创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
天弘中证食品饮料ETF (159736)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.6808- 最新净值0.7861
- 累计净值0.7861
- 今年来：3.08
- 近1周：6.66
- 近1月：2.49
- 近3月：36.55
- 近6月：10.84
- 近1年：2.1
- 近2年：-15.92
- 近3年：-32.01
- 成立来：-21.39
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.7861
- 0.7861
- 2.48%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 0.7671
- 0.7671
- 1.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 0.7561
- 0.7561
- 2.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 0.7408
- 0.7408
- -0.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 0.7430
- 0.7430
- 0.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.7370
- 0.7370
- -0.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.7410
- 0.7410
- -0.94%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.7480
- 0.7480
- -0.03%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 0.7482
- 0.7482
- 1.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.7394
- 0.7394
- 1.72%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.7269
- 0.7269
- -0.79%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 0.7327
- 0.7327
- 1.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.7228
- 0.7228
- 0.81%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.7170
- 0.7170
- 0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.7164
- 0.7164
- -3.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.7419
- 0.7419
- -0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.7422
- 0.7422
- 0.58%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.7379
- 0.7379
- 0.12%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.7370
- 0.7370
- -1.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.7487
- 0.7487
- -0.91%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.7556
- 0.7556
- -1.45%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 0.7667
- 0.7667
- -0.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 0.7670
- 0.7670
- -0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 0.7721
- 0.7721
- -0.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.7773
- 0.7773
- -1.76%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.7912
- 0.7912
- 6.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.7410
- 0.7410
- -0.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.7429
- 0.7429
- 1.99%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.7284
- 0.7284
- 1.63%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.7167
- 0.7167
- 0.83%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.7108
- 0.7108
- 0.15%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.7097
- 0.7097
- -1.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.7184
- 0.7184
- -2.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.7346
- 0.7346
- 2.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.7184
- 0.7184
- 1.00%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.7113
- 0.7113
- -1.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.7217
- 0.7217
- 1.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.7138
- 0.7138
- 1.57%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.7028
- 0.7028
- 0.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.7023
- 0.7023
- 2.95%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -3.49%
- -0.57%
- 0.45%
- 3.37%
- 10.54%
- -0.10%
- -22.40%
- -35.50%
- ---
- -26.40%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 2276|2549
- 2702|3425
- 2305|3272
- 2548|3100
- 2386|2926
- 2274|2538
- 1777|2026
- 1363|1602
- ---|869
- ---
- 9↑
- 158↓
- 179↑
- 598↓
- 13↑
- 7↓
- 15↓
- 3↑
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159736
- 基金简称天弘中证食品饮料ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年08月30日
- 成立日期/规模2021年09月09日 / 3.269亿份
- 资产规模52.74亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模68.0039亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人天弘基金
- 基金托管人中信证券
- 基金经理人沙川
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证食品饮料指数
- 跟踪标的中证食品饮料指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资、融券及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
- 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下:基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算); 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -234,605,356.97
- -711,084,249.34
- -0.10
- -13.86%
- -13.85%
- -2,382,711,764.64
- -0.34
- 4,563,682,692.36
- 0.66
- -34.30%
- 2023-12-31
- -203,738,864.53
- -1,182,442,281.37
- -0.18
- -19.96%
- -19.13%
- -1,660,603,491.20
- -0.24
- 5,335,290,965.80
- 0.76
- -23.74%
- 2023-06-30
- -32,069,076.33
- -597,851,465.77
- -0.09
- -9.77%
- -10.97%
- -1,022,237,067.94
- -0.16
- 5,349,657,389.06
- 0.84
- -16.04%
- 2022-12-31
- -364,832,446.37
- -1,103,290,329.59
- -0.14
- -15.41%
- -14.52%
- -418,710,971.07
- -0.06
- 6,923,683,485.93
- 0.94
- -5.70%
- 2023-12-31
- -203,738,864.53
- -1,182,442,281.37
- -0.18
- -19.96%
- -19.13%
- -1,660,603,491.20
- -0.24
- 5,335,290,965.80
- 0.76
- -23.74%
- 2023-06-30
- -32,069,076.33
- -597,851,465.77
- -0.09
- -9.77%
- -10.97%
- -1,022,237,067.94
- -0.16
- 5,349,657,389.06
- 0.84
- -16.04%
- 2022-12-31
- -364,832,446.37
- -1,103,290,329.59
- -0.14
- -15.41%
- -14.52%
- -418,710,971.07
- -0.06
- 6,923,683,485.93
- 0.94
- -5.70%
- 2022-06-30
- -168,158,204.36
- -320,518,484.93
- -0.04
- -4.39%
- -5.05%
- 360,030,196.98
- 0.05
- 7,940,924,653.98
- 1.05
- 4.75%
- 2022-12-31
- -364,832,446.37
- -1,103,290,329.59
- -0.14
- -15.41%
- -14.52%
- -418,710,971.07
- -0.06
- 6,923,683,485.93
- 0.94
- -5.70%
- 2022-06-30
- -168,158,204.36
- -320,518,484.93
- -0.04
- -4.39%
- -5.05%
- 360,030,196.98
- 0.05
- 7,940,924,653.98
- 1.05
- 4.75%
- 2021-12-31
- 33,156,728.78
- 98,774,025.89
- 0.04
- 3.87%
- 10.32%
- 580,742,036.35
- 0.09
- 7,468,054,756.41
- 1.10
- 10.32%
- 2021-12-31
- 33,156,728.78
- 98,774,025.89
- 0.04
- 3.87%
- 10.32%
- 580,742,036.35
- 0.09
- 7,468,054,756.41
- 1.10
- 10.32%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 99.95%
- ---
- 0.18%
- 52.74
- 2024-06-30
- 100.05%
- ---
- 0.19%
- 45.64
- 2024-03-31
- 99.93%
- ---
- 0.11%
- 53.58
- 2023-12-31
- 99.91%
- 0.05%
- 0.05%
- 53.35
- 2023-09-30
- 99.95%
- ---
- 0.12%
- 59.40
- 2023-06-30
- 99.92%
- 0.01%
- 0.34%
- 53.50
- 2023-03-31
- 99.90%
- ---
- 0.21%
- 62.11
- 2022-12-31
- 99.96%
- ---
- 0.09%
- 69.24
- 2022-09-30
- 99.94%
- ---
- 0.09%
- 72.88
- 2022-06-30
- 99.88%
- ---
- 0.25%
- 79.41
- 2022-03-31
- 99.95%
- ---
- 0.12%
- 69.41
- 2021-12-31
- 99.69%
- ---
- 0.39%
- 74.68
- 2021-09-16
- 10.28%
- ---
- 99.92%
- 3.27
基金实时行情
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