创业板指

2208.78

58.68

2.73%

深证成指

10566.1

232.87

2.25%

上证指数

3309.78

50.02

1.53%

恒生指数

19603.1

443.93

2.32%

国泰中证生物医药ETF (512290)

  • 盘中最新估值(2024-11-26)

    0.9431
  • 最新净值0.9267
  • 累计净值0.9267
  • 今年来：-18.87
  • 近1周：-2.41
  • 近1月：-4.37
  • 近3月：15.85
  • 近6月：0.46
  • 近1年：-21.76
  • 近2年：-26.95
  • 近3年：-45.66
  • 成立来：-7.33

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-26
  • 0.9267
  • 0.9267
  • 0.42%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 0.9228
  • 0.9228
  • -0.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 0.9259
  • 0.9259
  • -3.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 0.9641
  • 0.9641
  • -0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 0.9685
  • 0.9685
  • 1.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 0.9496
  • 0.9496
  • 1.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 0.9401
  • 0.9401
  • -1.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 0.9522
  • 0.9522
  • -2.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 0.9720
  • 0.9720
  • -2.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.0016
  • 1.0016
  • -1.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.0123
  • 1.0123
  • 0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.0028
  • 1.0028
  • 1.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 0.9911
  • 0.9911
  • -0.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 0.9955
  • 0.9955
  • 2.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 0.9667
  • 0.9667
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 0.9687
  • 0.9687
  • 2.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 0.9455
  • 0.9455
  • 1.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 0.9342
  • 0.9342
  • -0.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 0.9363
  • 0.9363
  • -0.73%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 0.9432
  • 0.9432
  • -1.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 0.9571
  • 0.9571
  • -1.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 0.9763
  • 0.9763
  • 0.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 0.9690
  • 0.9690
  • 1.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 0.9552
  • 0.9552
  • -0.97%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 0.9646
  • 0.9646
  • 0.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 0.9609
  • 0.9609
  • 0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 0.9526
  • 0.9526
  • 0.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 0.9505
  • 0.9505
  • 3.99%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-17
  • 0.9140
  • 0.9140
  • -1.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-16
  • 0.9236
  • 0.9236
  • -1.84%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-15
  • 0.9409
  • 0.9409
  • -2.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-14
  • 0.9687
  • 0.9687
  • 0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-11
  • 0.9626
  • 0.9626
  • -5.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-10
  • 1.0155
  • 1.0155
  • -0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-09
  • 1.0236
  • 1.0236
  • -6.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-08
  • 1.0980
  • 1.0980
  • 8.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-30
  • 1.0075
  • 1.0075
  • 10.39%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-27
  • 0.9127
  • 0.9127
  • 7.36%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-26
  • 0.8501
  • 0.8501
  • 3.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-25
  • 0.8179
  • 0.8179
  • 1.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -18.94%
  • -2.76%
  • -3.64%
  • 14.85%
  • -2.23%
  • -21.31%
  • -28.21%
  • -43.91%
  • -21.56%
  • -7.41%
  • 10.80%
  • -2.17%
  • -0.70%
  • 23.80%
  • 9.21%
  • 7.77%
  • 1.32%
  • -18.49%
  • 23.03%
  • ---
  • 2549|2563
  • 2284|3227
  • 2736|3141
  • 2146|3030
  • 2531|2849
  • 2453|2481
  • 1872|1978
  • 1404|1538
  • 804|820
  • ---
  • 1↓
  • 909↓
  • 653↓
  • 166↓
  • 68↓
  • 6↓
  • 2↓
  • 15↑
  • 1↑
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • ---

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -316,373,233.10
  • -1,200,317,641.80
  • -0.29
  • -30.01%
  • -25.47%
  • -630,062,101.53
  • -0.15
  • 3,605,758,592.47
  • 0.85
  • -14.87%
  • 2023-12-31
  • -500,567,141.72
  • -404,505,099.86
  • -0.09
  • -7.75%
  • -5.67%
  • 223,623,978.62
  • 0.05
  • 4,673,886,054.21
  • 1.14
  • 14.23%
  • 2023-06-30
  • -125,344,710.65
  • -593,731,981.36
  • -0.14
  • -11.47%
  • -8.70%
  • 531,751,049.90
  • 0.11
  • 5,568,571,743.90
  • 1.11
  • 10.56%
  • 2022-12-31
  • -863,417,257.08
  • -1,043,709,044.90
  • -0.35
  • -27.65%
  • -24.85%
  • 531,996,636.66
  • 0.16
  • 3,953,234,504.75
  • 1.21
  • 21.09%
  • 2023-12-31
  • -500,567,141.72
  • -404,505,099.86
  • -0.09
  • -7.75%
  • -5.67%
  • 223,623,978.62
  • 0.05
  • 4,673,886,054.21
  • 1.14
  • 14.23%
  • 2023-06-30
  • -125,344,710.65
  • -593,731,981.36
  • -0.14
  • -11.47%
  • -8.70%
  • 531,751,049.90
  • 0.11
  • 5,568,571,743.90
  • 1.11
  • 10.56%
  • 2022-12-31
  • -863,417,257.08
  • -1,043,709,044.90
  • -0.35
  • -27.65%
  • -24.85%
  • 531,996,636.66
  • 0.16
  • 3,953,234,504.75
  • 1.21
  • 21.09%
  • 2022-06-30
  • -400,080,854.78
  • -613,926,879.65
  • -0.24
  • -18.17%
  • -16.15%
  • 822,542,096.12
  • 0.30
  • 3,731,822,763.63
  • 1.35
  • 35.12%
  • 2022-12-31
  • -863,417,257.08
  • -1,043,709,044.90
  • -0.35
  • -27.65%
  • -24.85%
  • 531,996,636.66
  • 0.16
  • 3,953,234,504.75
  • 1.21
  • 21.09%
  • 2022-06-30
  • -400,080,854.78
  • -613,926,879.65
  • -0.24
  • -18.17%
  • -16.15%
  • 822,542,096.12
  • 0.30
  • 3,731,822,763.63
  • 1.35
  • 35.12%
  • 2021-12-31
  • -360,336,770.58
  • -420,887,902.58
  • -0.24
  • -13.01%
  • -15.99%
  • 1,110,305,338.57
  • 0.46
  • 3,921,764,681.29
  • 1.61
  • 61.14%
  • 2021-06-30
  • -2,850,010.70
  • 196,564,179.27
  • 0.11
  • 5.75%
  • 4.48%
  • 854,916,834.03
  • 0.65
  • 2,641,002,416.54
  • 2.00
  • 100.41%
  • 2021-12-31
  • -360,336,770.58
  • -420,887,902.58
  • -0.24
  • -13.01%
  • -15.99%
  • 1,110,305,338.57
  • 0.46
  • 3,921,764,681.29
  • 1.61
  • 61.14%
  • 2021-06-30
  • -2,850,010.70
  • 196,564,179.27
  • 0.11
  • 5.75%
  • 4.48%
  • 854,916,834.03
  • 0.65
  • 2,641,002,416.54
  • 2.00
  • 100.41%
  • 2020-12-31
  • 480,978,309.85
  • 218,288,864.26
  • 0.15
  • 8.18%
  • 60.44%
  • 1,391,600,051.28
  • 0.64
  • 4,190,822,509.59
  • 1.92
  • 91.82%
  • 2020-06-30
  • 268,848,874.15
  • 561,875,217.81
  • 0.73
  • 49.48%
  • 61.37%
  • 544,977,604.13
  • 0.46
  • 2,264,645,338.75
  • 1.93
  • 92.93%
  • 2020-12-31
  • 480,978,309.85
  • 218,288,864.26
  • 0.15
  • 8.18%
  • 60.44%
  • 1,391,600,051.28
  • 0.64
  • 4,190,822,509.59
  • 1.92
  • 91.82%
  • 2020-06-30
  • 268,848,874.15
  • 561,875,217.81
  • 0.73
  • 49.48%
  • 61.37%
  • 544,977,604.13
  • 0.46
  • 2,264,645,338.75
  • 1.93
  • 92.93%
  • 2019-12-31
  • 53,947,091.35
  • 78,040,545.36
  • 0.18
  • 17.21%
  • 19.56%
  • 59,165,388.80
  • 0.14
  • 501,953,157.44
  • 1.20
  • 19.56%
  • 2019-06-30
  • -155,301.52
  • 5,546,710.20
  • 0.01
  • 1.04%
  • 0.02%
  • -333,027.04
  • 0.00
  • 596,933,263.77
  • 1.00
  • 0.02%
  • 2019-12-31
  • 53,947,091.35
  • 78,040,545.36
  • 0.18
  • 17.21%
  • 19.56%
  • 59,165,388.80
  • 0.14
  • 501,953,157.44
  • 1.20
  • 19.56%
  • 2019-06-30
  • -155,301.52
  • 5,546,710.20
  • 0.01
  • 1.04%
  • 0.02%
  • -333,027.04
  • 0.00
  • 596,933,263.77
  • 1.00
  • 0.02%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 99.45%
  • ---
  • 0.63%
  • 41.82
  • 2024-06-30
  • 99.42%
  • ---
  • 0.66%
  • 36.06
  • 2024-03-31
  • 99.79%
  • ---
  • 0.31%
  • 39.94
  • 2023-12-31
  • 99.73%
  • ---
  • 0.37%
  • 46.74
  • 2023-09-30
  • 99.77%
  • ---
  • 0.32%
  • 53.23
  • 2023-06-30
  • 99.81%
  • ---
  • 0.19%
  • 55.69
  • 2023-03-31
  • 99.82%
  • ---
  • 0.33%
  • 51.63
  • 2022-12-31
  • 99.60%
  • ---
  • 0.62%
  • 39.53
  • 2022-09-30
  • 99.74%
  • ---
  • 0.45%
  • 40.70
  • 2022-06-30
  • 99.74%
  • ---
  • 0.45%
  • 37.32
  • 2022-03-31
  • 99.47%
  • ---
  • 0.61%
  • 34.44
  • 2021-12-31
  • 99.68%
  • ---
  • 0.46%
  • 39.22
  • 2021-09-30
  • 98.98%
  • ---
  • 0.60%
  • 29.18
  • 2021-06-30
  • 98.91%
  • ---
  • 1.22%
  • 26.41
  • 2021-03-31
  • 99.40%
  • 0.04%
  • 0.66%
  • 33.58
  • 2020-12-31
  • 99.23%
  • 0.08%
  • 0.78%
  • 41.91
  • 2020-09-30
  • 99.11%
  • ---
  • 1.11%
  • 40.68
  • 2020-06-30
  • 99.14%
  • ---
  • 1.47%
  • 22.65
  • 2020-03-31
  • 97.40%
  • 0.01%
  • 3.11%
  • 10.04
  • 2019-12-31
  • 99.00%
  • ---
  • 1.04%
  • 5.02
  • 2019-09-30
  • 99.09%
  • ---
  • 1.26%
  • 3.85
  • 2019-06-30
  • 98.71%
  • ---
  • 3.88%
  • 5.97
  • 2019-05-13
  • 44.30%
  • ---
  • 55.72%
  • 4.56

基金实时行情

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  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
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  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
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