创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

建信中证全指证券公司ETF (515560)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.9619
  • 最新净值1.1452
  • 累计净值1.1452
  • 今年来：39.06
  • 近1周：2.32
  • 近1月：-2.51
  • 近3月：55.6
  • 近6月：53.59
  • 近1年：33.91
  • 近2年：40.88
  • 近3年：7.95
  • 成立来：14.52

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1452
  • 1.1452
  • 1.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.1296
  • 1.1296
  • -0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.1325
  • 1.1325
  • 0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.1218
  • 1.1218
  • -0.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.1330
  • 1.1330
  • 1.23%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.1192
  • 1.1192
  • 1.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.1070
  • 1.1070
  • -1.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.1197
  • 1.1197
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.1197
  • 1.1197
  • 1.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.1071
  • 1.1071
  • 2.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.0787
  • 1.0787
  • -0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.0892
  • 1.0892
  • 2.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.0642
  • 1.0642
  • -0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.0654
  • 1.0654
  • -0.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.0731
  • 1.0731
  • -4.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.1265
  • 1.1265
  • 1.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.1151
  • 1.1151
  • 0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.1132
  • 1.1132
  • 1.86%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.0929
  • 1.0929
  • -1.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.1057
  • 1.1057
  • -4.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.1528
  • 1.1528
  • -1.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.1696
  • 1.1696
  • -0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.1747
  • 1.1747
  • -2.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.2007
  • 1.2007
  • 0.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.1990
  • 1.1990
  • -2.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.2300
  • 1.2300
  • 7.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.1449
  • 1.1449
  • -0.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.1478
  • 1.1478
  • 5.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.0905
  • 1.0905
  • 3.77%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.0509
  • 1.0509
  • -1.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.0631
  • 1.0631
  • 2.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.0354
  • 1.0354
  • -0.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.0379
  • 1.0379
  • -1.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.0488
  • 1.0488
  • 0.10%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.0477
  • 1.0477
  • 0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.0395
  • 1.0395
  • -0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.0411
  • 1.0411
  • -0.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.0464
  • 1.0464
  • 0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.0382
  • 1.0382
  • -2.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.0594
  • 1.0594
  • 6.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 34.21%
  • 0.78%
  • 1.47%
  • 19.83%
  • 50.82%
  • 37.43%
  • 39.39%
  • 5.67%
  • ---
  • 10.52%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 104|2549
  • 1377|3425
  • 1904|3272
  • 665|3100
  • 43|2926
  • 105|2538
  • 65|2026
  • 214|1602
  • ---|869
  • ---
  • 22↑
  • 342↑
  • 102↑
  • 74↓
  • 13↑
  • 37↑
  • 17↑
  • 2↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码515560
  • 基金简称建信中证全指证券公司ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2020年04月28日
  • 成立日期/规模2020年06月29日 / 29.779亿份
  • 资产规模3.52亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模3.4688亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人建信基金
  • 基金托管人中信证券
  • 基金经理人龚佳佳
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证全指证券公司指数
  • 跟踪标的中证全指证券公司指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
  • 投资策略(一)完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.2%,年跟踪误差争取不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 (二)衍生金融产品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金投资股指期货将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (三)债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (五)融资及转融通证券出借策略 基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务,加强转融通证券出借业务信用风险管理,分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例,分散出借期限与借券证券公司的集中度。本基金通过约定申报方式参与出借业务的,基金管理人将对借券证券公司的偿付能力等进行尽职调查与和准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,借券证券公司最近1年的分类结果应为A类。 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指证券公司指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -8,708,566.96
  • -52,217,048.99
  • -0.10
  • -13.37%
  • -12.87%
  • -146,578,435.53
  • -0.28
  • 372,304,875.47
  • 0.72
  • -28.25%
  • 2023-12-31
  • -13,523,509.19
  • 24,921,529.71
  • 0.05
  • 6.24%
  • 4.41%
  • -83,655,173.39
  • -0.18
  • 390,228,137.61
  • 0.82
  • -17.65%
  • 2023-06-30
  • -8,102,616.01
  • 10,404,322.46
  • 0.02
  • 2.59%
  • 1.41%
  • -99,699,833.24
  • -0.20
  • 398,183,477.76
  • 0.80
  • -20.02%
  • 2022-12-31
  • -22,890,383.56
  • -126,835,424.21
  • -0.24
  • -29.08%
  • -25.59%
  • -106,044,207.22
  • -0.21
  • 395,839,103.78
  • 0.79
  • -21.13%
  • 2023-12-31
  • -13,523,509.19
  • 24,921,529.71
  • 0.05
  • 6.24%
  • 4.41%
  • -83,655,173.39
  • -0.18
  • 390,228,137.61
  • 0.82
  • -17.65%
  • 2023-06-30
  • -8,102,616.01
  • 10,404,322.46
  • 0.02
  • 2.59%
  • 1.41%
  • -99,699,833.24
  • -0.20
  • 398,183,477.76
  • 0.80
  • -20.02%
  • 2022-12-31
  • -22,890,383.56
  • -126,835,424.21
  • -0.24
  • -29.08%
  • -25.59%
  • -106,044,207.22
  • -0.21
  • 395,839,103.78
  • 0.79
  • -21.13%
  • 2022-06-30
  • -14,952,393.43
  • -82,023,684.70
  • -0.16
  • -17.91%
  • -16.74%
  • -58,017,536.57
  • -0.12
  • 435,865,774.43
  • 0.88
  • -11.75%
  • 2022-12-31
  • -22,890,383.56
  • -126,835,424.21
  • -0.24
  • -29.08%
  • -25.59%
  • -106,044,207.22
  • -0.21
  • 395,839,103.78
  • 0.79
  • -21.13%
  • 2022-06-30
  • -14,952,393.43
  • -82,023,684.70
  • -0.16
  • -17.91%
  • -16.74%
  • -58,017,536.57
  • -0.12
  • 435,865,774.43
  • 0.88
  • -11.75%
  • 2021-12-31
  • 31,918,485.74
  • 8,121,636.92
  • 0.01
  • 0.99%
  • -1.95%
  • 26,664,328.51
  • 0.06
  • 471,547,639.51
  • 1.06
  • 5.99%
  • 2021-06-30
  • 600,113.00
  • -53,253,924.67
  • -0.05
  • -5.20%
  • -8.37%
  • -8,767,888.12
  • -0.01
  • 914,115,422.88
  • 0.99
  • -0.95%
  • 2021-12-31
  • 31,918,485.74
  • 8,121,636.92
  • 0.01
  • 0.99%
  • -1.95%
  • 26,664,328.51
  • 0.06
  • 471,547,639.51
  • 1.06
  • 5.99%
  • 2021-06-30
  • 600,113.00
  • -53,253,924.67
  • -0.05
  • -5.20%
  • -8.37%
  • -8,767,888.12
  • -0.01
  • 914,115,422.88
  • 0.99
  • -0.95%
  • 2020-12-31
  • 294,524,595.02
  • 335,588,378.92
  • 0.27
  • 24.85%
  • 8.10%
  • 84,678,834.05
  • 0.08
  • 1,129,562,145.05
  • 1.08
  • 8.10%
  • 2020-12-31
  • 294,524,595.02
  • 335,588,378.92
  • 0.27
  • 24.85%
  • 8.10%
  • 84,678,834.05
  • 0.08
  • 1,129,562,145.05
  • 1.08
  • 8.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 99.16%
  • ---
  • 1.54%
  • 3.52
  • 2024-06-30
  • 98.70%
  • ---
  • 1.77%
  • 3.72
  • 2024-03-31
  • 98.45%
  • ---
  • 1.60%
  • 3.91
  • 2023-12-31
  • 98.63%
  • ---
  • 2.78%
  • 3.90
  • 2023-09-30
  • 98.53%
  • ---
  • 1.56%
  • 3.91
  • 2023-06-30
  • 98.11%
  • ---
  • 1.98%
  • 3.98
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