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证沪港深人工智能50指数收益率
- 跟踪标的中证沪港深人工智能50人民币指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略完全复制策略 本基金主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资、港股通额度受限等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代,运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模;本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。本基金在参与转融通证券出借业务时,将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
- 分红政策1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 4、基金收益分配数额的确定原则为:本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 6、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -9,691,017.80
- 353,771.61
- 0.00
- 0.34%
- -3.30%
- -78,554,536.65
- -0.44
- 99,985,200.35
- 0.56
- -44.00%
- 2023-12-31
- -3,055,428.56
- -11,854,753.79
- -0.11
- -16.50%
- -10.91%
- -61,676,854.17
- -0.42
- 84,862,882.83
- 0.58
- -42.09%
- 2023-06-30
- -753,480.40
- 4,077,355.95
- 0.04
- 6.00%
- 10.43%
- -29,502,844.10
- -0.28
- 75,036,892.90
- 0.72
- -28.22%
- 2022-12-31
- -7,065,253.30
- -18,350,166.15
- -0.27
- -38.97%
- -30.82%
- -26,789,690.68
- -0.35
- 49,750,046.32
- 0.65
- -35.00%
- 2023-12-31
- -3,055,428.56
- -11,854,753.79
- -0.11
- -16.50%
- -10.91%
- -61,676,854.17
- -0.42
- 84,862,882.83
- 0.58
- -42.09%
- 2023-06-30
- -753,480.40
- 4,077,355.95
- 0.04
- 6.00%
- 10.43%
- -29,502,844.10
- -0.28
- 75,036,892.90
- 0.72
- -28.22%
- 2022-12-31
- -7,065,253.30
- -18,350,166.15
- -0.27
- -38.97%
- -30.82%
- -26,789,690.68
- -0.35
- 49,750,046.32
- 0.65
- -35.00%
- 2022-06-30
- -4,783,204.91
- -12,646,249.38
- -0.20
- -27.03%
- -22.41%
- -18,033,829.91
- -0.27
- 48,505,907.09
- 0.73
- -27.10%
- 2022-12-31
- -7,065,253.30
- -18,350,166.15
- -0.27
- -38.97%
- -30.82%
- -26,789,690.68
- -0.35
- 49,750,046.32
- 0.65
- -35.00%
- 2022-06-30
- -4,783,204.91
- -12,646,249.38
- -0.20
- -27.03%
- -22.41%
- -18,033,829.91
- -0.27
- 48,505,907.09
- 0.73
- -27.10%
- 2021-12-31
- -5,699,683.35
- -8,320,050.38
- -0.08
- -8.12%
- -6.04%
- -3,416,336.89
- -0.06
- 53,123,400.11
- 0.94
- -6.04%
- 2021-12-31
- -5,699,683.35
- -8,320,050.38
- -0.08
- -8.12%
- -6.04%
- -3,416,336.89
- -0.06
- 53,123,400.11
- 0.94
- -6.04%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 97.98%
- ---
- 2.67%
- 1.27
- 2024-06-30
- 97.69%
- ---
- 2.95%
- 1.00
- 2024-03-31
- 98.21%
- ---
- 1.91%
- 1.16
- 2023-12-31
- 98.30%
- ---
- 2.14%
- 0.85
- 2023-09-30
- 97.72%
- ---
- 2.40%
- 0.73
- 2023-06-30
- 97.06%
- ---
- 3.11%
- 0.75
- 2023-03-31
- 97.22%
- ---
- 2.89%
- 0.90
- 2022-12-31
- 96.00%
- ---
- 4.64%
- 0.50
- 2022-09-30
- 94.44%
- ---
- 5.57%
- 0.44
- 2022-06-30
- 93.36%
- ---
- 6.83%
- 0.49
- 2022-03-31
- 90.64%
- ---
- 9.70%
- 0.44
- 2021-12-31
- 90.44%
- ---
- 9.65%
- 0.53
- 2021-08-19
- ---
- ---
- 61.90%
- 2.63
基金实时行情
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