创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华宝中证细分食品饮料主题ETF (515710)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5924- 最新净值0.6727
- 累计净值0.6727
- 今年来：3.52
- 近1周：5.77
- 近1月：0.73
- 近3月：32.79
- 近6月：8.36
- 近1年：3.17
- 近2年：-13.67
- 近3年：-29.9
- 成立来：-32.73
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6727
- 0.6727
- 2.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 0.6590
- 0.6590
- 1.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 0.6524
- 0.6524
- 2.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 0.6394
- 0.6394
- -0.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 0.6416
- 0.6416
- 0.88%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.6360
- 0.6360
- -0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.6391
- 0.6391
- -0.76%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.6440
- 0.6440
- -0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 0.6442
- 0.6442
- 0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.6395
- 0.6395
- 1.48%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.6302
- 0.6302
- -1.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 0.6369
- 0.6369
- 1.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.6283
- 0.6283
- 0.72%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.6238
- 0.6238
- -0.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.6253
- 0.6253
- -3.23%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.6462
- 0.6462
- -0.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.6468
- 0.6468
- 0.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.6438
- 0.6438
- -0.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.6447
- 0.6447
- -1.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.6534
- 0.6534
- -1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.6600
- 0.6600
- -1.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 0.6680
- 0.6680
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 0.6678
- 0.6678
- -0.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 0.6723
- 0.6723
- -0.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.6769
- 0.6769
- -1.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.6897
- 0.6897
- 6.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.6468
- 0.6468
- -0.49%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.6500
- 0.6500
- 2.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.6370
- 0.6370
- 1.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.6281
- 0.6281
- 1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.6219
- 0.6219
- 0.18%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.6208
- 0.6208
- -1.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.6289
- 0.6289
- -2.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.6430
- 0.6430
- 2.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.6299
- 0.6299
- 0.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.6238
- 0.6238
- -1.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.6334
- 0.6334
- 1.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.6252
- 0.6252
- 1.43%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.6164
- 0.6164
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.6163
- 0.6163
- 3.03%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.77%
- 0.02%
- 0.22%
- 1.45%
- 8.91%
- 1.83%
- -19.20%
- -32.35%
- ---
- -36.17%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 2227|2549
- 2127|3425
- 2370|3272
- 2815|3100
- 2519|2926
- 2214|2538
- 1693|2026
- 1330|1602
- ---|869
- ---
- 7↑
- 113↑
- 135↑
- 555↓
- 8↓
- 2↓
- 24↓
- 2↓
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码515710
- 基金简称华宝中证细分食品饮料主题ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年12月14日
- 成立日期/规模2020年12月24日 / 8.651亿份
- 资产规模8.67亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模12.6860亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华宝基金
- 基金托管人工商银行
- 基金经理人蒋俊阳
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证细分食品饮料产业主题指数收益率
- 跟踪标的细分食品
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -26,741,206.76
- -80,919,613.30
- -0.07
- -10.38%
- -11.02%
- -509,762,177.48
- -0.42
- 698,837,607.52
- 0.58
- -42.18%
- 2023-12-31
- -2,150,435.10
- -138,442,593.80
- -0.12
- -16.09%
- -17.30%
- -455,877,932.66
- -0.35
- 845,721,852.34
- 0.65
- -35.02%
- 2023-06-30
- 11,478,360.79
- -72,904,668.02
- -0.06
- -8.21%
- -9.85%
- -351,732,022.39
- -0.29
- 853,867,762.61
- 0.71
- -29.17%
- 2022-12-31
- -69,118,069.22
- -141,219,967.84
- -0.10
- -13.34%
- -13.75%
- -265,787,303.58
- -0.21
- 974,312,481.42
- 0.79
- -21.43%
- 2023-12-31
- -2,150,435.10
- -138,442,593.80
- -0.12
- -16.09%
- -17.30%
- -455,877,932.66
- -0.35
- 845,721,852.34
- 0.65
- -35.02%
- 2023-06-30
- 11,478,360.79
- -72,904,668.02
- -0.06
- -8.21%
- -9.85%
- -351,732,022.39
- -0.29
- 853,867,762.61
- 0.71
- -29.17%
- 2022-12-31
- -69,118,069.22
- -141,219,967.84
- -0.10
- -13.34%
- -13.75%
- -265,787,303.58
- -0.21
- 974,312,481.42
- 0.79
- -21.43%
- 2022-06-30
- -30,501,090.38
- -20,311,874.35
- -0.01
- -1.86%
- -3.51%
- -166,032,618.07
- -0.12
- 1,206,067,166.93
- 0.88
- -12.10%
- 2022-12-31
- -69,118,069.22
- -141,219,967.84
- -0.10
- -13.34%
- -13.75%
- -265,787,303.58
- -0.21
- 974,312,481.42
- 0.79
- -21.43%
- 2022-06-30
- -30,501,090.38
- -20,311,874.35
- -0.01
- -1.86%
- -3.51%
- -166,032,618.07
- -0.12
- 1,206,067,166.93
- 0.88
- -12.10%
- 2021-12-31
- -455,817.21
- 22,368,612.81
- 0.02
- 1.72%
- -10.15%
- -113,117,403.46
- -0.09
- 1,158,482,381.54
- 0.91
- -8.90%
- 2021-06-30
- -950,120.29
- -5,636,746.04
- 0.00
- -0.41%
- -4.58%
- -31,938,298.04
- -0.03
- 951,661,486.96
- 0.97
- -3.25%
- 2021-12-31
- -455,817.21
- 22,368,612.81
- 0.02
- 1.72%
- -10.15%
- -113,117,403.46
- -0.09
- 1,158,482,381.54
- 0.91
- -8.90%
- 2021-06-30
- -950,120.29
- -5,636,746.04
- 0.00
- -0.41%
- -4.58%
- -31,938,298.04
- -0.03
- 951,661,486.96
- 0.97
- -3.25%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 98.73%
- ---
- 1.33%
- 8.67
- 2024-06-30
- 98.39%
- ---
- 1.67%
- 6.99
- 2024-03-31
- 98.40%
- ---
- 1.69%
- 7.73
- 2023-12-31
- 98.23%
- ---
- 1.88%
- 8.46
- 2023-09-30
- 98.35%
- ---
- 1.70%
- 8.16
- 2023-06-30
- 98.26%
- ---
- 2.13%
- 8.54
- 2023-03-31
- 98.75%
- ---
- 1.35%
- 8.54
- 2022-12-31
- 98.41%
- ---
- 1.73%
- 9.74
- 2022-09-30
- 98.26%
- ---
- 1.87%
- 9.99
- 2022-06-30
- 98.74%
- ---
- 1.91%
- 12.06
- 2022-03-31
- 98.33%
- ---
- 1.82%
- 10.18
- 2021-12-31
- 98.39%
- ---
- 2.04%
- 11.58
- 2021-09-30
- 98.85%
- ---
- 1.43%
- 13.53
- 2021-06-30
- 98.56%
- ---
- 2.24%
- 9.52
- 2021-03-31
- 98.50%
- ---
- 1.94%
- 14.32
- 2020-12-30
- 26.22%
- ---
- 75.18%
- 8.73
基金实时行情
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