创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

中银中证100ETF (515670)

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 3.44%
  • -1.28%
  • 0.89%
  • 8.10%
  • -4.21%
  • -13.52%
  • -15.42%
  • -31.97%
  • ---
  • -9.42%
  • -0.13%
  • 3.98%
  • 1.85%
  • 13.26%
  • -2.33%
  • -12.28%
  • -7.38%
  • -21.80%
  • 11.10%
  • ---
  • 612|2642
  • 914|2786
  • 782|2751
  • 472|2661
  • 901|2486
  • 914|2232
  • 1061|1827
  • 958|1189
  • ---|676
  • ---
  • 5↑
  • 307↑
  • 35↑
  • 24↑
  • 35↑
  • 12↑
  • 40↓
  • 15↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • ---
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2023-12-31
  • 451,017.79
  • -7,635,925.79
  • -0.08
  • -7.99%
  • -10.74%
  • -10,667,196.50
  • -0.12
  • 75,155,283.50
  • 0.88
  • -12.43%
  • 2023-06-30
  • 2,241,094.52
  • 2,171,274.58
  • 0.02
  • 2.07%
  • 0.07%
  • -1,671,483.88
  • -0.02
  • 90,150,996.12
  • 0.98
  • -1.82%
  • 2022-12-31
  • -19,955,104.20
  • -23,814,483.63
  • -0.25
  • -24.27%
  • -20.55%
  • -2,671,338.55
  • -0.02
  • 138,651,141.45
  • 0.98
  • -1.89%
  • 2022-06-30
  • -3,918,891.71
  • -4,789,029.50
  • -0.07
  • -6.24%
  • -7.36%
  • 11,056,314.75
  • 0.14
  • 87,878,794.75
  • 1.14
  • 14.39%
  • 2022-12-31
  • -19,955,104.20
  • -23,814,483.63
  • -0.25
  • -24.27%
  • -20.55%
  • -2,671,338.55
  • -0.02
  • 138,651,141.45
  • 0.98
  • -1.89%
  • 2022-06-30
  • -3,918,891.71
  • -4,789,029.50
  • -0.07
  • -6.24%
  • -7.36%
  • 11,056,314.75
  • 0.14
  • 87,878,794.75
  • 1.14
  • 14.39%
  • 2021-12-31
  • 6,483,445.10
  • -9,767,562.58
  • -0.12
  • -8.94%
  • -9.05%
  • 15,571,582.60
  • 0.23
  • 81,894,062.60
  • 1.23
  • 23.48%
  • 2021-06-30
  • 5,390,050.76
  • -2,893,064.06
  • -0.03
  • -2.21%
  • -2.38%
  • 17,093,237.77
  • 0.23
  • 99,833,929.50
  • 1.33
  • 32.54%
  • 2021-12-31
  • 6,483,445.10
  • -9,767,562.58
  • -0.12
  • -8.94%
  • -9.05%
  • 15,571,582.60
  • 0.23
  • 81,894,062.60
  • 1.23
  • 23.48%
  • 2021-06-30
  • 5,390,050.76
  • -2,893,064.06
  • -0.03
  • -2.21%
  • -2.38%
  • 17,093,237.77
  • 0.23
  • 99,833,929.50
  • 1.33
  • 32.54%
  • 2020-12-31
  • 14,768,387.79
  • 31,993,712.23
  • 0.28
  • 25.59%
  • 35.77%
  • 17,137,635.90
  • 0.17
  • 138,924,382.16
  • 1.36
  • 35.77%
  • 2020-06-30
  • 4,673,874.96
  • 8,521,820.30
  • 0.04
  • 3.88%
  • 6.00%
  • 3,080,758.62
  • 0.04
  • 90,969,790.15
  • 1.06
  • 6.00%
  • 2020-12-31
  • 14,768,387.79
  • 31,993,712.23
  • 0.28
  • 25.59%
  • 35.77%
  • 17,137,635.90
  • 0.17
  • 138,924,382.16
  • 1.36
  • 35.77%
  • 2020-06-30
  • 4,673,874.96
  • 8,521,820.30
  • 0.04
  • 3.88%
  • 6.00%
  • 3,080,758.62
  • 0.04
  • 90,969,790.15
  • 1.06
  • 6.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 99.65%
  • ---
  • 0.48%
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 99.84%
  • ---
  • 0.57%
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 99.09%
  • ---
  • 1.09%
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 98.93%
  • ---
  • 1.12%
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 98.66%
  • ---
  • 1.15%
  • 1.02
  • 2022-12-31
  • 98.94%
  • ---
  • 1.28%
  • 1.39
  • 2022-09-30
  • 98.76%
  • 0.01%
  • 3.12%
  • 3.02
  • 2022-06-30
  • 99.07%
  • ---
  • 1.12%
  • 0.88
  • 2022-03-31
  • 99.40%
  • ---
  • 0.79%
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 99.02%
  • ---
  • 1.34%
  • 0.82
  • 2021-09-30
  • 98.33%
  • ---
  • 1.89%
  • 0.84
  • 2021-06-30
  • 99.03%
  • ---
  • 1.37%
  • 1.00
  • 2021-03-31
  • 99.15%
  • 0.05%
  • 0.93%
  • 1.25
  • 2020-12-31
  • 99.21%
  • 0.12%
  • 0.83%
  • 1.39
  • 2020-09-30
  • 98.56%
  • ---
  • 1.85%
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 95.74%
  • ---
  • 4.48%
  • 0.91
  • 2020-05-13
  • 66.37%
  • ---
  • 21.26%
  • 3.24

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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