深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

国联安上证商品ETF联接A (257060)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

    1.0666
  • 最新净值1.0747
  • 累计净值1.0747
  • 今年来：-1.18
  • 近1周：0.11
  • 近1月：-4.24
  • 近3月：-5.68
  • 近6月：0.37
  • 近1年：8.74
  • 近2年：3.16
  • 近3年：1.03
  • 成立来：7.47

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.0747
  • 1.0747
  • 1.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.0572
  • 1.0572
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.0491
  • 1.0491
  • -0.88%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.0584
  • 1.0584
  • -0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.0619
  • 1.0619
  • -1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.0735
  • 1.0735
  • 0.33%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.0700
  • 1.0700
  • 0.22%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.0677
  • 1.0677
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.0677
  • 1.0677
  • -1.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.0875
  • 1.0875
  • -1.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.1025
  • 1.1025
  • 0.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.0967
  • 1.0967
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.0967
  • 1.0967
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.0990
  • 1.0990
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.0990
  • 1.0990
  • 0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.0909
  • 1.0909
  • -0.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.0944
  • 1.0944
  • -1.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.1084
  • 1.1084
  • -1.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.1223
  • 1.1223
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.1165
  • 1.1165
  • -0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.1188
  • 1.1188
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.1223
  • 1.1223
  • -2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.1502
  • 1.1502
  • 0.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1456
  • 1.1456
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1352
  • 1.1352
  • -0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1363
  • 1.1363
  • 0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1317
  • 1.1317
  • 1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1155
  • 1.1155
  • -0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1190
  • 1.1190
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1178
  • 1.1178
  • 0.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1120
  • 1.1120
  • 0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1016
  • 1.1016
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0912
  • 1.0912
  • -0.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1005
  • 1.1005
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0900
  • 1.0900
  • -0.74%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0981
  • 1.0981
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1028
  • 1.1028
  • -2.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1364
  • 1.1364
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1364
  • 1.1364
  • 0.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1341
  • 1.1341
  • 1.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.66%
  • 0.21%
  • -0.35%
  • 0.49%
  • 4.13%
  • 11.31%
  • 7.15%
  • 1.95%
  • 96.54%
  • 9.67%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1681|2549
  • 1959|3425
  • 2551|3272
  • 2911|3100
  • 2740|2926
  • 1811|2538
  • 819|2026
  • 277|1602
  • 13|869
  • ---
  • 14↓
  • 995↑
  • 56↑
  • 9↑
  • 7↓
  • 49↓
  • 50↓
  • ---
  • 1↓
  • ---
  • 一般
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • ---

基金概况

  • 基金全称国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码257060
  • 基金简称国联安上证商品ETF联接A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2010年11月01日
  • 成立日期/规模2010年12月01日 / 12.942亿份
  • 资产规模1.18亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.0110亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人国联安基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人黄欣
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.60%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准上证大宗商品股票指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的上证商品
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念通过指数化投资和上证大宗商品股票指数成份股、备选股投资,以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。
  • 投资范围本基金以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证大宗商品股票ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,主要通过投资于上证大宗商品股票ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 资产配置策略 本基金主要投资于上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股和备选成份股。本基金投资于上证大宗商品股票ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 股票投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证大宗商品股票ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合加以替换。 针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 目标ETF投资策略 (1)基金组合的构建原则 本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,现时目标ETF仅指上证大宗商品股票ETF。 (2)基金组合的构建方法 本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证大宗商品股票ETF基金份额;本基金可在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF基金份额,本基金在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 本基金作为上证大宗商品股票ETF的联接基金,主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF份额来构建ETF投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF份额或者投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股等。每个交易日进行ETF份额二级市场现金买卖的交易金额原则上不超过当日目标ETF一个最小申购赎回单位的净值。 本基金通过租用的特定交易单元申购、赎回目标ETF份额。当上证大宗商品股票ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 (3)基金组合的调整 本基金为ETF联接基金,基金所构建的ETF投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 464,508.04
  • 6,883,649.65
  • 0.06
  • 5.93%
  • 6.59%
  • -50,001,679.20
  • -0.46
  • 116,012,689.66
  • 1.07
  • 6.60%
  • 2023-12-31
  • 338,571.57
  • -46,690.60
  • 0.00
  • -0.04%
  • -0.48%
  • -51,461,885.87
  • -0.46
  • 110,987,041.79
  • 1.00
  • 0.01%
  • 2023-06-30
  • 311,206.95
  • -545,201.04
  • 0.00
  • -0.44%
  • -0.79%
  • -52,377,822.80
  • -0.46
  • 112,565,280.29
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2022-12-31
  • 2,670,992.33
  • -9,342,560.57
  • -0.07
  • -6.64%
  • -7.30%
  • -55,953,537.98
  • -0.47
  • 120,510,286.93
  • 1.00
  • 0.49%
  • 2023-12-31
  • 338,571.57
  • -46,690.60
  • 0.00
  • -0.04%
  • -0.48%
  • -51,461,885.87
  • -0.46
  • 110,987,041.79
  • 1.00
  • 0.01%
  • 2023-06-30
  • 311,206.95
  • -545,201.04
  • 0.00
  • -0.44%
  • -0.79%
  • -52,377,822.80
  • -0.46
  • 112,565,280.29
  • 1.00
  • -0.30%
  • 2022-12-31
  • 2,670,992.33
  • -9,342,560.57
  • -0.07
  • -6.64%
  • -7.30%
  • -55,953,537.98
  • -0.47
  • 120,510,286.93
  • 1.00
  • 0.49%
  • 2022-06-30
  • 1,291,009.76
  • 9,003,283.87
  • 0.07
  • 6.12%
  • 6.44%
  • -63,422,898.38
  • -0.48
  • 153,323,133.64
  • 1.15
  • 15.38%
  • 2022-12-31
  • 2,670,992.33
  • -9,342,560.57
  • -0.07
  • -6.64%
  • -7.30%
  • -55,953,537.98
  • -0.47
  • 120,510,286.93
  • 1.00
  • 0.49%
  • 2022-06-30
  • 1,291,009.76
  • 9,003,283.87
  • 0.07
  • 6.12%
  • 6.44%
  • -63,422,898.38
  • -0.48
  • 153,323,133.64
  • 1.15
  • 15.38%
  • 2021-12-31
  • 12,330,659.72
  • 22,827,539.22
  • 0.17
  • 17.23%
  • 38.65%
  • -65,353,050.58
  • -0.49
  • 145,524,570.95
  • 1.08
  • 8.40%
  • 2021-06-30
  • 3,157,636.93
  • 12,712,319.42
  • 0.09
  • 10.87%
  • 12.97%
  • -71,626,798.96
  • -0.56
  • 112,865,625.73
  • 0.88
  • -11.68%
  • 2021-12-31
  • 12,330,659.72
  • 22,827,539.22
  • 0.17
  • 17.23%
  • 38.65%
  • -65,353,050.58
  • -0.49
  • 145,524,570.95
  • 1.08
  • 8.40%
  • 2021-06-30
  • 3,157,636.93
  • 12,712,319.42
  • 0.09
  • 10.87%
  • 12.97%
  • -71,626,798.96
  • -0.56
  • 112,865,625.73
  • 0.88
  • -11.68%
  • 2020-12-31
  • -7,825,099.19
  • 30,231,563.50
  • 0.19
  • 31.74%
  • 38.05%
  • -86,213,998.10
  • -0.58
  • 115,366,395.60
  • 0.78
  • -21.82%
  • 2020-06-30
  • -4,632,172.02
  • -4,626,382.77
  • -0.03
  • -5.36%
  • -4.73%
  • -85,846,314.86
  • -0.56
  • 82,286,858.12
  • 0.54
  • -46.05%
  • 2020-12-31
  • -7,825,099.19
  • 30,231,563.50
  • 0.19
  • 31.74%
  • 38.05%
  • -86,213,998.10
  • -0.58
  • 115,366,395.60
  • 0.78
  • -21.82%
  • 2020-06-30
  • -4,632,172.02
  • -4,626,382.77
  • -0.03
  • -5.36%
  • -4.73%
  • -85,846,314.86
  • -0.56
  • 82,286,858.12
  • 0.54
  • -46.05%
  • 2019-12-31
  • -6,263,761.35
  • 17,476,589.34
  • 0.10
  • 18.51%
  • 23.81%
  • -92,159,625.09
  • -0.53
  • 97,704,254.10
  • 0.57
  • -43.37%
  • 2019-06-30
  • -1,817,992.44
  • 12,735,836.32
  • 0.07
  • 13.60%
  • 17.47%
  • -96,531,154.91
  • -0.51
  • 101,794,461.49
  • 0.54
  • -46.27%
  • 2019-12-31
  • -6,263,761.35
  • 17,476,589.34
  • 0.10
  • 18.51%
  • 23.81%
  • -92,159,625.09
  • -0.53
  • 97,704,254.10
  • 0.57
  • -43.37%
  • 2019-06-30
  • -1,817,992.44
  • 12,735,836.32
  • 0.07
  • 13.60%
  • 17.47%
  • -96,531,154.91
  • -0.51
  • 101,794,461.49
  • 0.54
  • -46.27%
  • 2018-12-31
  • -2,627,246.48
  • -33,627,275.38
  • -0.19
  • -33.71%
  • -29.86%
  • -93,458,008.98
  • -0.54
  • 78,789,890.78
  • 0.46
  • -54.26%
  • 2018-06-30
  • -2,501,943.82
  • -16,262,751.01
  • -0.09
  • -14.67%
  • -14.40%
  • -85,888,178.40
  • -0.50
  • 96,249,036.95
  • 0.56
  • -44.18%
  • 2018-12-31
  • -2,627,246.48
  • -33,627,275.38
  • -0.19
  • -33.71%
  • -29.86%
  • -93,458,008.98
  • -0.54
  • 78,789,890.78
  • 0.46
  • -54.26%
  • 2018-06-30
  • -2,501,943.82
  • -16,262,751.01
  • -0.09
  • -14.67%
  • -14.40%
  • -85,888,178.40
  • -0.50
  • 96,249,036.95
  • 0.56
  • -44.18%
  • 2017-12-31
  • -7,784,885.06
  • 22,594,821.31
  • 0.10
  • 17.12%
  • 17.92%
  • -91,478,027.95
  • -0.48
  • 123,201,935.46
  • 0.65
  • -34.79%
  • 2017-06-30
  • -2,489,009.07
  • 3,544,382.31
  • 0.02
  • 2.76%
  • 2.71%
  • -102,577,201.04
  • -0.46
  • 127,006,523.42
  • 0.57
  • -43.20%
  • 2017-12-31
  • -7,784,885.06
  • 22,594,821.31
  • 0.10
  • 17.12%
  • 17.92%
  • -91,478,027.95
  • -0.48
  • 123,201,935.46
  • 0.65
  • -34.79%
  • 2017-06-30
  • -2,489,009.07
  • 3,544,382.31
  • 0.02
  • 2.76%
  • 2.71%
  • -102,577,201.04
  • -0.46
  • 127,006,523.42
  • 0.57
  • -43.20%
  • 2016-12-31
  • -1,997,886.82
  • -9,999,956.68
  • -0.04
  • -7.94%
  • -7.37%
  • -104,709,467.56
  • -0.45
  • 129,333,029.65
  • 0.55
  • -44.70%
  • 2016-06-30
  • -280,649.32
  • -17,798,242.96
  • -0.08
  • -14.68%
  • -12.90%
  • -112,842,980.52
  • -0.48
  • 122,115,357.53
  • 0.52
  • -48.00%
  • 2016-12-31
  • -1,997,886.82
  • -9,999,956.68
  • -0.04
  • -7.94%
  • -7.37%
  • -104,709,467.56
  • -0.45
  • 129,333,029.65
  • 0.55
  • -44.70%
  • 2016-06-30
  • -280,649.32
  • -17,798,242.96
  • -0.08
  • -14.68%
  • -12.90%
  • -112,842,980.52
  • -0.48
  • 122,115,357.53
  • 0.52
  • -48.00%
  • 2015-12-31
  • -14,962,409.64
  • 19,530,321.87
  • 0.07
  • 10.38%
  • 1.88%
  • -102,378,473.17
  • -0.44
  • 139,105,468.81
  • 0.60
  • -40.30%
  • 2015-06-30
  • -11,073,208.77
  • 71,237,925.41
  • 0.22
  • 30.93%
  • 37.20%
  • -107,646,298.72
  • -0.42
  • 204,443,932.64
  • 0.80
  • -19.60%
  • 2015-12-31
  • -14,962,409.64
  • 19,530,321.87
  • 0.07
  • 10.38%
  • 1.88%
  • -102,378,473.17
  • -0.44
  • 139,105,468.81
  • 0.60
  • -40.30%
  • 2015-06-30
  • -11,073,208.77
  • 71,237,925.41
  • 0.22
  • 30.93%
  • 37.20%
  • -107,646,298.72
  • -0.42
  • 204,443,932.64
  • 0.80
  • -19.60%
  • 2014-12-31
  • -57,064,910.00
  • 45,151,190.00
  • 0.10
  • 21.91%
  • 26.29%
  • -151,913,600.00
  • -0.41
  • 214,603,100.00
  • 0.59
  • -41.40%
  • 2014-06-30
  • -25,627,050.00
  • -22,892,710.00
  • -0.05
  • -10.97%
  • -9.70%
  • -263,931,400.00
  • -0.58
  • 190,066,000.00
  • 0.42
  • -58.10%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.38%
  • 1.31
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.41%
  • 1.39
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.48%
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.94%
  • 1.25
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.80%
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.71%
  • 1.17
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.69%
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • ---
  • 2.26%
  • 4.01%
  • 1.26
  • 2022-09-30
  • ---
  • 2.13%
  • 4.87%
  • 1.34
  • 2022-06-30
  • ---
  • 1.83%
  • 5.36%
  • 1.55
  • 2022-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.34%
  • 1.45
  • 2021-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.64%
  • 1.46
  • 2021-09-30
  • 0.06%
  • ---
  • 7.60%
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • ---
  • ---
  • 7.08%
  • 1.13
  • 2021-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.09%
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • ---
  • ---
  • 7.37%
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.51%
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.03%
  • ---
  • 6.95%
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.51%
  • 0.80
  • 2019-12-31
  • 0.01%
  • ---
  • 6.54%
  • 0.98
  • 2019-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.27%
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.70%
  • ---
  • 5.66%
  • 1.02
  • 2019-03-31
  • 0.01%
  • ---
  • 6.81%
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.43%
  • ---
  • 7.33%
  • 0.79
  • 2018-09-30
  • 0.43%
  • ---
  • 5.84%
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.43%
  • ---
  • 6.10%
  • 0.96
  • 2018-03-31
  • 0.55%
  • ---
  • 5.47%
  • 1.08
  • 2017-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.73%
  • 1.23
  • 2017-09-30
  • 0.46%
  • ---
  • 7.40%
  • 1.42
  • 2017-06-30
  • 0.13%
  • ---
  • 5.51%
  • 1.27
  • 2017-03-31
  • 0.15%
  • ---
  • 6.08%
  • 1.29
  • 2016-12-31
  • 0.15%
  • ---
  • 6.55%
  • 1.29
  • 2016-09-30
  • 0.08%
  • ---
  • 6.09%
  • 1.24
  • 2016-06-30
  • 0.08%
  • ---
  • 5.54%
  • 1.22
  • 2016-03-31
  • 1.01%
  • ---
  • 5.61%
  • 1.24
  • 2015-12-31
  • 0.05%
  • ---
  • 5.78%
  • 1.39
  • 2015-09-30
  • 2.04%
  • ---
  • 6.04%
  • 1.26
  • 2015-06-30
  • 0.23%
  • ---
  • 8.19%
  • 2.04
  • 2015-03-31
  • 0.00%
  • ---
  • 5.20%
  • 2.17
  • 2014-12-31
  • 2.00%
  • ---
  • 5.58%
  • 2.15

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
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相关基金

基金知识

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