创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

南方上证380ETF (510290)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.9996
  • 最新净值2.0676
  • 累计净值2.0676
  • 今年来：11.59
  • 近1周：2.97
  • 近1月：-0.69
  • 近3月：28.81
  • 近6月：10.74
  • 近1年：9.32
  • 近2年：1.43
  • 近3年：-10.45
  • 成立来：106.82

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 2.0676
  • 2.0676
  • 0.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 2.0524
  • 2.0524
  • 0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 2.0364
  • 2.0364
  • 0.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 2.0234
  • 2.0234
  • -0.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 2.0303
  • 2.0303
  • 1.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 2.0080
  • 2.0080
  • 0.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 2.0031
  • 2.0031
  • -0.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 2.0176
  • 2.0176
  • 0.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 2.0147
  • 2.0147
  • 1.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.9948
  • 1.9948
  • 1.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.9684
  • 1.9684
  • -0.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.9782
  • 1.9782
  • 1.90%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.9413
  • 1.9413
  • -0.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.9504
  • 1.9504
  • 0.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.9486
  • 1.9486
  • -3.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 2.0234
  • 2.0234
  • -0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 2.0272
  • 2.0272
  • 0.72%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 2.0127
  • 2.0127
  • 1.55%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.9819
  • 1.9819
  • -0.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.9966
  • 1.9966
  • -1.82%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 2.0337
  • 2.0337
  • -2.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 2.0846
  • 2.0846
  • 0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 2.0820
  • 2.0820
  • -1.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 2.1040
  • 2.1040
  • 1.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 2.0727
  • 2.0727
  • -0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 2.0780
  • 2.0780
  • 1.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 2.0381
  • 2.0381
  • 0.08%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 2.0364
  • 2.0364
  • 2.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.9867
  • 1.9867
  • 1.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.9557
  • 1.9557
  • -0.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.9650
  • 1.9650
  • 0.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.9522
  • 1.9522
  • -0.42%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.9605
  • 1.9605
  • -1.58%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.9919
  • 1.9919
  • 0.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.9770
  • 1.9770
  • 1.38%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.9500
  • 1.9500
  • -0.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.9634
  • 1.9634
  • 0.41%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.9554
  • 1.9554
  • 0.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.9439
  • 1.9439
  • 0.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.9313
  • 1.9313
  • 3.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 8.18%
  • -0.98%
  • -1.12%
  • 24.50%
  • 10.30%
  • 10.48%
  • 2.56%
  • -11.25%
  • 36.63%
  • 100.50%
  • 13.22%
  • -0.47%
  • -1.06%
  • 28.65%
  • 17.19%
  • 16.84%
  • 4.67%
  • -14.98%
  • 20.07%
  • ---
  • 1850|2549
  • 2087|3399
  • 1769|3233
  • 1501|3068
  • 2084|2901
  • 1916|2522
  • 1154|2002
  • 570|1596
  • 200|856
  • ---
  • 12↑
  • 118↑
  • 89↑
  • 46↑
  • 96↑
  • ---
  • 7↑
  • 31↑
  • 6↑
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称上证380交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码510290
  • 基金简称南方上证380ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2011年08月22日
  • 成立日期/规模2011年09月16日 / 3.304亿份
  • 资产规模1.92亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.9645亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人南方基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人孙伟
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准上证380指数
  • 跟踪标的上证380
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略(一)投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (二)投资管理体制和程序 (1)决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 (2)投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 (3)投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 研究支持:金融工程小组依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。
  • 分红政策1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。 在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金每年收益分配次数最多为12次,基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、本基金收益分配采取现金分红方式; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,508,595.73
  • -5,990,414.12
  • -0.06
  • -3.52%
  • -4.00%
  • 70,432,420.19
  • 0.78
  • 160,881,335.19
  • 1.78
  • 77.87%
  • 2023-12-31
  • 540,231.13
  • -7,952,185.61
  • -0.10
  • -4.79%
  • -5.22%
  • 78,837,796.36
  • 0.85
  • 171,286,711.36
  • 1.85
  • 85.28%
  • 2023-06-30
  • 3,596,144.68
  • 4,478,106.59
  • 0.05
  • 2.67%
  • 2.50%
  • 82,754,771.75
  • 1.00
  • 165,203,686.75
  • 2.00
  • 100.37%
  • 2022-12-31
  • 3,164,625.15
  • -28,350,649.74
  • -0.35
  • -17.03%
  • -15.96%
  • 80,636,584.66
  • 0.95
  • 165,085,499.66
  • 1.95
  • 95.49%
  • 2023-12-31
  • 540,231.13
  • -7,952,185.61
  • -0.10
  • -4.79%
  • -5.22%
  • 78,837,796.36
  • 0.85
  • 171,286,711.36
  • 1.85
  • 85.28%
  • 2023-06-30
  • 3,596,144.68
  • 4,478,106.59
  • 0.05
  • 2.67%
  • 2.50%
  • 82,754,771.75
  • 1.00
  • 165,203,686.75
  • 2.00
  • 100.37%
  • 2022-12-31
  • 3,164,625.15
  • -28,350,649.74
  • -0.35
  • -17.03%
  • -15.96%
  • 80,636,584.66
  • 0.95
  • 165,085,499.66
  • 1.95
  • 95.49%
  • 2022-06-30
  • 1,547,069.52
  • -14,412,991.64
  • -0.18
  • -8.67%
  • -8.51%
  • 87,311,793.45
  • 1.06
  • 175,473,513.01
  • 2.13
  • 112.83%
  • 2022-12-31
  • 3,164,625.15
  • -28,350,649.74
  • -0.35
  • -17.03%
  • -15.96%
  • 80,636,584.66
  • 0.95
  • 165,085,499.66
  • 1.95
  • 95.49%
  • 2022-06-30
  • 1,547,069.52
  • -14,412,991.64
  • -0.18
  • -8.67%
  • -8.51%
  • 87,311,793.45
  • 1.06
  • 175,473,513.01
  • 2.13
  • 112.83%
  • 2021-12-31
  • 30,213,821.82
  • 30,019,816.53
  • 0.42
  • 20.30%
  • 23.43%
  • 71,014,350.86
  • 1.04
  • 159,224,905.56
  • 2.33
  • 132.62%
  • 2021-06-30
  • 18,037,859.68
  • 14,546,989.37
  • 0.20
  • 10.53%
  • 10.96%
  • 60,751,597.02
  • 0.86
  • 147,330,775.82
  • 2.09
  • 109.13%
  • 2021-12-31
  • 30,213,821.82
  • 30,019,816.53
  • 0.42
  • 20.30%
  • 23.43%
  • 71,014,350.86
  • 1.04
  • 159,224,905.56
  • 2.33
  • 132.62%
  • 2021-06-30
  • 18,037,859.68
  • 14,546,989.37
  • 0.20
  • 10.53%
  • 10.96%
  • 60,751,597.02
  • 0.86
  • 147,330,775.82
  • 2.09
  • 109.13%
  • 2020-12-31
  • 27,050,205.78
  • 42,938,322.80
  • 0.41
  • 24.27%
  • 26.02%
  • 48,947,510.37
  • 0.61
  • 151,624,654.41
  • 1.88
  • 88.47%
  • 2020-06-30
  • 13,142,886.09
  • 20,703,260.15
  • 0.17
  • 11.12%
  • 11.52%
  • 48,343,185.38
  • 0.45
  • 177,546,216.05
  • 1.67
  • 66.79%
  • 2020-12-31
  • 27,050,205.78
  • 42,938,322.80
  • 0.41
  • 24.27%
  • 26.02%
  • 48,947,510.37
  • 0.61
  • 151,624,654.41
  • 1.88
  • 88.47%
  • 2020-06-30
  • 13,142,886.09
  • 20,703,260.15
  • 0.17
  • 11.12%
  • 11.52%
  • 48,343,185.38
  • 0.45
  • 177,546,216.05
  • 1.67
  • 66.79%
  • 2019-12-31
  • -11,863,424.19
  • 50,725,173.34
  • 0.34
  • 24.53%
  • 31.26%
  • 48,261,550.99
  • 0.34
  • 210,060,594.17
  • 1.50
  • 49.56%
  • 2019-06-30
  • -7,613,056.50
  • 34,850,573.91
  • 0.23
  • 16.74%
  • 21.47%
  • 56,720,696.64
  • 0.38
  • 208,217,260.23
  • 1.38
  • 38.40%
  • 2019-12-31
  • -11,863,424.19
  • 50,725,173.34
  • 0.34
  • 24.53%
  • 31.26%
  • 48,261,550.99
  • 0.34
  • 210,060,594.17
  • 1.50
  • 49.56%
  • 2019-06-30
  • -7,613,056.50
  • 34,850,573.91
  • 0.23
  • 16.74%
  • 21.47%
  • 56,720,696.64
  • 0.38
  • 208,217,260.23
  • 1.38
  • 38.40%
  • 2018-12-31
  • -5,968,344.91
  • -65,063,327.24
  • -0.46
  • -33.14%
  • -29.18%
  • 20,691,579.74
  • 0.14
  • 169,140,494.74
  • 1.14
  • 13.94%
  • 2018-06-30
  • 1,829,910.04
  • -27,884,792.45
  • -0.20
  • -13.11%
  • -12.85%
  • 55,672,917.20
  • 0.40
  • 194,121,832.20
  • 1.40
  • 40.21%
  • 2018-12-31
  • -5,968,344.91
  • -65,063,327.24
  • -0.46
  • -33.14%
  • -29.18%
  • 20,691,579.74
  • 0.14
  • 169,140,494.74
  • 1.14
  • 13.94%
  • 2018-06-30
  • 1,829,910.04
  • -27,884,792.45
  • -0.20
  • -13.11%
  • -12.85%
  • 55,672,917.20
  • 0.40
  • 194,121,832.20
  • 1.40
  • 40.21%
  • 2017-12-31
  • 12,774,974.42
  • 12,857,370.03
  • 0.08
  • 5.15%
  • 4.54%
  • 66,419,054.05
  • 0.47
  • 229,185,540.86
  • 1.61
  • 60.89%
  • 2017-06-30
  • 6,855,820.65
  • 2,247,196.61
  • 0.01
  • 0.87%
  • 0.53%
  • 69,233,990.85
  • 0.43
  • 251,347,073.04
  • 1.55
  • 54.72%
  • 2017-12-31
  • 12,774,974.42
  • 12,857,370.03
  • 0.08
  • 5.15%
  • 4.54%
  • 66,419,054.05
  • 0.47
  • 229,185,540.86
  • 1.61
  • 60.89%
  • 2017-06-30
  • 6,855,820.65
  • 2,247,196.61
  • 0.01
  • 0.87%
  • 0.53%
  • 69,233,990.85
  • 0.43
  • 251,347,073.04
  • 1.55
  • 54.72%
  • 2016-12-31
  • -9,864,698.88
  • -48,964,055.37
  • -0.27
  • -18.38%
  • -16.41%
  • 64,818,058.16
  • 0.38
  • 259,253,426.09
  • 1.54
  • 53.91%
  • 2016-06-30
  • -12,403,112.83
  • -62,071,450.11
  • -0.34
  • -23.60%
  • -20.29%
  • 65,999,001.20
  • 0.37
  • 261,900,680.11
  • 1.47
  • 46.77%
  • 2016-12-31
  • -9,864,698.88
  • -48,964,055.37
  • -0.27
  • -18.38%
  • -16.41%
  • 64,818,058.16
  • 0.38
  • 259,253,426.09
  • 1.54
  • 53.91%
  • 2016-06-30
  • -12,403,112.83
  • -62,071,450.11
  • -0.34
  • -23.60%
  • -20.29%
  • 65,999,001.20
  • 0.37
  • 261,900,680.11
  • 1.47
  • 46.77%
  • 2015-12-31
  • -5,583,915.32
  • 8,241,848.33
  • 0.04
  • 2.33%
  • 38.26%
  • 72,806,790.12
  • 0.44
  • 306,487,944.53
  • 1.84
  • 84.13%
  • 2015-06-30
  • 169,358,987.15
  • 114,680,496.68
  • 0.59
  • 32.22%
  • 61.15%
  • 287,076,300.14
  • 1.15
  • 537,525,215.14
  • 2.15
  • 114.62%
  • 2015-12-31
  • -5,583,915.32
  • 8,241,848.33
  • 0.04
  • 2.33%
  • 38.26%
  • 72,806,790.12
  • 0.44
  • 306,487,944.53
  • 1.84
  • 84.13%
  • 2015-06-30
  • 169,358,987.15
  • 114,680,496.68
  • 0.59
  • 32.22%
  • 61.15%
  • 287,076,300.14
  • 1.15
  • 537,525,215.14
  • 2.15
  • 114.62%
  • 2014-12-31
  • 46,182,480.00
  • 70,845,390.00
  • 0.38
  • 37.33%
  • 44.86%
  • 25,335,540.00
  • 0.11
  • 293,582,900.00
  • 1.33
  • 33.18%
  • 2014-06-30
  • 740,588.30
  • 1,365,325.00
  • 0.01
  • 0.81%
  • 0.78%
  • -27,573,990.00
  • -0.14
  • 178,317,300.00
  • 0.93
  • -7.34%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 99.51%
  • ---
  • 0.17%
  • 1.92
  • 2024-06-30
  • 99.85%
  • 0.03%
  • 0.64%
  • 1.61
  • 2024-03-31
  • 100.01%
  • 0.00%
  • 0.09%
  • 1.72
  • 2023-12-31
  • 99.38%
  • 0.03%
  • 0.70%
  • 1.71
  • 2023-09-30
  • 99.23%
  • ---
  • 0.84%
  • 1.64
  • 2023-06-30
  • 99.12%
  • 0.01%
  • 0.90%
  • 1.65
  • 2023-03-31
  • 99.18%
  • 0.04%
  • 0.79%
  • 1.71
  • 2022-12-31
  • 99.21%
  • ---
  • 0.85%
  • 1.65
  • 2022-09-30
  • 99.03%
  • 0.24%
  • 0.79%
  • 1.55
  • 2022-06-30
  • 98.99%
  • 0.05%
  • 1.00%
  • 1.75
  • 2022-03-31
  • 99.12%
  • 0.14%
  • 0.63%
  • 1.75
  • 2021-12-31
  • 98.90%
  • 0.02%
  • 1.09%
  • 1.59
  • 2021-09-30
  • 99.17%
  • 0.01%
  • 0.85%
  • 1.66
  • 2021-06-30
  • 98.78%
  • 0.07%
  • 1.17%
  • 1.47
  • 2021-03-31
  • 98.98%
  • 0.05%
  • 0.94%
  • 1.33
  • 2020-12-31
  • 99.09%
  • 0.06%
  • 0.91%
  • 1.52
  • 2020-09-30
  • 99.22%
  • 0.02%
  • 0.82%
  • 1.60
  • 2020-06-30
  • 99.37%
  • 0.02%
  • 0.66%
  • 1.78
  • 2020-03-31
  • 99.20%
  • 0.06%
  • 0.80%
  • 1.75
  • 2019-12-31
  • 99.37%
  • 0.09%
  • 0.63%
  • 2.10
  • 2019-09-30
  • 98.60%
  • ---
  • 1.33%
  • 1.98
  • 2019-06-30
  • 99.48%
  • 0.02%
  • 0.57%
  • 2.08
  • 2019-03-31
  • 99.85%
  • 0.12%
  • 0.18%
  • 2.31
  • 2018-12-31
  • 99.82%
  • ---
  • 0.48%
  • 1.69
  • 2018-09-30
  • 99.85%
  • 0.02%
  • 0.38%
  • 1.87
  • 2018-06-30
  • 99.71%
  • ---
  • 0.68%
  • 1.94
  • 2018-03-31
  • 99.94%
  • ---
  • 0.35%
  • 2.14
  • 2017-12-31
  • 99.85%
  • 0.07%
  • 0.32%
  • 2.29
  • 2017-09-30
  • 99.70%
  • ---
  • 0.48%
  • 2.45
  • 2017-06-30
  • 99.21%
  • ---
  • 0.86%
  • 2.51
  • 2017-03-31
  • 99.08%
  • 0.01%
  • 0.99%
  • 2.61
  • 2016-12-31
  • 99.75%
  • ---
  • 0.43%
  • 2.59
  • 2016-09-30
  • 99.07%
  • ---
  • 1.09%
  • 2.65
  • 2016-06-30
  • 99.06%
  • ---
  • 1.05%
  • 2.62
  • 2016-03-31
  • 97.77%
  • 0.08%
  • 2.23%
  • 2.78
  • 2015-12-31
  • 98.52%
  • ---
  • 1.62%
  • 3.06
  • 2015-09-30
  • 96.09%
  • ---
  • 4.07%
  • 3.18
  • 2015-06-30
  • 96.96%
  • ---
  • 3.45%
  • 5.38
  • 2015-03-31
  • 98.40%
  • ---
  • 1.78%
  • 3.19
  • 2014-12-31
  • 98.61%
  • 0.02%
  • 1.64%
  • 2.94

基金实时行情

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