创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

华夏中证人工智能主题ETF (515070)

  • 盘中最新估值(2024-11-18)

    1.1624
  • 最新净值1.1202
  • 累计净值1.1202
  • 今年来：16.83
  • 近1周：-10.15
  • 近1月：-0.45
  • 近3月：34.62
  • 近6月：19.46
  • 近1年：11.13
  • 近2年：22.78
  • 近3年：-11.66
  • 成立来：12.02

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-18
  • 1.1202
  • 1.1202
  • -4.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.1712
  • 1.1712
  • -3.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.2077
  • 1.2077
  • -4.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.2592
  • 1.2592
  • 2.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.2274
  • 1.2274
  • -1.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.2467
  • 1.2467
  • 5.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.1859
  • 1.1859
  • 0.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.1804
  • 1.1804
  • 2.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.1535
  • 1.1535
  • 0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.1532
  • 1.1532
  • 4.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.1027
  • 1.1027
  • 2.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.0776
  • 1.0776
  • -3.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.1224
  • 1.1224
  • 0.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.1114
  • 1.1114
  • -0.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.1120
  • 1.1120
  • -0.80%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.1210
  • 1.1210
  • -0.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.1228
  • 1.1228
  • 0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.1131
  • 1.1131
  • -0.57%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.1195
  • 1.1195
  • -1.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.1376
  • 1.1376
  • -0.83%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.1471
  • 1.1471
  • 1.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.1253
  • 1.1253
  • 7.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-17
  • 1.0481
  • 1.0481
  • 1.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-16
  • 1.0316
  • 1.0316
  • -2.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-15
  • 1.0578
  • 1.0578
  • -2.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-14
  • 1.0808
  • 1.0808
  • 3.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-11
  • 1.0458
  • 1.0458
  • -4.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-10
  • 1.0974
  • 1.0974
  • -3.56%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-09
  • 1.1379
  • 1.1379
  • -4.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-08
  • 1.1964
  • 1.1964
  • 13.61%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-30
  • 1.0531
  • 1.0531
  • 13.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-27
  • 0.9303
  • 0.9303
  • 6.83%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-26
  • 0.8708
  • 0.8708
  • 4.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-25
  • 0.8367
  • 0.8367
  • 0.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-24
  • 0.8322
  • 0.8322
  • 4.30%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-23
  • 0.7979
  • 0.7979
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-20
  • 0.7979
  • 0.7979
  • 0.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-19
  • 0.7968
  • 0.7968
  • 0.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-18
  • 0.7912
  • 0.7912
  • -0.42%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-13
  • 0.7945
  • 0.7945
  • 0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.84%
  • 31.98%
  • 29.12%
  • 15.35%
  • 11.78%
  • 6.18%
  • 31.56%
  • -10.98%
  • ---
  • 5.31%
  • 10.65%
  • 25.75%
  • 21.89%
  • 17.13%
  • 12.84%
  • 5.60%
  • 4.27%
  • -16.63%
  • 24.18%
  • ---
  • 1397|2587
  • 628|3092
  • 389|3073
  • 1742|2965
  • 1404|2749
  • 1247|2432
  • 210|1959
  • 551|1487
  • ---|786
  • ---
  • 201↑
  • 5↑
  • 227↑
  • 915↑
  • 485↑
  • 107↑
  • 124↑
  • 198↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码515070
  • 基金简称华夏中证人工智能主题ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年11月21日
  • 成立日期/规模2019年12月09日 / 9.905亿份
  • 资产规模25.39亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模24.1097亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人李俊
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率
  • 跟踪标的中证人工智能主题指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5、债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 6、资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 7、融资、转融通证券出借业务投资策略 在未来,本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -102,964,762.90
  • -87,966,773.89
  • -0.04
  • -4.03%
  • -4.78%
  • -211,016,831.79
  • -0.09
  • 2,214,953,353.21
  • 0.91
  • -8.70%
  • 2023-12-31
  • -12,149,597.87
  • -55,270,261.27
  • -0.04
  • -4.13%
  • 11.50%
  • -73,143,847.77
  • -0.04
  • 1,700,326,337.23
  • 0.96
  • -4.12%
  • 2023-06-30
  • 21,504,864.03
  • 234,938,561.13
  • 0.23
  • 21.13%
  • 34.68%
  • 33,643,847.22
  • 0.03
  • 1,489,329,037.27
  • 1.16
  • 15.81%
  • 2022-12-31
  • -104,379,899.07
  • -323,169,425.18
  • -0.45
  • -45.93%
  • -34.63%
  • -104,498,852.04
  • -0.14
  • 641,471,332.96
  • 0.86
  • -14.01%
  • 2023-12-31
  • -12,149,597.87
  • -55,270,261.27
  • -0.04
  • -4.13%
  • 11.50%
  • -73,143,847.77
  • -0.04
  • 1,700,326,337.23
  • 0.96
  • -4.12%
  • 2023-06-30
  • 21,504,864.03
  • 234,938,561.13
  • 0.23
  • 21.13%
  • 34.68%
  • 33,643,847.22
  • 0.03
  • 1,489,329,037.27
  • 1.16
  • 15.81%
  • 2022-12-31
  • -104,379,899.07
  • -323,169,425.18
  • -0.45
  • -45.93%
  • -34.63%
  • -104,498,852.04
  • -0.14
  • 641,471,332.96
  • 0.86
  • -14.01%
  • 2022-06-30
  • -62,273,201.68
  • -212,678,539.35
  • -0.30
  • -28.68%
  • -23.37%
  • 5,844,179.97
  • 0.01
  • 727,814,364.97
  • 1.01
  • 0.81%
  • 2022-12-31
  • -104,379,899.07
  • -323,169,425.18
  • -0.45
  • -45.93%
  • -34.63%
  • -104,498,852.04
  • -0.14
  • 641,471,332.96
  • 0.86
  • -14.01%
  • 2022-06-30
  • -62,273,201.68
  • -212,678,539.35
  • -0.30
  • -28.68%
  • -23.37%
  • 5,844,179.97
  • 0.01
  • 727,814,364.97
  • 1.01
  • 0.81%
  • 2021-12-31
  • 15,910,462.96
  • 105,369,159.65
  • 0.12
  • 9.74%
  • 9.51%
  • 96,539,010.44
  • 0.15
  • 831,330,026.70
  • 1.32
  • 31.55%
  • 2021-06-30
  • 14,645,617.56
  • 85,772,131.53
  • 0.08
  • 6.87%
  • 7.06%
  • 131,862,798.63
  • 0.15
  • 1,119,516,837.46
  • 1.29
  • 28.61%
  • 2021-12-31
  • 15,910,462.96
  • 105,369,159.65
  • 0.12
  • 9.74%
  • 9.51%
  • 96,539,010.44
  • 0.15
  • 831,330,026.70
  • 1.32
  • 31.55%
  • 2021-06-30
  • 14,645,617.56
  • 85,772,131.53
  • 0.08
  • 6.87%
  • 7.06%
  • 131,862,798.63
  • 0.15
  • 1,119,516,837.46
  • 1.29
  • 28.61%
  • 2020-12-31
  • 92,538,964.03
  • 14,040,546.58
  • 0.01
  • 1.13%
  • 20.99%
  • 167,011,782.37
  • 0.13
  • 1,492,539,455.61
  • 1.20
  • 20.13%
  • 2020-06-30
  • 74,852,581.39
  • 133,067,465.82
  • 0.17
  • 14.53%
  • 24.35%
  • 56,414,332.37
  • 0.09
  • 778,436,363.80
  • 1.23
  • 23.47%
  • 2020-12-31
  • 92,538,964.03
  • 14,040,546.58
  • 0.01
  • 1.13%
  • 20.99%
  • 167,011,782.37
  • 0.13
  • 1,492,539,455.61
  • 1.20
  • 20.13%
  • 2020-06-30
  • 74,852,581.39
  • 133,067,465.82
  • 0.17
  • 14.53%
  • 24.35%
  • 56,414,332.37
  • 0.09
  • 778,436,363.80
  • 1.23
  • 23.47%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 99.43%
  • ---
  • 0.75%
  • 22.15
  • 2024-03-31
  • 99.22%
  • ---
  • 1.15%
  • 24.35
  • 2023-12-31
  • 99.30%
  • ---
  • 0.71%
  • 17.00
  • 2023-09-30
  • 99.57%
  • 0.07%
  • 0.42%
  • 15.02
  • 2023-06-30
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