国泰中证全指证券公司ETF (512880)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0533
  • 最新净值1.2574
  • 累计净值1.2574
  • 今年来:39.35
  • 近1周:2.32
  • 近1月:-2.62
  • 近3月:56.53
  • 近6月:54.36
  • 近1年:34.09
  • 近2年:40.48
  • 近3年:6.74
  • 成立来:25.74

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2574
  • 1.2574
  • 1.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.2402
  • 1.2402
  • -0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.2436
  • 1.2436
  • 0.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.2317
  • 1.2317
  • -1.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.2443
  • 1.2443
  • 1.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.2289
  • 1.2289
  • 1.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.2152
  • 1.2152
  • -1.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.2293
  • 1.2293
  • -0.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.2294
  • 1.2294
  • 1.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.2152
  • 1.2152
  • 2.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.1831
  • 1.1831
  • -1.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.1951
  • 1.1951
  • 2.42%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.1669
  • 1.1669
  • -0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.1683
  • 1.1683
  • -0.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.1771
  • 1.1771
  • -4.85%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.2371
  • 1.2371
  • 1.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.2241
  • 1.2241
  • 0.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.2222
  • 1.2222
  • 1.92%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.1992
  • 1.1992
  • -1.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.2136
  • 1.2136
  • -4.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.2666
  • 1.2666
  • -1.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.2855
  • 1.2855
  • -0.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.2912
  • 1.2912
  • -2.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.3204
  • 1.3204
  • 0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.3182
  • 1.3182
  • -2.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.3533
  • 1.3533
  • 7.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.2571
  • 1.2571
  • -0.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.2607
  • 1.2607
  • 5.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.1962
  • 1.1962
  • 3.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.1514
  • 1.1514
  • -1.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.1650
  • 1.1650
  • 2.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.1335
  • 1.1335
  • -0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.1366
  • 1.1366
  • -1.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.1490
  • 1.1490
  • 0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.1477
  • 1.1477
  • 0.83%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.1383
  • 1.1383
  • -0.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.1403
  • 1.1403
  • -0.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.1462
  • 1.1462
  • 0.82%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.1369
  • 1.1369
  • -2.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.1607
  • 1.1607
  • 6.88%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 34.38%
  • 0.78%
  • 1.46%
  • 19.47%
  • 51.54%
  • 37.64%
  • 38.94%
  • 4.53%
  • 22.72%
  • 21.25%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 101|2549
  • 1377|3425
  • 1915|3272
  • 689|3100
  • 36|2926
  • 99|2538
  • 74|2026
  • 228|1602
  • 451|869
  • ---
  • 20↑
  • 359↑
  • 57↑
  • 96↓
  • 11↑
  • 38↑
  • 16↑
  • 4↑
  • 61↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码512880
  • 基金简称国泰中证全指证券公司ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2016年06月20日
  • 成立日期/规模2016年07月26日 / 4.293亿份
  • 资产规模351.69亿元(截止至:2024年09月30日)
  • 份额规模314.1129亿份(截止至:2024年09月30日)
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人艾小军
  • 成立以来分红每份累计0.00元(0次)
  • 管理费率0.50%(每年)
  • 托管费率0.10%(每年)
  • 销售服务费率---(每年)
  • 最高认购费率1.00%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率
  • 跟踪标的中证全指证券公司指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
  • 投资策略1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,其目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,每年收益分配次数最多为12次,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益(元)
  • 本期利润(元)
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,288,079,162.94
  • -4,183,901,374.18
  • -0.12
  • -13.69%
  • -13.21%
  • -8,300,625,655.79
  • -0.22
  • 29,973,665,826.21
  • 0.78
  • -21.69%
  • 2023-12-31
  • 129,635,673.09
  • 1,916,364,701.76
  • 0.06
  • 6.02%
  • 3.94%
  • -3,519,905,667.90
  • -0.10
  • 32,489,385,814.10
  • 0.90
  • -9.77%
  • 2023-06-30
  • -568,224,859.93
  • 569,917,666.39
  • 0.02
  • 1.80%
  • 1.12%
  • -4,579,640,910.56
  • -0.12
  • 32,908,650,571.44
  • 0.88
  • -12.22%
  • 2022-12-31
  • -5,045,903,613.67
  • -10,040,249,771.05
  • -0.29
  • -31.60%
  • -26.13%
  • -4,511,354,594.11
  • -0.13
  • 29,683,936,887.89
  • 0.87
  • -13.19%
  • 2023-12-31
  • 129,635,673.09
  • 1,916,364,701.76
  • 0.06
  • 6.02%
  • 3.94%
  • -3,519,905,667.90
  • -0.10
  • 32,489,385,814.10
  • 0.90
  • -9.77%
  • 2023-06-30
  • -568,224,859.93
  • 569,917,666.39
  • 0.02
  • 1.80%
  • 1.12%
  • -4,579,640,910.56
  • -0.12
  • 32,908,650,571.44
  • 0.88
  • -12.22%
  • 2022-12-31
  • -5,045,903,613.67
  • -10,040,249,771.05
  • -0.29
  • -31.60%
  • -26.13%
  • -4,511,354,594.11
  • -0.13
  • 29,683,936,887.89
  • 0.87
  • -13.19%
  • 2022-06-30
  • -3,470,945,298.05
  • -6,601,337,760.37
  • -0.20
  • -19.91%
  • -17.06%
  • -846,488,854.52
  • -0.03
  • 32,653,802,627.48
  • 0.97
  • -2.53%
  • 2022-12-31
  • -5,045,903,613.67
  • -10,040,249,771.05
  • -0.29
  • -31.60%
  • -26.13%
  • -4,511,354,594.11
  • -0.13
  • 29,683,936,887.89
  • 0.87
  • -13.19%
  • 2022-06-30
  • -3,470,945,298.05
  • -6,601,337,760.37
  • -0.20
  • -19.91%
  • -17.06%
  • -846,488,854.52
  • -0.03
  • 32,653,802,627.48
  • 0.97
  • -2.53%
  • 2021-12-31
  • -1,355,306,335.34
  • -1,083,307,141.16
  • -0.03
  • -3.13%
  • -3.84%
  • 5,346,117,895.59
  • 0.18
  • 35,855,409,377.59
  • 1.18
  • 17.52%
  • 2021-06-30
  • -2,106,305,426.76
  • -3,533,506,178.01
  • -0.11
  • -9.93%
  • -9.27%
  • 3,144,282,027.53
  • 0.11
  • 32,048,573,509.53
  • 1.11
  • 10.88%
  • 2021-12-31
  • -1,355,306,335.34
  • -1,083,307,141.16
  • -0.03
  • -3.13%
  • -3.84%
  • 5,346,117,895.59
  • 0.18
  • 35,855,409,377.59
  • 1.18
  • 17.52%
  • 2021-06-30
  • -2,106,305,426.76
  • -3,533,506,178.01
  • -0.11
  • -9.93%
  • -9.27%
  • 3,144,282,027.53
  • 0.11
  • 32,048,573,509.53
  • 1.11
  • 10.88%
  • 2020-12-31
  • 4,668,013,747.22
  • 4,282,472,155.45
  • 0.19
  • 16.67%
  • 17.44%
  • 7,071,126,935.65
  • 0.22
  • 38,905,418,417.65
  • 1.22
  • 22.21%
  • 2020-06-30
  • 47,957,963.02
  • -134,903,391.13
  • -0.01
  • -0.76%
  • -2.67%
  • 249,245,518.08
  • 0.01
  • 19,763,537,000.08
  • 1.01
  • 1.28%
  • 2020-12-31
  • 4,668,013,747.22
  • 4,282,472,155.45
  • 0.19
  • 16.67%
  • 17.44%
  • 7,071,126,935.65
  • 0.22
  • 38,905,418,417.65
  • 1.22
  • 22.21%
  • 2020-06-30
  • 47,957,963.02
  • -134,903,391.13
  • -0.01
  • -0.76%
  • -2.67%
  • 249,245,518.08
  • 0.01
  • 19,763,537,000.08
  • 1.01
  • 1.28%
  • 2019-12-31
  • 907,838,508.76
  • 2,092,106,724.37
  • 0.25
  • 26.19%
  • 45.23%
  • 544,741,544.87
  • 0.04
  • 13,968,033,026.87
  • 1.04
  • 4.06%
  • 2019-06-30
  • 893,079,709.84
  • 1,159,626,653.51
  • 0.21
  • 21.82%
  • 38.05%
  • -95,452,264.78
  • -0.01
  • 8,663,839,217.22
  • 0.99
  • -1.09%
  • 2019-12-31
  • 907,838,508.76
  • 2,092,106,724.37
  • 0.25
  • 26.19%
  • 45.23%
  • 544,741,544.87
  • 0.04
  • 13,968,033,026.87
  • 1.04
  • 4.06%
  • 2019-06-30
  • 893,079,709.84
  • 1,159,626,653.51
  • 0.21
  • 21.82%
  • 38.05%
  • -95,452,264.78
  • -0.01
  • 8,663,839,217.22
  • 0.99
  • -1.09%
  • 2018-12-31
  • -272,715,076.70
  • -443,512,551.54
  • -0.23
  • -28.91%
  • -24.86%
  • -1,022,539,836.78
  • -0.28
  • 2,584,751,645.22
  • 0.72
  • -28.35%
  • 2018-06-30
  • -82,422,418.45
  • -309,415,949.68
  • -0.24
  • -27.77%
  • -21.22%
  • -492,043,355.08
  • -0.25
  • 1,485,248,126.92
  • 0.75
  • -24.88%
  • 2018-12-31
  • -272,715,076.70
  • -443,512,551.54
  • -0.23
  • -28.91%
  • -24.86%
  • -1,022,539,836.78
  • -0.28
  • 2,584,751,645.22
  • 0.72
  • -28.35%
  • 2018-06-30
  • -82,422,418.45
  • -309,415,949.68
  • -0.24
  • -27.77%
  • -21.22%
  • -492,043,355.08
  • -0.25
  • 1,485,248,126.92
  • 0.75
  • -24.88%
  • 2017-12-31
  • -5,556,463.69
  • -49,975,233.82
  • -0.17
  • -16.09%
  • -7.43%
  • -33,943,869.61
  • -0.05
  • 696,347,612.39
  • 0.95
  • -4.65%
  • 2017-06-30
  • -7,610,728.69
  • -883,814.79
  • 0.00
  • -0.43%
  • -1.73%
  • 3,258,872.39
  • 0.01
  • 269,550,354.39
  • 1.01
  • 1.22%
  • 2017-12-31
  • -5,556,463.69
  • -49,975,233.82
  • -0.17
  • -16.09%
  • -7.43%
  • -33,943,869.61
  • -0.05
  • 696,347,612.39
  • 0.95
  • -4.65%
  • 2017-06-30
  • -7,610,728.69
  • -883,814.79
  • 0.00
  • -0.43%
  • -1.73%
  • 3,258,872.39
  • 0.01
  • 269,550,354.39
  • 1.01
  • 1.22%
  • 2016-12-31
  • 22,603,022.11
  • 12,128,082.96
  • 0.06
  • 5.37%
  • 3.00%
  • 4,262,642.47
  • 0.03
  • 146,554,124.47
  • 1.03
  • 3.00%
  • 2016-12-31
  • 22,603,022.11
  • 12,128,082.96
  • 0.06
  • 5.37%
  • 3.00%
  • 4,262,642.47
  • 0.03
  • 146,554,124.47
  • 1.03
  • 3.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 100.07%
  • ---
  • 0.25%
  • 351.69
  • 2024-06-30
  • 99.92%
  • ---
  • 0.36%
  • 299.74
  • 2024-03-31
  • 99.93%
  • ---
  • 0.16%
  • 301.53
  • 2023-12-31
  • 99.90%
  • ---
  • 0.19%
  • 324.89
  • 2023-09-30
  • 99.81%
  • ---
  • 0.27%
  • 316.75
  • 2023-06-30
  • 99.69%
  • ---
  • 0.38%
  • 329.09
  • 2023-03-31
  • 99.91%
  • ---
  • 0.19%
  • 321.48
  • 2022-12-31
  • 99.91%
  • ---
  • 0.20%
  • 296.84
  • 2022-09-30
  • 99.95%
  • ---
  • 0.15%
  • 289.27
  • 2022-06-30
  • 99.69%
  • 0.22%
  • 0.27%
  • 326.54
  • 2022-03-31
  • 99.85%
  • 0.10%
  • 0.21%
  • 322.34
  • 2021-12-31
  • 99.93%
  • ---
  • 0.23%
  • 358.55
  • 2021-09-30
  • 99.75%
  • ---
  • 0.38%
  • 338.49
  • 2021-06-30
  • 99.75%
  • ---
  • 0.43%
  • 320.49
  • 2021-03-31
  • 99.84%
  • ---
  • 0.26%
  • 348.34
  • 2020-12-31
  • 99.83%
  • ---
  • 0.36%
  • 389.05
  • 2020-09-30
  • 99.65%
  • ---
  • 0.53%
  • 342.41
  • 2020-06-30
  • 99.85%
  • 0.01%
  • 0.44%
  • 197.64
  • 2020-03-31
  • 99.64%
  • ---
  • 0.60%
  • 181.84
  • 2019-12-31
  • 99.86%
  • ---
  • 2.52%
  • 139.68
  • 2019-09-30
  • 99.86%
  • ---
  • 0.34%
  • 101.03
  • 2019-06-30
  • 99.92%
  • ---
  • 1.24%
  • 86.64
  • 2019-03-31
  • 99.50%
  • ---
  • 1.74%
  • 55.36
  • 2018-12-31
  • 99.91%
  • ---
  • 0.50%
  • 25.85
  • 2018-09-30
  • 99.80%
  • ---
  • 0.31%
  • 17.37
  • 2018-06-30
  • 99.72%
  • ---
  • 0.85%
  • 14.85
  • 2018-03-31
  • 99.41%
  • 0.35%
  • 0.96%
  • 11.18
  • 2017-12-31
  • 99.78%
  • ---
  • 0.75%
  • 6.96
  • 2017-09-30
  • 99.35%
  • ---
  • 1.00%
  • 3.82
  • 2017-06-30
  • 98.99%
  • ---
  • 1.07%
  • 2.70
  • 2017-03-31
  • 98.87%
  • ---
  • 1.17%
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 99.18%
  • ---
  • 1.90%
  • 1.47
  • 2016-09-30
  • 98.40%
  • ---
  • 2.95%
  • 2.27
  • 2016-08-01
  • 19.77%
  • ---
  • 80.21%
  • 4.27

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入!最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元!ETF市场迎来投资热潮,这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安!又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍!中证A500ETF太火爆! | 10-25
  • 最新!“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露!这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声!继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争! | 10-25
返回顶部