创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

易方达中证全指证券公司ETF (512570)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0485
  • 最新净值1.2513
  • 累计净值1.2513
  • 今年来：37.72
  • 近1周：2.34
  • 近1月：-2.52
  • 近3月：53.74
  • 近6月：51.97
  • 近1年：32.81
  • 近2年：41.01
  • 近3年：7.63
  • 成立来：25.13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2513
  • 1.2513
  • 1.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.2342
  • 1.2342
  • -0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.2374
  • 1.2374
  • 0.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.2256
  • 1.2256
  • -1.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.2380
  • 1.2380
  • 1.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.2227
  • 1.2227
  • 1.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.2092
  • 1.2092
  • -1.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.2228
  • 1.2228
  • 0.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.2228
  • 1.2228
  • 1.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.2088
  • 1.2088
  • 2.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.1770
  • 1.1770
  • -0.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.1888
  • 1.1888
  • 2.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.1610
  • 1.1610
  • -0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.1623
  • 1.1623
  • -0.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.1710
  • 1.1710
  • -4.80%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.2301
  • 1.2301
  • 1.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.2172
  • 1.2172
  • 0.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.2153
  • 1.2153
  • 1.90%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.1926
  • 1.1926
  • -1.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.2068
  • 1.2068
  • -4.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.2594
  • 1.2594
  • -1.46%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.2781
  • 1.2781
  • -0.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.2837
  • 1.2837
  • -2.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.3126
  • 1.3126
  • 0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.3104
  • 1.3104
  • -2.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.3453
  • 1.3453
  • 7.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.2499
  • 1.2499
  • -0.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.2534
  • 1.2534
  • 5.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.1894
  • 1.1894
  • 3.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.1449
  • 1.1449
  • -1.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.1584
  • 1.1584
  • 2.77%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.1272
  • 1.1272
  • -0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.1302
  • 1.1302
  • -1.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.1426
  • 1.1426
  • 0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.1414
  • 1.1414
  • 0.85%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.1318
  • 1.1318
  • -0.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.1334
  • 1.1334
  • -0.52%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.1393
  • 1.1393
  • 0.81%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.1301
  • 1.1301
  • -2.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.1537
  • 1.1537
  • 6.85%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 32.79%
  • 0.79%
  • 1.49%
  • 17.33%
  • 49.06%
  • 36.04%
  • 39.42%
  • 5.33%
  • 28.36%
  • 20.65%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 137|2549
  • 1357|3425
  • 1894|3272
  • 842|3100
  • 65|2926
  • 137|2538
  • 64|2026
  • 219|1602
  • 339|869
  • ---
  • 28↑
  • 329↑
  • 64↑
  • 102↓
  • 21↑
  • 49↑
  • 17↑
  • 1↑
  • 61↑
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---

基金概况

  • 基金全称易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码512570
  • 基金简称易方达中证全指证券公司ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年06月15日
  • 成立日期/规模2017年07月27日 / 3.528亿份
  • 资产规模5.22亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模4.5981亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人易方达基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人张湛
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.08%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证全指证券公司指数
  • 跟踪标的中证全指证券公司指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
  • 投资策略1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括抽样复制在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股或增发;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)标的指数编制方法发生变化;(7)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 2、金融衍生品投资策略 此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 3、融资及转融通证券出借 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 本基金可根据风险管理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。 4、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -20,505,188.69
  • -52,995,511.65
  • -0.12
  • -14.21%
  • -12.79%
  • -104,607,152.06
  • -0.21
  • 399,198,915.94
  • 0.79
  • -20.76%
  • 2023-12-31
  • 4,017,421.93
  • 3,046,082.42
  • 0.01
  • 1.08%
  • 5.53%
  • -39,183,828.62
  • -0.09
  • 389,622,239.38
  • 0.91
  • -9.14%
  • 2023-06-30
  • -1,870,153.96
  • 4,104,134.83
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.34%
  • -37,074,639.46
  • -0.13
  • 253,731,428.54
  • 0.87
  • -12.75%
  • 2022-12-31
  • -6,356,423.57
  • -41,478,625.57
  • -0.21
  • -23.29%
  • -25.79%
  • -31,523,359.59
  • -0.14
  • 195,282,708.41
  • 0.86
  • -13.90%
  • 2023-12-31
  • 4,017,421.93
  • 3,046,082.42
  • 0.01
  • 1.08%
  • 5.53%
  • -39,183,828.62
  • -0.09
  • 389,622,239.38
  • 0.91
  • -9.14%
  • 2023-06-30
  • -1,870,153.96
  • 4,104,134.83
  • 0.02
  • 1.74%
  • 1.34%
  • -37,074,639.46
  • -0.13
  • 253,731,428.54
  • 0.87
  • -12.75%
  • 2022-12-31
  • -6,356,423.57
  • -41,478,625.57
  • -0.21
  • -23.29%
  • -25.79%
  • -31,523,359.59
  • -0.14
  • 195,282,708.41
  • 0.86
  • -13.90%
  • 2022-06-30
  • -2,272,171.35
  • -20,503,412.65
  • -0.13
  • -13.41%
  • -16.83%
  • -7,292,007.39
  • -0.04
  • 200,514,060.61
  • 0.96
  • -3.51%
  • 2022-12-31
  • -6,356,423.57
  • -41,478,625.57
  • -0.21
  • -23.29%
  • -25.79%
  • -31,523,359.59
  • -0.14
  • 195,282,708.41
  • 0.86
  • -13.90%
  • 2022-06-30
  • -2,272,171.35
  • -20,503,412.65
  • -0.13
  • -13.41%
  • -16.83%
  • -7,292,007.39
  • -0.04
  • 200,514,060.61
  • 0.96
  • -3.51%
  • 2021-12-31
  • 3,734,607.68
  • 3,102,878.41
  • 0.03
  • 2.91%
  • -3.07%
  • 17,106,285.82
  • 0.16
  • 123,912,353.82
  • 1.16
  • 16.02%
  • 2021-06-30
  • 925,938.26
  • -6,534,905.00
  • -0.08
  • -7.22%
  • -8.64%
  • 9,437,689.12
  • 0.09
  • 110,243,757.12
  • 1.09
  • 9.36%
  • 2021-12-31
  • 3,734,607.68
  • 3,102,878.41
  • 0.03
  • 2.91%
  • -3.07%
  • 17,106,285.82
  • 0.16
  • 123,912,353.82
  • 1.16
  • 16.02%
  • 2021-06-30
  • 925,938.26
  • -6,534,905.00
  • -0.08
  • -7.22%
  • -8.64%
  • 9,437,689.12
  • 0.09
  • 110,243,757.12
  • 1.09
  • 9.36%
  • 2020-12-31
  • 3,804,040.68
  • 6,965,461.51
  • 0.17
  • 16.06%
  • 21.18%
  • 5,907,287.21
  • 0.13
  • 54,830,739.95
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2020-06-30
  • 108,087.09
  • -462,530.45
  • -0.01
  • -1.62%
  • -2.15%
  • -1,027,987.74
  • -0.03
  • 29,778,080.26
  • 0.97
  • -3.34%
  • 2020-12-31
  • 3,804,040.68
  • 6,965,461.51
  • 0.17
  • 16.06%
  • 21.18%
  • 5,907,287.21
  • 0.13
  • 54,830,739.95
  • 1.20
  • 19.70%
  • 2020-06-30
  • 108,087.09
  • -462,530.45
  • -0.01
  • -1.62%
  • -2.15%
  • -1,027,987.74
  • -0.03
  • 29,778,080.26
  • 0.97
  • -3.34%
  • 2019-12-31
  • 637,045.89
  • 11,192,126.91
  • 0.35
  • 38.79%
  • 45.22%
  • -363,015.39
  • -0.01
  • 29,443,052.61
  • 0.99
  • -1.22%
  • 2019-06-30
  • 503,437.32
  • 9,587,500.98
  • 0.28
  • 31.96%
  • 37.58%
  • -2,105,294.74
  • -0.06
  • 30,700,773.26
  • 0.94
  • -6.42%
  • 2019-12-31
  • 637,045.89
  • 11,192,126.91
  • 0.35
  • 38.79%
  • 45.22%
  • -363,015.39
  • -0.01
  • 29,443,052.61
  • 0.99
  • -1.22%
  • 2019-06-30
  • 503,437.32
  • 9,587,500.98
  • 0.28
  • 31.96%
  • 37.58%
  • -2,105,294.74
  • -0.06
  • 30,700,773.26
  • 0.94
  • -6.42%
  • 2018-12-31
  • -1,513,602.55
  • -6,786,254.72
  • -0.19
  • -25.06%
  • -24.89%
  • -11,130,584.48
  • -0.32
  • 23,675,483.52
  • 0.68
  • -31.98%
  • 2018-06-30
  • -902,198.69
  • -5,839,528.90
  • -0.16
  • -19.03%
  • -21.68%
  • -9,828,508.57
  • -0.29
  • 23,977,559.43
  • 0.71
  • -29.07%
  • 2018-12-31
  • -1,513,602.55
  • -6,786,254.72
  • -0.19
  • -25.06%
  • -24.89%
  • -11,130,584.48
  • -0.32
  • 23,675,483.52
  • 0.68
  • -31.98%
  • 2018-06-30
  • -902,198.69
  • -5,839,528.90
  • -0.16
  • -19.03%
  • -21.68%
  • -9,828,508.57
  • -0.29
  • 23,977,559.43
  • 0.71
  • -29.07%
  • 2017-12-31
  • 3,492,559.79
  • -1,029,918.57
  • -0.01
  • -1.08%
  • -9.44%
  • -4,133,241.57
  • -0.09
  • 39,672,826.43
  • 0.91
  • -9.44%
  • 2017-12-31
  • 3,492,559.79
  • -1,029,918.57
  • -0.01
  • -1.08%
  • -9.44%
  • -4,133,241.57
  • -0.09
  • 39,672,826.43
  • 0.91
  • -9.44%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 99.60%
  • ---
  • 0.36%
  • 5.22
  • 2024-06-30
  • 99.56%
  • ---
  • 0.88%
  • 3.99
  • 2024-03-31
  • 99.61%
  • ---
  • 0.49%
  • 3.64
  • 2023-12-31
  • 99.37%
  • ---
  • 0.69%
  • 3.90
  • 2023-09-30
  • 99.04%
  • ---
  • 0.94%
  • 3.22
  • 2023-06-30
  • 99.03%
  • ---
  • 1.18%
  • 2.54
  • 2023-03-31
  • 99.10%
  • ---
  • 1.01%
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 99.05%
  • ---
  • 1.12%
  • 1.95
  • 2022-09-30
  • 98.99%
  • ---
  • 1.21%
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 98.75%
  • 0.20%
  • 1.30%
  • 2.01
  • 2022-03-31
  • 99.11%
  • 0.10%
  • 1.12%
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 98.92%
  • ---
  • 1.17%
  • 1.24
  • 2021-09-30
  • 98.58%
  • ---
  • 1.63%
  • 1.16
  • 2021-06-30
  • 98.42%
  • ---
  • 1.81%
  • 1.10
  • 2021-03-31
  • 98.88%
  • ---
  • 1.35%
  • 0.89
  • 2020-12-31
  • 98.58%
  • ---
  • 1.68%
  • 0.55
  • 2020-09-30
  • 97.88%
  • ---
  • 2.18%
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 98.65%
  • 0.01%
  • 1.42%
  • 0.30
  • 2020-03-31
  • 98.80%
  • 0.11%
  • 0.99%
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 99.03%
  • ---
  • 1.26%
  • 0.29
  • 2019-09-30
  • 98.42%
  • ---
  • 2.05%
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 98.88%
  • ---
  • 1.48%
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 98.14%
  • 0.13%
  • 2.01%
  • 0.34
  • 2018-12-31
  • 96.48%
  • ---
  • 3.87%
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 96.89%
  • ---
  • 4.66%
  • 0.23
  • 2018-06-30
  • 97.40%
  • ---
  • 3.69%
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 97.19%
  • 0.38%
  • 3.10%
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 97.60%
  • ---
  • 2.44%
  • 0.40
  • 2017-09-30
  • 91.04%
  • ---
  • 9.77%
  • 0.48
  • 2017-08-04
  • 1.34%
  • ---
  • 98.57%
  • 3.53

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