深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

华宝沪港深中国增强(LOF)A (501310)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.0903
  • 最新净值1.0936
  • 累计净值1.0936
  • 今年来：-4.6
  • 近1周：-1.38
  • 近1月：-2.59
  • 近3月：-5.05
  • 近6月：5.31
  • 近1年：25.64
  • 近2年：22.24
  • 近3年：17.9
  • 成立来：9.35

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.0936
  • 1.0936
  • 1.37%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.0788
  • 1.0788
  • -0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.0844
  • 1.0844
  • -1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.0974
  • 1.0974
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.1051
  • 1.1051
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.1089
  • 1.1089
  • -0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.1097
  • 1.1097
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.1101
  • 1.1101
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.1152
  • 1.1152
  • -2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.1463
  • 1.1463
  • -0.56%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-30
  • 1.1527
  • 1.1527
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.1498
  • 1.1498
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.1457
  • 1.1457
  • -0.10%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-25
  • 1.1469
  • 1.1469
  • 0.21%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-24
  • 1.1445
  • 1.1445
  • 1.25%
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
  • 2024-12-23
  • 1.1304
  • 1.1304
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.1172
  • 1.1172
  • -0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.1215
  • 1.1215
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.1273
  • 1.1273
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1149
  • 1.1149
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.1195
  • 1.1195
  • -0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.1227
  • 1.1227
  • -2.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.1460
  • 1.1460
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1366
  • 1.1366
  • -0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1426
  • 1.1426
  • -0.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1495
  • 1.1495
  • 1.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1321
  • 1.1321
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1183
  • 1.1183
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1240
  • 1.1240
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1257
  • 1.1257
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1090
  • 1.1090
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0985
  • 1.0985
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0918
  • 1.0918
  • -0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1011
  • 1.1011
  • 1.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0867
  • 1.0867
  • -0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0894
  • 1.0894
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0894
  • 1.0894
  • -2.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1163
  • 1.1163
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1211
  • 1.1211
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1194
  • 1.1194
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 30.67%
  • 2.92%
  • 4.42%
  • 4.97%
  • 13.45%
  • 32.68%
  • 32.56%
  • 28.57%
  • 14.50%
  • 14.97%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 186|2549
  • 87|3425
  • 412|3272
  • 2301|3100
  • 2086|2926
  • 229|2538
  • 202|2026
  • 62|1602
  • 579|869
  • ---
  • 32↑
  • 322↑
  • 257↑
  • 395↑
  • 58↑
  • 40↑
  • 24↑
  • ---
  • 13↓
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
  • 基金代码501310
  • 基金简称华宝沪港深价值指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2018年08月27日
  • 成立日期/规模2018年10月25日 / 2.468亿份
  • 资产规模0.71亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.6269亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华宝基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人周晶、杨洋
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.75%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
  • 跟踪标的标普沪港深中国增强价值指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括港股通标的股票、存托凭证和中国证监会核准发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势,并利用债券定价技术,进行个券选择。 4、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 5、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 6、融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 7、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 8、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,022,896.61
  • 10,599,819.70
  • 0.15
  • 15.47%
  • 16.34%
  • -4,604,357.24
  • -0.07
  • 65,930,142.06
  • 1.02
  • 2.37%
  • 2023-12-31
  • -6,449,765.09
  • 2,347,087.65
  • 0.03
  • 2.81%
  • 0.42%
  • -9,339,303.48
  • -0.12
  • 68,393,657.74
  • 0.88
  • -12.01%
  • 2023-06-30
  • -3,921,720.41
  • 6,858,806.05
  • 0.07
  • 7.29%
  • 6.96%
  • -5,790,451.57
  • -0.06
  • 86,415,316.01
  • 0.94
  • -6.28%
  • 2022-12-31
  • -3,531,913.54
  • -1,163,160.05
  • -0.01
  • -1.04%
  • -1.97%
  • -13,512,821.33
  • -0.12
  • 95,648,629.68
  • 0.88
  • -12.38%
  • 2023-12-31
  • -6,449,765.09
  • 2,347,087.65
  • 0.03
  • 2.81%
  • 0.42%
  • -9,339,303.48
  • -0.12
  • 68,393,657.74
  • 0.88
  • -12.01%
  • 2023-06-30
  • -3,921,720.41
  • 6,858,806.05
  • 0.07
  • 7.29%
  • 6.96%
  • -5,790,451.57
  • -0.06
  • 86,415,316.01
  • 0.94
  • -6.28%
  • 2022-12-31
  • -3,531,913.54
  • -1,163,160.05
  • -0.01
  • -1.04%
  • -1.97%
  • -13,512,821.33
  • -0.12
  • 95,648,629.68
  • 0.88
  • -12.38%
  • 2022-06-30
  • -2,003,440.45
  • 3,573,998.53
  • 0.02
  • 2.70%
  • 2.98%
  • -8,779,658.04
  • -0.08
  • 101,471,862.76
  • 0.92
  • -7.96%
  • 2022-12-31
  • -3,531,913.54
  • -1,163,160.05
  • -0.01
  • -1.04%
  • -1.97%
  • -13,512,821.33
  • -0.12
  • 95,648,629.68
  • 0.88
  • -12.38%
  • 2022-06-30
  • -2,003,440.45
  • 3,573,998.53
  • 0.02
  • 2.70%
  • 2.98%
  • -8,779,658.04
  • -0.08
  • 101,471,862.76
  • 0.92
  • -7.96%
  • 2021-12-31
  • 2,401,939.50
  • 5,380,787.76
  • 0.03
  • 3.75%
  • 3.83%
  • ---
  • -0.11
  • 131,173,714.93
  • 0.89
  • -10.62%
  • 2021-06-30
  • 3,886,568.66
  • 11,239,609.70
  • 0.07
  • 7.54%
  • 8.16%
  • -10,436,252.78
  • -0.07
  • 140,892,091.25
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2021-12-31
  • 2,401,939.50
  • 5,380,787.76
  • 0.03
  • 3.75%
  • 3.83%
  • ---
  • -0.11
  • 131,173,714.93
  • 0.89
  • -10.62%
  • 2021-06-30
  • 3,886,568.66
  • 11,239,609.70
  • 0.07
  • 7.54%
  • 8.16%
  • -10,436,252.78
  • -0.07
  • 140,892,091.25
  • 0.93
  • -6.90%
  • 2020-12-31
  • -4,098,781.65
  • -22,538,707.78
  • -0.14
  • -16.08%
  • -14.72%
  • -22,176,970.33
  • -0.14
  • 137,111,393.91
  • 0.86
  • -13.92%
  • 2020-06-30
  • 502,101.42
  • -25,497,003.78
  • -0.16
  • -17.84%
  • -16.24%
  • -24,837,005.91
  • -0.15
  • 135,966,004.65
  • 0.85
  • -15.45%
  • 2020-12-31
  • -4,098,781.65
  • -22,538,707.78
  • -0.14
  • -16.08%
  • -14.72%
  • -22,176,970.33
  • -0.14
  • 137,111,393.91
  • 0.86
  • -13.92%
  • 2020-06-30
  • 502,101.42
  • -25,497,003.78
  • -0.16
  • -17.84%
  • -16.24%
  • -24,837,005.91
  • -0.15
  • 135,966,004.65
  • 0.85
  • -15.45%
  • 2019-12-31
  • 4,673,517.68
  • 4,202,693.13
  • 0.04
  • 3.60%
  • 5.74%
  • 1,477,414.62
  • 0.01
  • 157,929,659.76
  • 1.01
  • 0.94%
  • 2019-06-30
  • 4,068,256.52
  • 2,529,616.09
  • 0.03
  • 2.66%
  • 5.78%
  • 1,201,069.56
  • 0.01
  • 123,467,677.58
  • 1.01
  • 0.98%
  • 2019-12-31
  • 4,673,517.68
  • 4,202,693.13
  • 0.04
  • 3.60%
  • 5.74%
  • 1,477,414.62
  • 0.01
  • 157,929,659.76
  • 1.01
  • 0.94%
  • 2019-06-30
  • 4,068,256.52
  • 2,529,616.09
  • 0.03
  • 2.66%
  • 5.78%
  • 1,201,069.56
  • 0.01
  • 123,467,677.58
  • 1.01
  • 0.98%
  • 2018-12-31
  • 37,027.33
  • -2,519,264.22
  • -0.02
  • -1.65%
  • -4.54%
  • -2,955,590.44
  • -0.05
  • 62,093,677.93
  • 0.95
  • -4.54%
  • 2018-12-31
  • 37,027.33
  • -2,519,264.22
  • -0.02
  • -1.65%
  • -4.54%
  • -2,955,590.44
  • -0.05
  • 62,093,677.93
  • 0.95
  • -4.54%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.74%
  • ---
  • 6.10%
  • 0.76
  • 2024-06-30
  • 94.42%
  • ---
  • 7.05%
  • 0.70
  • 2024-03-31
  • 95.03%
  • ---
  • 6.36%
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 94.94%
  • ---
  • 6.07%
  • 0.72
  • 2023-09-30
  • 94.73%
  • ---
  • 5.66%
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 93.92%
  • ---
  • 5.63%
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 94.73%
  • ---
  • 6.54%
  • 0.99
  • 2022-12-31
  • 94.80%
  • ---
  • 6.11%
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 93.50%
  • ---
  • 6.96%
  • 0.93
  • 2022-06-30
  • 93.87%
  • ---
  • 5.93%
  • 1.07
  • 2022-03-31
  • 94.80%
  • ---
  • 5.99%
  • 1.44
  • 2021-12-31
  • 94.73%
  • ---
  • 5.79%
  • 1.38
  • 2021-09-30
  • 94.88%
  • ---
  • 5.80%
  • 1.67
  • 2021-06-30
  • 92.79%
  • ---
  • 6.31%
  • 1.60
  • 2021-03-31
  • 94.57%
  • ---
  • 12.08%
  • 1.89
  • 2020-12-31
  • 94.52%
  • ---
  • 8.00%
  • 1.56
  • 2020-09-30
  • 93.47%
  • 0.00%
  • 7.28%
  • 1.35
  • 2020-06-30
  • 93.43%
  • ---
  • 6.64%
  • 1.39
  • 2020-03-31
  • 94.65%
  • ---
  • 6.67%
  • 1.43
  • 2019-12-31
  • 94.78%
  • ---
  • 6.46%
  • 1.59
  • 2019-09-30
  • 95.03%
  • ---
  • 6.85%
  • 1.39
  • 2019-06-30
  • 94.21%
  • ---
  • 6.70%
  • 1.23
  • 2019-03-31
  • 94.67%
  • ---
  • 9.51%
  • 1.11
  • 2018-12-31
  • 91.10%
  • ---
  • 10.45%
  • 0.62
  • 2018-11-15
  • 0.08%
  • ---
  • 60.20%
  • 2.47

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