创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

广发中证全指原材料ETF (159944)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.8858
  • 最新净值0.9701
  • 累计净值0.9701
  • 今年来：10.69
  • 近1周：3.21
  • 近1月：-1.45
  • 近3月：25.14
  • 近6月：4.79
  • 近1年：11.96
  • 近2年：-9.72
  • 近3年：-25.49
  • 成立来：-2.99

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 0.9701
  • 0.9701
  • 0.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 0.9643
  • 0.9643
  • 0.85%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 0.9562
  • 0.9562
  • 0.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 0.9520
  • 0.9520
  • 0.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 0.9509
  • 0.9509
  • 1.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 0.9399
  • 0.9399
  • -0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 0.9440
  • 0.9440
  • -0.56%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 0.9493
  • 0.9493
  • -0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 0.9496
  • 0.9496
  • 1.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 0.9384
  • 0.9384
  • 1.04%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 0.9287
  • 0.9287
  • -1.07%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 0.9387
  • 0.9387
  • 1.33%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 0.9264
  • 0.9264
  • -0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 0.9345
  • 0.9345
  • -0.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 0.9366
  • 0.9366
  • -3.12%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 0.9668
  • 0.9668
  • 0.18%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 0.9651
  • 0.9651
  • 0.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 0.9586
  • 0.9586
  • 2.14%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 0.9385
  • 0.9385
  • -0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 0.9475
  • 0.9475
  • -1.54%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 0.9623
  • 0.9623
  • -2.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 0.9880
  • 0.9880
  • 0.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 0.9844
  • 0.9844
  • -1.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 0.9948
  • 0.9948
  • 0.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 0.9937
  • 0.9937
  • -0.69%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.0006
  • 1.0006
  • 0.67%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 0.9939
  • 0.9939
  • 0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 0.9907
  • 0.9907
  • 2.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 0.9650
  • 0.9650
  • 0.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 0.9578
  • 0.9578
  • 1.75%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 0.9413
  • 0.9413
  • -0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 0.9431
  • 0.9431
  • -0.43%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 0.9472
  • 0.9472
  • -1.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 0.9644
  • 0.9644
  • 1.28%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 0.9522
  • 0.9522
  • 1.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 0.9393
  • 0.9393
  • -1.48%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 0.9534
  • 0.9534
  • 0.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 0.9464
  • 0.9464
  • 0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 0.9382
  • 0.9382
  • 1.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 0.9266
  • 0.9266
  • 2.36%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.01%
  • 0.07%
  • -1.96%
  • 0.82%
  • 4.52%
  • 7.81%
  • -10.95%
  • -25.88%
  • 22.99%
  • -7.97%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1976|2549
  • 2097|3425
  • 2756|3272
  • 2886|3100
  • 2723|2926
  • 2016|2538
  • 1606|2026
  • 1148|1602
  • 447|869
  • ---
  • 17↓
  • 544↑
  • 1↑
  • 98↓
  • 10↑
  • 38↓
  • 8↓
  • 3↓
  • 36↓
  • ---
  • 不佳
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 一般
  • ---

基金概况

  • 基金全称广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码159944
  • 基金简称广发中证全指原材料ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2015年06月08日
  • 成立日期/规模2015年06月25日 / 2.816亿份
  • 资产规模0.25亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2561亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人广发基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人姚曦
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准中证全指原材料指数
  • 跟踪标的中证全指原材料指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数即中证全指原材料指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具,包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
  • 分红政策暂无数据
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -1,462,587.41
  • -169,236.24
  • -0.01
  • -0.84%
  • 1.43%
  • -6,230,278.71
  • -0.23
  • 24,542,164.19
  • 0.89
  • -11.11%
  • 2023-12-31
  • -4,260,345.68
  • -5,142,240.96
  • -0.18
  • -18.31%
  • -13.89%
  • -3,203,675.39
  • -0.15
  • 18,938,422.26
  • 0.88
  • -12.36%
  • 2023-06-30
  • -2,032,560.35
  • -3,123,390.81
  • -0.11
  • -10.22%
  • -6.32%
  • -2,320,642.47
  • -0.07
  • 32,047,092.04
  • 0.95
  • -4.65%
  • 2022-12-31
  • -1,186,655.01
  • -4,174,461.61
  • -0.24
  • -21.60%
  • -20.09%
  • -153,897.51
  • 0.00
  • 36,241,161.91
  • 1.02
  • 1.78%
  • 2023-12-31
  • -4,260,345.68
  • -5,142,240.96
  • -0.18
  • -18.31%
  • -13.89%
  • -3,203,675.39
  • -0.15
  • 18,938,422.26
  • 0.88
  • -12.36%
  • 2023-06-30
  • -2,032,560.35
  • -3,123,390.81
  • -0.11
  • -10.22%
  • -6.32%
  • -2,320,642.47
  • -0.07
  • 32,047,092.04
  • 0.95
  • -4.65%
  • 2022-12-31
  • -1,186,655.01
  • -4,174,461.61
  • -0.24
  • -21.60%
  • -20.09%
  • -153,897.51
  • 0.00
  • 36,241,161.91
  • 1.02
  • 1.78%
  • 2022-06-30
  • -418,447.99
  • -1,636,701.18
  • -0.10
  • -8.39%
  • -5.74%
  • 488,279.44
  • 0.04
  • 16,338,693.71
  • 1.20
  • 20.06%
  • 2022-12-31
  • -1,186,655.01
  • -4,174,461.61
  • -0.24
  • -21.60%
  • -20.09%
  • -153,897.51
  • 0.00
  • 36,241,161.91
  • 1.02
  • 1.78%
  • 2022-06-30
  • -418,447.99
  • -1,636,701.18
  • -0.10
  • -8.39%
  • -5.74%
  • 488,279.44
  • 0.04
  • 16,338,693.71
  • 1.20
  • 20.06%
  • 2021-12-31
  • 6,999,437.24
  • 4,837,436.99
  • 0.20
  • 17.44%
  • 29.44%
  • 1,159,364.63
  • 0.06
  • 24,975,978.59
  • 1.27
  • 27.37%
  • 2021-06-30
  • 4,621,891.69
  • 3,212,600.88
  • 0.11
  • 10.53%
  • 15.68%
  • -1,355,812.89
  • -0.06
  • 24,596,802.49
  • 1.14
  • 13.83%
  • 2021-12-31
  • 6,999,437.24
  • 4,837,436.99
  • 0.20
  • 17.44%
  • 29.44%
  • 1,159,364.63
  • 0.06
  • 24,975,978.59
  • 1.27
  • 27.37%
  • 2021-06-30
  • 4,621,891.69
  • 3,212,600.88
  • 0.11
  • 10.53%
  • 15.68%
  • -1,355,812.89
  • -0.06
  • 24,596,802.49
  • 1.14
  • 13.83%
  • 2020-12-31
  • 2,247,519.69
  • 7,912,285.47
  • 0.23
  • 27.65%
  • 28.75%
  • -6,446,171.88
  • -0.22
  • 29,133,351.04
  • 0.98
  • -1.60%
  • 2020-06-30
  • -1,036,732.59
  • 25,650.36
  • 0.00
  • 0.12%
  • -0.13%
  • -8,306,318.83
  • -0.30
  • 21,072,881.12
  • 0.76
  • -23.67%
  • 2020-12-31
  • 2,247,519.69
  • 7,912,285.47
  • 0.23
  • 27.65%
  • 28.75%
  • -6,446,171.88
  • -0.22
  • 29,133,351.04
  • 0.98
  • -1.60%
  • 2020-06-30
  • -1,036,732.59
  • 25,650.36
  • 0.00
  • 0.12%
  • -0.13%
  • -8,306,318.83
  • -0.30
  • 21,072,881.12
  • 0.76
  • -23.67%
  • 2019-12-31
  • -1,749,177.37
  • 3,938,036.99
  • 0.13
  • 18.31%
  • 25.32%
  • -7,882,411.20
  • -0.27
  • 22,629,184.30
  • 0.76
  • -23.56%
  • 2019-06-30
  • -1,478,870.73
  • 2,799,493.30
  • 0.09
  • 12.59%
  • 19.00%
  • -8,117,701.39
  • -0.27
  • 21,490,640.61
  • 0.73
  • -27.42%
  • 2019-12-31
  • -1,749,177.37
  • 3,938,036.99
  • 0.13
  • 18.31%
  • 25.32%
  • -7,882,411.20
  • -0.27
  • 22,629,184.30
  • 0.76
  • -23.56%
  • 2019-06-30
  • -1,478,870.73
  • 2,799,493.30
  • 0.09
  • 12.59%
  • 19.00%
  • -8,117,701.39
  • -0.27
  • 21,490,640.61
  • 0.73
  • -27.42%
  • 2018-12-31
  • -7,366,624.23
  • -16,647,739.75
  • -0.32
  • -38.90%
  • -36.34%
  • -11,549,213.72
  • -0.39
  • 18,059,128.28
  • 0.61
  • -39.01%
  • 2018-06-30
  • -541,431.71
  • -11,510,541.22
  • -0.18
  • -19.47%
  • -18.56%
  • -15,292,518.02
  • -0.22
  • 54,315,823.98
  • 0.78
  • -21.97%
  • 2018-12-31
  • -7,366,624.23
  • -16,647,739.75
  • -0.32
  • -38.90%
  • -36.34%
  • -11,549,213.72
  • -0.39
  • 18,059,128.28
  • 0.61
  • -39.01%
  • 2018-06-30
  • -541,431.71
  • -11,510,541.22
  • -0.18
  • -19.47%
  • -18.56%
  • -15,292,518.02
  • -0.22
  • 54,315,823.98
  • 0.78
  • -21.97%
  • 2017-12-31
  • 11,023,688.12
  • 15,595,192.98
  • 0.13
  • 14.16%
  • 12.01%
  • -2,833,328.62
  • -0.04
  • 64,775,013.38
  • 0.96
  • -4.19%
  • 2017-06-30
  • -167,939.84
  • -1,651,453.08
  • -0.01
  • -1.40%
  • 1.02%
  • -24,061,282.97
  • -0.14
  • 150,017,802.28
  • 0.86
  • -13.59%
  • 2017-12-31
  • 11,023,688.12
  • 15,595,192.98
  • 0.13
  • 14.16%
  • 12.01%
  • -2,833,328.62
  • -0.04
  • 64,775,013.38
  • 0.96
  • -4.19%
  • 2017-06-30
  • -167,939.84
  • -1,651,453.08
  • -0.01
  • -1.40%
  • 1.02%
  • -24,061,282.97
  • -0.14
  • 150,017,802.28
  • 0.86
  • -13.59%
  • 2016-12-31
  • -3,219,000.72
  • -8,313,734.88
  • -0.07
  • -9.25%
  • -6.62%
  • -15,555,238.74
  • -0.14
  • 92,053,103.26
  • 0.86
  • -14.46%
  • 2016-06-30
  • -4,847,617.63
  • -15,092,200.79
  • -0.13
  • -16.71%
  • -13.83%
  • -24,778,931.91
  • -0.21
  • 92,829,410.09
  • 0.79
  • -21.07%
  • 2016-12-31
  • -3,219,000.72
  • -8,313,734.88
  • -0.07
  • -9.25%
  • -6.62%
  • -15,555,238.74
  • -0.14
  • 92,053,103.26
  • 0.86
  • -14.46%
  • 2016-06-30
  • -4,847,617.63
  • -15,092,200.79
  • -0.13
  • -16.71%
  • -13.83%
  • -24,778,931.91
  • -0.21
  • 92,829,410.09
  • 0.79
  • -21.07%
  • 2015-12-31
  • -31,261,894.18
  • -29,489,837.53
  • -0.18
  • -20.78%
  • -8.40%
  • -14,193,450.19
  • -0.12
  • 109,565,034.09
  • 0.92
  • -8.40%
  • 2015-12-31
  • -31,261,894.18
  • -29,489,837.53
  • -0.18
  • -20.78%
  • -8.40%
  • -14,193,450.19
  • -0.12
  • 109,565,034.09
  • 0.92
  • -8.40%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 98.58%
  • ---
  • 1.49%
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 98.74%
  • ---
  • 2.04%
  • 0.25
  • 2024-03-31
  • 98.77%
  • ---
  • 1.36%
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 98.61%
  • ---
  • 1.51%
  • 0.19
  • 2023-09-30
  • 98.64%
  • ---
  • 1.61%
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 97.78%
  • ---
  • 2.37%
  • 0.32
  • 2023-03-31
  • 98.49%
  • ---
  • 1.71%
  • 0.31
  • 2022-12-31
  • 97.90%
  • ---
  • 1.93%
  • 0.36
  • 2022-09-30
  • 98.02%
  • 0.00%
  • 3.97%
  • 0.20
  • 2022-06-30
  • 98.47%
  • 0.04%
  • 1.72%
  • 0.16
  • 2022-03-31
  • 98.36%
  • 0.02%
  • 1.63%
  • 0.20
  • 2021-12-31
  • 98.20%
  • ---
  • 1.96%
  • 0.25
  • 2021-09-30
  • 98.35%
  • 0.01%
  • 7.08%
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 98.70%
  • ---
  • 1.62%
  • 0.25
  • 2021-03-31
  • 99.05%
  • 0.08%
  • 1.23%
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 99.08%
  • 0.03%
  • 1.21%
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 98.57%
  • ---
  • 1.54%
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 98.95%
  • 0.04%
  • 1.22%
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 98.33%
  • 0.02%
  • 1.82%
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 98.51%
  • ---
  • 1.66%
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 98.14%
  • ---
  • 2.25%
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 98.84%
  • ---
  • 1.44%
  • 0.21
  • 2019-03-31
  • 99.17%
  • ---
  • 1.55%
  • 0.23
  • 2018-12-31
  • 99.06%
  • ---
  • 1.80%
  • 0.18
  • 2018-09-30
  • 98.66%
  • ---
  • 2.35%
  • 0.22
  • 2018-06-30
  • 99.19%
  • ---
  • 1.20%
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 98.01%
  • ---
  • 2.23%
  • 0.58
  • 2017-12-31
  • 99.08%
  • ---
  • 1.32%
  • 0.65
  • 2017-09-30
  • 97.69%
  • ---
  • 3.23%
  • 1.06
  • 2017-06-30
  • 98.40%
  • ---
  • 1.91%
  • 1.50
  • 2017-03-31
  • 97.15%
  • ---
  • 2.89%
  • 0.95
  • 2016-12-31
  • 98.16%
  • ---
  • 2.25%
  • 0.92
  • 2016-09-30
  • 98.23%
  • 0.02%
  • 2.13%
  • 0.83
  • 2016-06-30
  • 99.30%
  • 0.02%
  • 1.45%
  • 0.93
  • 2016-03-31
  • 98.68%
  • ---
  • 2.12%
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 99.35%
  • ---
  • 0.69%
  • 1.10
  • 2015-09-30
  • 93.02%
  • ---
  • 7.10%
  • 1.12
  • 2015-06-29
  • 37.03%
  • ---
  • 85.20%
  • 2.81

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
  • 9月以来吸金约2200亿元！ETF市场迎来投资热潮，这几只基金净流入突破百亿元 | 10-25
  • 又见多只基金密集增设C类份额 还有的开通AC份额互转 震荡市下应对基民投资需求 | 10-25
  • 落袋为安！又有超80亿 “跑了” | 10-25
  • 7天翻倍！中证A500ETF太火爆！ | 10-25
  • 最新！“顶流”基金经理持仓大曝光 | 10-25
  • 张坤新持仓曝光 阿里、百胜新进十大重仓股 相信科技、消费龙头会重新进入成长期 | 10-25
  • 葛兰、周蔚文最新动向披露！这些个股新进前十大重仓股 | 10-25
  • 张坤最新发声！继续维持高仓位运作 阿里巴巴成为头号重仓股 | 10-25
  • 「深度」中证A500 公募不能输的战争！ | 10-25

相关基金

基金知识

Copyright © 2019-2024 启志网 风险提示：启志网作为财富知识服务平台进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是明示、默示或法定的。启志网提供的各种信息及资料（包括但不限于文字、数据、图表及超链接）仅供参考（如：历史或预期收益不代表实际收益），不作为任何法律文件，亦不构成任何邀约、投资建议或承诺，投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担，启志网不承担任何责任。蒙ICP备2024015445号-1 网站地图

返回顶部