创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

平安人工智能ETF (512930)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.3637
  • 最新净值1.3349
  • 累计净值1.5389
  • 今年来：23.29
  • 近1周：2.76
  • 近1月：-3.01
  • 近3月：49.32
  • 近6月：28.2
  • 近1年：17.28
  • 近2年：29.05
  • 近3年：-8.41
  • 成立来：54.64

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3349
  • 1.5389
  • 0.81%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.3242
  • 1.5282
  • 0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.3117
  • 1.5157
  • 0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.3014
  • 1.5054
  • -0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.3128
  • 1.5168
  • 1.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.2990
  • 1.5030
  • 1.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.2824
  • 1.4864
  • -1.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.2956
  • 1.4996
  • -1.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.3166
  • 1.5206
  • 1.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.3019
  • 1.5059
  • 2.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.2704
  • 1.4744
  • -0.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.2804
  • 1.4844
  • 3.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.2406
  • 1.4446
  • -1.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.2593
  • 1.4633
  • -1.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.2729
  • 1.4769
  • -3.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.3144
  • 1.5184
  • 0.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.3048
  • 1.5088
  • 1.49%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.2857
  • 1.4897
  • 2.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.2567
  • 1.4607
  • -4.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.3138
  • 1.5178
  • -3.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.3546
  • 1.5586
  • -4.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.4121
  • 1.6161
  • 2.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.3763
  • 1.5803
  • -1.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.3975
  • 1.6015
  • 5.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.3300
  • 1.5340
  • 0.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.3238
  • 1.5278
  • 2.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.2942
  • 1.4982
  • -0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.2946
  • 1.4986
  • 4.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.2385
  • 1.4425
  • 2.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.2105
  • 1.4145
  • -3.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.2608
  • 1.4648
  • 0.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.2484
  • 1.4524
  • -0.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.2491
  • 1.4531
  • -0.86%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.2599
  • 1.4639
  • -0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.2620
  • 1.4660
  • 0.86%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.2513
  • 1.4553
  • -0.56%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.2584
  • 1.4624
  • -1.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.2792
  • 1.4832
  • -0.81%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.2896
  • 1.4936
  • 1.92%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.2653
  • 1.4693
  • 7.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 21.24%
  • -0.01%
  • -7.04%
  • 46.31%
  • 25.02%
  • 16.86%
  • 29.85%
  • -10.06%
  • 29.11%
  • 52.06%
  • 13.75%
  • -0.72%
  • -3.90%
  • 30.71%
  • 16.57%
  • 14.48%
  • 1.78%
  • -17.61%
  • 22.31%
  • ---
  • 436|2555
  • 839|3291
  • 2588|3216
  • 442|3064
  • 580|2896
  • 1027|2515
  • 167|2003
  • 419|1580
  • 351|849
  • ---
  • 9↑
  • 695↑
  • 368↓
  • 67↓
  • 25↓
  • 49↑
  • 34↑
  • 15↑
  • 25↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码512930
  • 基金简称平安人工智能ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2019年05月13日
  • 成立日期/规模2019年07月12日 / 2.011亿份
  • 资产规模9.51亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模8.0213亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人平安基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人刘洁倩
  • 成立以来分红每份累计0.20元（2次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率
  • 跟踪标的中证人工智能主题指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
  • 投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 为有效管理投资组合,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实现基金的投资目标。 本基金对权证的投资基于对标的证券和组合收益进行分析,并从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行深入研究,以推进资产增值为原则,加强风险管理控制。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金参与中小企业私募债投资时,对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 本基金参与资产支持证券投资时,将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
  • 分红政策1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -39,758,437.46
  • -14,444,475.74
  • -0.02
  • -2.02%
  • -5.02%
  • 23,075,317.18
  • 0.03
  • 799,205,650.18
  • 1.03
  • 19.36%
  • 2023-12-31
  • -9,916,246.06
  • -2,629,622.29
  • -0.01
  • -0.89%
  • 11.50%
  • 47,941,670.83
  • 0.14
  • 393,072,003.83
  • 1.14
  • 25.66%
  • 2023-06-30
  • -1,711,678.54
  • 60,756,884.11
  • 0.32
  • 24.47%
  • 34.72%
  • 67,752,486.00
  • 0.31
  • 304,284,868.85
  • 1.38
  • 51.82%
  • 2022-12-31
  • -19,714,567.83
  • -97,182,473.77
  • -0.52
  • -44.99%
  • -34.00%
  • 3,670,079.23
  • 0.02
  • 174,800,412.23
  • 1.02
  • 12.70%
  • 2023-12-31
  • -9,916,246.06
  • -2,629,622.29
  • -0.01
  • -0.89%
  • 11.50%
  • 47,941,670.83
  • 0.14
  • 393,072,003.83
  • 1.14
  • 25.66%
  • 2023-06-30
  • -1,711,678.54
  • 60,756,884.11
  • 0.32
  • 24.47%
  • 34.72%
  • 67,752,486.00
  • 0.31
  • 304,284,868.85
  • 1.38
  • 51.82%
  • 2022-12-31
  • -19,714,567.83
  • -97,182,473.77
  • -0.52
  • -44.99%
  • -34.00%
  • 3,670,079.23
  • 0.02
  • 174,800,412.23
  • 1.02
  • 12.70%
  • 2022-06-30
  • -8,033,324.68
  • -65,825,701.75
  • -0.35
  • -28.19%
  • -23.00%
  • 35,858,302.25
  • 0.19
  • 222,988,635.25
  • 1.19
  • 31.48%
  • 2022-12-31
  • -19,714,567.83
  • -97,182,473.77
  • -0.52
  • -44.99%
  • -34.00%
  • 3,670,079.23
  • 0.02
  • 174,800,412.23
  • 1.02
  • 12.70%
  • 2022-06-30
  • -8,033,324.68
  • -65,825,701.75
  • -0.35
  • -28.19%
  • -23.00%
  • 35,858,302.25
  • 0.19
  • 222,988,635.25
  • 1.19
  • 31.48%
  • 2021-12-31
  • 34,473,090.29
  • 42,095,582.34
  • 0.21
  • 13.49%
  • 14.26%
  • 78,591,522.12
  • 0.42
  • 288,057,558.28
  • 1.55
  • 70.76%
  • 2021-06-30
  • 24,992,471.56
  • 31,559,012.34
  • 0.15
  • 9.78%
  • 9.76%
  • 105,794,567.46
  • 0.52
  • 331,546,672.49
  • 1.64
  • 64.03%
  • 2021-12-31
  • 34,473,090.29
  • 42,095,582.34
  • 0.21
  • 13.49%
  • 14.26%
  • 78,591,522.12
  • 0.42
  • 288,057,558.28
  • 1.55
  • 70.76%
  • 2021-06-30
  • 24,992,471.56
  • 31,559,012.34
  • 0.15
  • 9.78%
  • 9.76%
  • 105,794,567.46
  • 0.52
  • 331,546,672.49
  • 1.64
  • 64.03%
  • 2020-12-31
  • 102,468,113.13
  • 74,085,330.13
  • 0.27
  • 18.35%
  • 26.47%
  • 96,497,360.65
  • 0.41
  • 355,895,086.49
  • 1.49
  • 49.45%
  • 2020-06-30
  • 36,801,803.04
  • 67,146,653.79
  • 0.23
  • 16.91%
  • 24.68%
  • 45,003,344.70
  • 0.16
  • 412,752,420.23
  • 1.47
  • 47.34%
  • 2020-12-31
  • 102,468,113.13
  • 74,085,330.13
  • 0.27
  • 18.35%
  • 26.47%
  • 96,497,360.65
  • 0.41
  • 355,895,086.49
  • 1.49
  • 49.45%
  • 2020-06-30
  • 36,801,803.04
  • 67,146,653.79
  • 0.23
  • 16.91%
  • 24.68%
  • 45,003,344.70
  • 0.16
  • 412,752,420.23
  • 1.47
  • 47.34%
  • 2019-12-31
  • 8,819,502.10
  • 38,686,530.78
  • 0.17
  • 15.55%
  • 18.17%
  • 9,069,140.35
  • 0.04
  • 292,022,015.96
  • 1.18
  • 18.17%
  • 2019-12-31
  • 8,819,502.10
  • 38,686,530.78
  • 0.17
  • 15.55%
  • 18.17%
  • 9,069,140.35
  • 0.04
  • 292,022,015.96
  • 1.18
  • 18.17%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 99.21%
  • ---
  • 0.85%
  • 7.99
  • 2024-03-31
  • 98.70%
  • ---
  • 2.85%
  • 10.44
  • 2023-12-31
  • 98.49%
  • ---
  • 1.62%
  • 3.93
  • 2023-09-30
  • 98.43%
  • ---
  • 0.76%
  • 3.40
  • 2023-06-30
  • 98.41%
  • ---
  • 1.66%
  • 3.04
  • 2023-03-31
  • 98.12%
  • ---
  • 2.07%
  • 2.45
  • 2022-12-31
  • 98.28%
  • ---
  • 1.90%
  • 1.75
  • 2022-09-30
  • 97.42%
  • ---
  • 2.70%
  • 1.80
  • 2022-06-30
  • 98.44%
  • ---
  • 1.70%
  • 2.23
  • 2022-03-31
  • 98.49%
  • ---
  • 1.83%
  • 2.31
  • 2021-12-31
  • 98.86%
  • ---
  • 1.30%
  • 2.88
  • 2021-09-30
  • 97.69%
  • ---
  • 2.38%
  • 2.89
  • 2021-06-30
  • 98.23%
  • ---
  • 1.75%
  • 3.32
  • 2021-03-31
  • 98.00%
  • ---
  • 2.01%
  • 3.08
  • 2020-12-31
  • 98.73%
  • ---
  • 1.26%
  • 3.56
  • 2020-09-30
  • 98.29%
  • ---
  • 0.45%
  • 3.83
  • 2020-06-30
  • 99.08%
  • ---
  • 0.96%
  • 4.13
  • 2020-03-31
  • 98.49%
  • ---
  • 2.00%
  • 3.89
  • 2019-12-31
  • 99.10%
  • ---
  • 1.22%
  • 2.92
  • 2019-09-30
  • 98.92%
  • ---
  • 1.50%
  • 2.64
  • 2019-08-16
  • 96.97%
  • ---
  • 3.02%
  • 2.02

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