创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
华夏中证细分食品饮料主题ETF (515170)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5583- 最新净值0.6359
- 累计净值0.6359
- 今年来：3.01
- 近1周：5.86
- 近1月：0.74
- 近3月：33.03
- 近6月：8.09
- 近1年：2.56
- 近2年：-15.17
- 近3年：-31.45
- 成立来：-36.41
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6359
- 0.6359
- 2.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 0.6224
- 0.6224
- 1.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 0.6162
- 0.6162
- 2.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 0.6039
- 0.6039
- -0.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 0.6059
- 0.6059
- 0.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.6007
- 0.6007
- -0.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.6035
- 0.6035
- -0.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.6084
- 0.6084
- -0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 0.6086
- 0.6086
- 0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.6042
- 0.6042
- 1.50%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.5953
- 0.5953
- -1.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 0.6016
- 0.6016
- 1.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.5935
- 0.5935
- 0.73%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.5892
- 0.5892
- -0.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.5906
- 0.5906
- -3.29%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.6107
- 0.6107
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.6112
- 0.6112
- 0.48%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.6083
- 0.6083
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.6093
- 0.6093
- -1.33%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.6175
- 0.6175
- -0.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.6237
- 0.6237
- -1.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 0.6314
- 0.6314
- 0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 0.6312
- 0.6312
- -0.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 0.6355
- 0.6355
- -0.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.6399
- 0.6399
- -1.86%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.6520
- 0.6520
- 6.69%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.6111
- 0.6111
- -0.50%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.6142
- 0.6142
- 2.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.6018
- 0.6018
- 1.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.5934
- 0.5934
- 1.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.5874
- 0.5874
- 0.17%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.5864
- 0.5864
- -1.28%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.5940
- 0.5940
- -2.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.6075
- 0.6075
- 2.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.5950
- 0.5950
- 0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.5893
- 0.5893
- -1.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.5987
- 0.5987
- 1.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.5908
- 0.5908
- 1.42%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.5825
- 0.5825
- 0.02%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.5824
- 0.5824
- 3.06%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -2.41%
- 0.02%
- 0.13%
- 1.24%
- 8.64%
- 1.21%
- -20.73%
- -33.91%
- ---
- -39.76%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 2239|2549
- 2127|3425
- 2396|3272
- 2832|3100
- 2540|2926
- 2232|2538
- 1731|2026
- 1350|1602
- ---|869
- ---
- 7↑
- 154↑
- 120↑
- 549↓
- 12↓
- 2↑
- 24↓
- 1↑
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码515170
- 基金简称华夏中证细分食品饮料主题ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2020年12月14日
- 成立日期/规模2020年12月30日 / 21.093亿份
- 资产规模31.15亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模48.1826亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人徐猛
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证细分食品饮料产业主题指数收益率
- 跟踪标的细分食品
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。
- 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -80,976,739.81
- -341,990,892.82
- -0.07
- -11.98%
- -11.40%
- -2,154,444,724.76
- -0.45
- 2,600,813,150.24
- 0.55
- -45.31%
- 2023-12-31
- -78,657,046.67
- -611,289,982.30
- -0.12
- -17.32%
- -18.31%
- -1,870,511,677.32
- -0.38
- 3,016,746,197.68
- 0.62
- -38.27%
- 2023-06-30
- 44,374,687.33
- -326,344,316.80
- -0.07
- -8.94%
- -10.32%
- -1,672,248,211.84
- -0.32
- 3,516,509,663.16
- 0.68
- -32.23%
- 2022-12-31
- -297,460,775.35
- -399,639,450.20
- -0.08
- -10.89%
- -14.10%
- -1,344,738,996.90
- -0.24
- 4,159,018,878.10
- 0.76
- -24.43%
- 2023-12-31
- -78,657,046.67
- -611,289,982.30
- -0.12
- -17.32%
- -18.31%
- -1,870,511,677.32
- -0.38
- 3,016,746,197.68
- 0.62
- -38.27%
- 2023-06-30
- 44,374,687.33
- -326,344,316.80
- -0.07
- -8.94%
- -10.32%
- -1,672,248,211.84
- -0.32
- 3,516,509,663.16
- 0.68
- -32.23%
- 2022-12-31
- -297,460,775.35
- -399,639,450.20
- -0.08
- -10.89%
- -14.10%
- -1,344,738,996.90
- -0.24
- 4,159,018,878.10
- 0.76
- -24.43%
- 2022-06-30
- -129,071,983.71
- 39,722,465.90
- 0.01
- 1.15%
- -3.72%
- -777,361,928.36
- -0.15
- 4,301,895,946.64
- 0.85
- -15.30%
- 2022-12-31
- -297,460,775.35
- -399,639,450.20
- -0.08
- -10.89%
- -14.10%
- -1,344,738,996.90
- -0.24
- 4,159,018,878.10
- 0.76
- -24.43%
- 2022-06-30
- -129,071,983.71
- 39,722,465.90
- 0.01
- 1.15%
- -3.72%
- -777,361,928.36
- -0.15
- 4,301,895,946.64
- 0.85
- -15.30%
- 2021-12-31
- -146,939,063.87
- -108,908,826.94
- -0.03
- -3.16%
- -12.06%
- -484,728,786.40
- -0.12
- 3,544,529,088.60
- 0.88
- -12.03%
- 2021-06-30
- -41,155,028.22
- -23,982,503.45
- -0.01
- -0.68%
- -5.81%
- -189,210,161.55
- -0.06
- 3,087,047,713.45
- 0.94
- -5.78%
- 2021-12-31
- -146,939,063.87
- -108,908,826.94
- -0.03
- -3.16%
- -12.06%
- -484,728,786.40
- -0.12
- 3,544,529,088.60
- 0.88
- -12.03%
- 2021-06-30
- -41,155,028.22
- -23,982,503.45
- -0.01
- -0.68%
- -5.81%
- -189,210,161.55
- -0.06
- 3,087,047,713.45
- 0.94
- -5.78%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 99.09%
- ---
- 0.37%
- 31.15
- 2024-06-30
- 99.63%
- ---
- 0.46%
- 26.01
- 2024-03-31
- 99.86%
- ---
- 0.22%
- 28.05
- 2023-12-31
- 99.69%
- ---
- 0.57%
- 30.17
- 2023-09-30
- 99.80%
- ---
- 0.26%
- 34.42
- 2023-06-30
- 99.60%
- 0.00%
- 0.76%
- 35.17
- 2023-03-31
- 99.58%
- 0.02%
- 0.49%
- 37.89
- 2022-12-31
- 99.50%
- ---
- 0.36%
- 41.59
- 2022-09-30
- 99.62%
- ---
- 0.41%
- 40.35
- 2022-06-30
- 99.46%
- ---
- 0.64%
- 43.02
- 2022-03-31
- 99.39%
- ---
- 0.67%
- 28.95
- 2021-12-31
- 98.94%
- ---
- 1.34%
- 35.45
- 2021-09-30
- 99.42%
- 0.03%
- 0.70%
- 37.14
- 2021-06-30
- 99.67%
- ---
- 0.43%
- 30.87
- 2021-03-31
- 99.39%
- ---
- 0.85%
- 37.44
- 2021-01-06
- 44.42%
- ---
- 66.53%
- 21.50
基金实时行情
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