创业板指

2267.85

11.24

0.5%

深证成指

10827.2

83.35

0.78%

上证指数

3367.99

21.98

0.66%

恒生指数

19705

41.34

0.21%

国泰上证180金融ETF (510230)

  • 盘中最新估值(2024-11-19)

    1.2878
  • 最新净值1.2895
  • 累计净值2.135
  • 今年来：35.89
  • 近1周：-0.88
  • 近1月：-1.42
  • 近3月：18.52
  • 近6月：21.09
  • 近1年：30.61
  • 近2年：43.02
  • 近3年：22.39
  • 成立来：123.73

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-11-19
  • 1.2895
  • 2.1350
  • 0.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.2892
  • 2.1346
  • 0.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.2802
  • 2.1218
  • -1.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.3014
  • 2.1519
  • -0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.3030
  • 2.1542
  • 0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.3010
  • 2.1514
  • -1.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.3246
  • 2.1849
  • -1.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.3405
  • 2.2075
  • -1.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.3628
  • 2.2391
  • 4.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.3068
  • 2.1596
  • -0.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.3162
  • 2.1730
  • 2.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.2864
  • 2.1306
  • 1.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.2676
  • 2.1039
  • 0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.2622
  • 2.0963
  • -0.21%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.2649
  • 2.1001
  • -1.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.2814
  • 2.1235
  • -0.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.2821
  • 2.1245
  • -0.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.2898
  • 2.1355
  • -0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.2956
  • 2.1437
  • -0.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.2991
  • 2.1487
  • 0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.2936
  • 2.1409
  • 0.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.2905
  • 2.1365
  • -1.35%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.3081
  • 2.1615
  • 2.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-17
  • 1.2816
  • 2.1238
  • -0.77%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-16
  • 1.2915
  • 2.1379
  • 1.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-15
  • 1.2741
  • 2.1132
  • -2.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-14
  • 1.3087
  • 2.1623
  • 2.16%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-11
  • 1.2810
  • 2.1230
  • -0.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-10
  • 1.2886
  • 2.1338
  • 2.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-09
  • 1.2598
  • 2.0929
  • -5.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-08
  • 1.3395
  • 2.2060
  • 5.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-30
  • 1.2740
  • 2.1130
  • 6.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-27
  • 1.1981
  • 2.0053
  • 1.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-26
  • 1.1804
  • 1.9801
  • 4.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-25
  • 1.1329
  • 1.9127
  • 1.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-24
  • 1.1135
  • 1.8851
  • 4.85%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-23
  • 1.0620
  • 1.8120
  • 0.92%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-20
  • 1.0523
  • 1.7982
  • 0.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-19
  • 1.0481
  • 1.7922
  • 0.29%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-09-18
  • 1.0451
  • 1.7880
  • 1.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 34.26%
  • 19.96%
  • 19.37%
  • 24.23%
  • 28.22%
  • 23.92%
  • 43.11%
  • 20.94%
  • 18.40%
  • 121.04%
  • 10.65%
  • 25.75%
  • 21.89%
  • 17.13%
  • 12.84%
  • 5.60%
  • 4.27%
  • -16.63%
  • 24.18%
  • ---
  • 9|2587
  • 2580|3092
  • 2092|3073
  • 338|2965
  • 108|2749
  • 39|2432
  • 51|1959
  • 83|1487
  • 552|786
  • ---
  • 30↑
  • 654↓
  • 478↑
  • 149↓
  • 7↑
  • 51↑
  • 27↓
  • 7↑
  • 39↓
  • ---
  • 优秀
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码510230
  • 基金简称国泰上证180金融ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2011年03月01日
  • 成立日期/规模2011年03月31日 / 5.660亿份
  • 资产规模40.70亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模31.9481亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国泰基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人艾小军
  • 成立以来分红每份累计1.07元（3次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率1.00%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准上证180金融股指数
  • 跟踪标的上证180金融股指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(含存托凭证)、新股(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 3、本基金收益分配采取现金分红方式; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -46,641,467.15
  • 262,683,038.26
  • 0.08
  • 7.75%
  • 8.07%
  • 1,045,195,968.88
  • 0.32
  • 3,335,835,215.42
  • 1.03
  • 77.92%
  • 2023-12-31
  • -84,356,910.83
  • -5,474,295.41
  • 0.00
  • -0.15%
  • -0.69%
  • 841,797,656.33
  • 0.24
  • 3,264,122,982.55
  • 0.95
  • 64.63%
  • 2023-06-30
  • -68,008,730.97
  • 61,729,535.32
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.78%
  • 1,023,679,605.36
  • 0.27
  • 3,710,081,295.33
  • 0.97
  • 68.72%
  • 2022-12-31
  • -139,953,810.00
  • -346,046,007.60
  • -0.09
  • -9.79%
  • -9.28%
  • 925,554,064.87
  • 0.25
  • 3,519,000,874.58
  • 0.96
  • 65.77%
  • 2023-12-31
  • -84,356,910.83
  • -5,474,295.41
  • 0.00
  • -0.15%
  • -0.69%
  • 841,797,656.33
  • 0.24
  • 3,264,122,982.55
  • 0.95
  • 64.63%
  • 2023-06-30
  • -68,008,730.97
  • 61,729,535.32
  • 0.02
  • 1.69%
  • 1.78%
  • 1,023,679,605.36
  • 0.27
  • 3,710,081,295.33
  • 0.97
  • 68.72%
  • 2022-12-31
  • -139,953,810.00
  • -346,046,007.60
  • -0.09
  • -9.79%
  • -9.28%
  • 925,554,064.87
  • 0.25
  • 3,519,000,874.58
  • 0.96
  • 65.77%
  • 2022-06-30
  • -96,992,555.35
  • -218,374,963.16
  • -0.06
  • -5.89%
  • -5.71%
  • 1,068,449,024.31
  • 0.29
  • 3,673,163,092.25
  • 0.99
  • 72.29%
  • 2022-12-31
  • -139,953,810.00
  • -346,046,007.60
  • -0.09
  • -9.79%
  • -9.28%
  • 925,554,064.87
  • 0.25
  • 3,519,000,874.58
  • 0.96
  • 65.77%
  • 2022-06-30
  • -96,992,555.35
  • -218,374,963.16
  • -0.06
  • -5.89%
  • -5.71%
  • 1,068,449,024.31
  • 0.29
  • 3,673,163,092.25
  • 0.99
  • 72.29%
  • 2021-12-31
  • 227,244,652.91
  • -465,840,186.22
  • -0.11
  • -10.29%
  • -10.37%
  • 1,356,799,280.38
  • 0.35
  • 4,094,607,835.86
  • 1.05
  • 82.72%
  • 2021-06-30
  • 244,179,075.09
  • -199,240,370.34
  • -0.05
  • -4.03%
  • -4.37%
  • 1,704,909,723.24
  • 0.42
  • 4,565,953,914.88
  • 1.12
  • 94.97%
  • 2021-12-31
  • 227,244,652.91
  • -465,840,186.22
  • -0.11
  • -10.29%
  • -10.37%
  • 1,356,799,280.38
  • 0.35
  • 4,094,607,835.86
  • 1.05
  • 82.72%
  • 2021-06-30
  • 244,179,075.09
  • -199,240,370.34
  • -0.05
  • -4.03%
  • -4.37%
  • 1,704,909,723.24
  • 0.42
  • 4,565,953,914.88
  • 1.12
  • 94.97%
  • 2020-12-31
  • 384,344,985.97
  • 146,996,457.04
  • 0.07
  • 3.22%
  • 2.25%
  • 1,973,463,810.16
  • 0.47
  • 4,924,646,067.06
  • 1.18
  • 103.87%
  • 2020-06-30
  • 46,597,924.47
  • -542,668,169.80
  • -0.67
  • -12.98%
  • -11.51%
  • 1,400,509,776.80
  • 1.56
  • 4,554,502,680.84
  • 5.08
  • 76.42%
  • 2020-12-31
  • 384,344,985.97
  • 146,996,457.04
  • 0.07
  • 3.22%
  • 2.25%
  • 1,973,463,810.16
  • 0.47
  • 4,924,646,067.06
  • 1.18
  • 103.87%
  • 2020-06-30
  • 46,597,924.47
  • -542,668,169.80
  • -0.67
  • -12.98%
  • -11.51%
  • 1,400,509,776.80
  • 1.56
  • 4,554,502,680.84
  • 5.08
  • 76.42%
  • 2019-12-31
  • 554,061,306.48
  • 1,685,059,122.56
  • 1.67
  • 29.56%
  • 34.10%
  • 1,677,759,805.99
  • 1.98
  • 4,874,136,817.34
  • 5.75
  • 99.38%
  • 2019-06-30
  • 210,946,674.22
  • 1,461,754,709.97
  • 1.39
  • 24.72%
  • 28.80%
  • 1,956,484,248.62
  • 1.89
  • 5,993,037,052.46
  • 5.79
  • 91.49%
  • 2019-12-31
  • 554,061,306.48
  • 1,685,059,122.56
  • 1.67
  • 29.56%
  • 34.10%
  • 1,677,759,805.99
  • 1.98
  • 4,874,136,817.34
  • 5.75
  • 99.38%
  • 2019-06-30
  • 210,946,674.22
  • 1,461,754,709.97
  • 1.39
  • 24.72%
  • 28.80%
  • 1,956,484,248.62
  • 1.89
  • 5,993,037,052.46
  • 5.79
  • 91.49%
  • 2018-12-31
  • -17,934,310.47
  • -863,514,162.32
  • -1.18
  • -20.45%
  • -17.11%
  • 1,345,876,017.21
  • 1.18
  • 5,373,081,431.14
  • 4.70
  • 48.68%
  • 2018-06-30
  • 70,641,687.75
  • -609,745,051.87
  • -0.99
  • -16.01%
  • -15.42%
  • 1,173,890,291.10
  • 1.82
  • 3,444,107,632.51
  • 5.34
  • 51.71%
  • 2018-12-31
  • -17,934,310.47
  • -863,514,162.32
  • -1.18
  • -20.45%
  • -17.11%
  • 1,345,876,017.21
  • 1.18
  • 5,373,081,431.14
  • 4.70
  • 48.68%
  • 2018-06-30
  • 70,641,687.75
  • -609,745,051.87
  • -0.99
  • -16.01%
  • -15.42%
  • 1,173,890,291.10
  • 1.82
  • 3,444,107,632.51
  • 5.34
  • 51.71%
  • 2017-12-31
  • 410,716,936.87
  • 727,947,544.07
  • 1.14
  • 19.71%
  • 21.89%
  • 1,513,668,122.85
  • 2.45
  • 3,907,590,530.78
  • 6.32
  • 79.36%
  • 2017-06-30
  • 78,623,030.24
  • 358,917,074.33
  • 0.55
  • 10.29%
  • 10.64%
  • 1,231,925,738.16
  • 1.92
  • 3,687,262,067.88
  • 5.73
  • 62.80%
  • 2017-12-31
  • 410,716,936.87
  • 727,947,544.07
  • 1.14
  • 19.71%
  • 21.89%
  • 1,513,668,122.85
  • 2.45
  • 3,907,590,530.78
  • 6.32
  • 79.36%
  • 2017-06-30
  • 78,623,030.24
  • 358,917,074.33
  • 0.55
  • 10.29%
  • 10.64%
  • 1,231,925,738.16
  • 1.92
  • 3,687,262,067.88
  • 5.73
  • 62.80%
  • 2016-12-31
  • 82,279,165.57
  • -199,076,090.64
  • -0.31
  • -6.25%
  • -5.08%
  • 1,081,846,522.91
  • 1.66
  • 3,376,710,991.77
  • 5.18
  • 47.14%
  • 2016-06-30
  • -907,602.55
  • -382,252,052.62
  • -0.59
  • -12.46%
  • -10.53%
  • 852,150,488.88
  • 1.36
  • 3,053,707,975.84
  • 4.88
  • 38.71%
  • 2016-12-31
  • 82,279,165.57
  • -199,076,090.64
  • -0.31
  • -6.25%
  • -5.08%
  • 1,081,846,522.91
  • 1.66
  • 3,376,710,991.77
  • 5.18
  • 47.14%
  • 2016-06-30
  • -907,602.55
  • -382,252,052.62
  • -0.59
  • -12.46%
  • -10.53%
  • 852,150,488.88
  • 1.36
  • 3,053,707,975.84
  • 4.88
  • 38.71%
  • 2015-12-31
  • -536,370,747.20
  • -307,623,055.99
  • -0.53
  • -9.57%
  • -8.94%
  • 1,096,964,091.29
  • 1.66
  • 3,601,247,306.84
  • 5.46
  • 55.02%
  • 2015-06-30
  • 255,235,501.17
  • 204,512,510.61
  • 0.45
  • 7.52%
  • 2.49%
  • 1,093,057,829.81
  • 2.62
  • 2,560,483,025.60
  • 6.14
  • 74.49%
  • 2015-12-31
  • -536,370,747.20
  • -307,623,055.99
  • -0.53
  • -9.57%
  • -8.94%
  • 1,096,964,091.29
  • 1.66
  • 3,601,247,306.84
  • 5.46
  • 55.02%
  • 2015-06-30
  • 255,235,501.17
  • 204,512,510.61
  • 0.45
  • 7.52%
  • 2.49%
  • 1,093,057,829.81
  • 2.62
  • 2,560,483,025.60
  • 6.14
  • 74.49%
  • 2014-12-31
  • 886,602,000.00
  • 1,004,202,000.00
  • 2.08
  • 63.59%
  • 89.04%
  • 1,057,253,000.00
  • 2.45
  • 2,588,165,000.00
  • 5.99
  • 70.25%
  • 2014-06-30
  • -47,628,920.00
  • -64,416,630.00
  • -0.12
  • -4.15%
  • -4.51%
  • -241,579,900.00
  • -0.49
  • 1,484,640,000.00
  • 3.03
  • -14.00%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 99.83%
  • ---
  • 0.39%
  • 33.36
  • 2024-03-31
  • 99.95%
  • ---
  • 0.12%
  • 33.89
  • 2023-12-31
  • 99.83%
  • ---
  • 0.22%
  • 32.64
  • 2023-09-30
  • 99.82%
  • ---
  • 0.24%
  • 36.73
  • 2023-06-30
  • 99.64%
  • ---
  • 0.42%
  • 37.10
  • 2023-03-31
  • 99.93%
  • ---
  • 0.14%
  • 34.39
  • 2022-12-31
  • 99.85%
  • ---
  • 0.22%
  • 35.19
  • 2022-09-30
  • 99.89%
  • ---
  • 0.18%
  • 32.72
  • 2022-06-30
  • 99.64%
  • 0.11%
  • 0.32%
  • 36.73
  • 2022-03-31
  • 99.95%
  • 0.05%
  • 0.07%
  • 36.29
  • 2021-12-31
  • 99.02%
  • 0.91%
  • 0.14%
  • 40.95
  • 2021-09-30
  • 99.76%
  • ---
  • 0.18%
  • 40.70
  • 2021-06-30
  • 99.05%
  • 0.25%
  • 0.77%
  • 45.66
  • 2021-03-31
  • 99.81%
  • 0.20%
  • 0.05%
  • 49.41
  • 2020-12-31
  • 99.85%
  • ---
  • 0.15%
  • 49.25
  • 2020-09-30
  • 99.80%
  • ---
  • 0.27%
  • 48.59
  • 2020-06-30
  • 99.52%
  • ---
  • 0.48%
  • 45.55
  • 2020-03-31
  • 99.97%
  • ---
  • 0.09%
  • 38.26
  • 2019-12-31
  • 99.96%
  • ---
  • 0.11%
  • 48.74
  • 2019-09-30
  • 99.94%
  • ---
  • 0.09%
  • 56.20
  • 2019-06-30
  • 99.93%
  • ---
  • 0.18%
  • 59.93
  • 2019-03-31
  • 99.99%
  • 0.00%
  • 0.06%
  • 60.75
  • 2018-12-31
  • 99.91%
  • ---
  • 0.28%
  • 53.73
  • 2018-09-30
  • 99.93%
  • ---
  • 0.14%
  • 39.34
  • 2018-06-30
  • 99.87%
  • ---
  • 0.22%
  • 34.44
  • 2018-03-31
  • 99.96%
  • ---
  • 0.12%
  • 36.40
  • 2017-12-31
  • 100.00%
  • ---
  • 0.08%
  • 39.08
  • 2017-09-30
  • 99.98%
  • ---
  • 0.19%
  • 38.30
  • 2017-06-30
  • 99.84%
  • ---
  • 0.26%
  • 36.87
  • 2017-03-31
  • 99.54%
  • 0.40%
  • 0.15%
  • 34.72
  • 2016-12-31
  • 99.98%
  • ---
  • 0.11%
  • 33.77
  • 2016-09-30
  • 99.94%
  • ---
  • 0.14%
  • 32.69
  • 2016-06-30
  • 99.77%
  • ---
  • 0.30%
  • 30.54
  • 2016-03-31
  • 99.95%
  • ---
  • 0.12%
  • 31.51
  • 2015-12-31
  • 99.90%
  • ---
  • 0.17%
  • 36.01
  • 2015-09-30
  • 99.14%
  • ---
  • 0.93%
  • 31.52
  • 2015-06-30
  • 98.64%
  • ---
  • 3.20%
  • 25.60
  • 2015-03-31
  • 99.76%
  • ---
  • 0.32%
  • 30.60
  • 2014-12-31
  • 99.09%
  • ---
  • 0.79%
  • 25.88
  • 2014-09-30
  • 99.74%
  • ---
  • 0.36%
  • 16.19

基金实时行情

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基金知识

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