创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF (159726)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.025
  • 最新净值1.0533
  • 累计净值1.0533
  • 今年来：26.02
  • 近1周：4.79
  • 近1月：2.15
  • 近3月：20.86
  • 近6月：9.05
  • 近1年：31.29
  • 近2年：28.59
  • 近3年：5.32
  • 成立来：5.33

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0533
  • 1.0533
  • 1.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.0409
  • 1.0409
  • -0.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.0414
  • 1.0414
  • -0.49%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.0465
  • 1.0465
  • 2.82%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.0178
  • 1.0178
  • 1.25%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.0052
  • 1.0052
  • -1.01%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.0155
  • 1.0155
  • 0.17%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.0138
  • 1.0138
  • 1.59%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 0.9979
  • 0.9979
  • 0.64%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 0.9916
  • 0.9916
  • 0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 0.9897
  • 0.9897
  • -1.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.0064
  • 1.0064
  • 1.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 0.9871
  • 0.9871
  • -0.41%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 0.9912
  • 0.9912
  • -0.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 0.9943
  • 0.9943
  • -2.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.0195
  • 1.0195
  • -0.74%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.0271
  • 1.0271
  • 0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-19
  • 1.0238
  • 1.0238
  • 0.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-18
  • 1.0211
  • 1.0211
  • 1.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-15
  • 1.0091
  • 1.0091
  • -0.03%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-14
  • 1.0094
  • 1.0094
  • -2.06%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-13
  • 1.0306
  • 1.0306
  • -0.05%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-12
  • 1.0311
  • 1.0311
  • -2.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-11
  • 1.0524
  • 1.0524
  • -1.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-08
  • 1.0644
  • 1.0644
  • -1.78%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-07
  • 1.0837
  • 1.0837
  • 3.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-06
  • 1.0477
  • 1.0477
  • -1.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-05
  • 1.0656
  • 1.0656
  • 1.65%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-04
  • 1.0483
  • 1.0483
  • 0.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-01
  • 1.0437
  • 1.0437
  • 0.70%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-31
  • 1.0364
  • 1.0364
  • -0.20%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-30
  • 1.0385
  • 1.0385
  • -1.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-29
  • 1.0557
  • 1.0557
  • -1.09%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-28
  • 1.0673
  • 1.0673
  • 0.45%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-25
  • 1.0625
  • 1.0625
  • -0.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-24
  • 1.0680
  • 1.0680
  • -0.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-23
  • 1.0747
  • 1.0747
  • 0.63%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-22
  • 1.0680
  • 1.0680
  • 0.94%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-21
  • 1.0581
  • 1.0581
  • -1.34%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-10-18
  • 1.0725
  • 1.0725
  • 3.31%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 23.70%
  • 1.58%
  • 0.32%
  • 17.82%
  • 6.40%
  • 30.79%
  • 26.07%
  • 4.43%
  • ---
  • 3.39%
  • 13.75%
  • -0.72%
  • -3.90%
  • 30.71%
  • 16.57%
  • 14.48%
  • 1.78%
  • -17.61%
  • 22.31%
  • ---
  • 321|2555
  • 104|3291
  • 405|3216
  • 2713|3064
  • 2421|2896
  • 117|2515
  • 215|2003
  • 215|1580
  • ---|849
  • ---
  • 2↓
  • 5↓
  • 97↑
  • 84↓
  • 87↓
  • 23↑
  • 5↓
  • 39↑
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码159726
  • 基金简称华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年09月06日
  • 成立日期/规模2021年11月11日 / 2.134亿份
  • 资产规模5.80亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模5.4141亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人严筱娴
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率
  • 跟踪标的恒生中国内地企业高股息率指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 4、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 19,267,960.30
  • 12,726,112.95
  • 0.06
  • 6.13%
  • 15.71%
  • -39,413,783.71
  • -0.07
  • 525,529,429.25
  • 0.97
  • -3.29%
  • 2023-12-31
  • -7,098,380.37
  • 2,330,508.56
  • 0.03
  • 2.99%
  • 2.18%
  • -14,026,326.47
  • -0.16
  • 71,385,053.53
  • 0.84
  • -16.42%
  • 2023-06-30
  • 1,235,484.22
  • 2,664,948.26
  • 0.03
  • 3.31%
  • 3.44%
  • -15,143,354.30
  • -0.15
  • 83,268,025.70
  • 0.85
  • -15.39%
  • 2022-12-31
  • -6,372,855.32
  • -17,813,138.91
  • -0.15
  • -16.88%
  • -16.09%
  • -18,636,872.88
  • -0.18
  • 83,774,507.12
  • 0.82
  • -18.20%
  • 2023-12-31
  • -7,098,380.37
  • 2,330,508.56
  • 0.03
  • 2.99%
  • 2.18%
  • -14,026,326.47
  • -0.16
  • 71,385,053.53
  • 0.84
  • -16.42%
  • 2023-06-30
  • 1,235,484.22
  • 2,664,948.26
  • 0.03
  • 3.31%
  • 3.44%
  • -15,143,354.30
  • -0.15
  • 83,268,025.70
  • 0.85
  • -15.39%
  • 2022-12-31
  • -6,372,855.32
  • -17,813,138.91
  • -0.15
  • -16.88%
  • -16.09%
  • -18,636,872.88
  • -0.18
  • 83,774,507.12
  • 0.82
  • -18.20%
  • 2022-06-30
  • 1,831,603.32
  • 1,793,889.77
  • 0.01
  • 1.44%
  • 3.91%
  • 1,362,581.64
  • 0.01
  • 106,773,961.64
  • 1.01
  • 1.29%
  • 2022-12-31
  • -6,372,855.32
  • -17,813,138.91
  • -0.15
  • -16.88%
  • -16.09%
  • -18,636,872.88
  • -0.18
  • 83,774,507.12
  • 0.82
  • -18.20%
  • 2022-06-30
  • 1,831,603.32
  • 1,793,889.77
  • 0.01
  • 1.44%
  • 3.91%
  • 1,362,581.64
  • 0.01
  • 106,773,961.64
  • 1.01
  • 1.29%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 98.14%
  • ---
  • 2.10%
  • 5.80
  • 2024-06-30
  • 97.14%
  • ---
  • 2.83%
  • 5.26
  • 2024-03-31
  • 97.96%
  • ---
  • 2.19%
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 97.97%
  • ---
  • 2.23%
  • 0.71
  • 2023-09-30
  • 97.66%
  • ---
  • 5.19%
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 96.50%
  • ---
  • 1.59%
  • 0.83
  • 2023-03-31
  • 98.54%
  • ---
  • 1.64%
  • 0.74
  • 2022-12-31
  • 98.34%
  • ---
  • 2.36%
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • 96.48%
  • ---
  • 3.03%
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 96.87%
  • ---
  • 3.35%
  • 1.07
  • 2022-03-31
  • 96.94%
  • ---
  • 4.55%
  • 1.38
  • 2021-11-16
  • ---
  • ---
  • 99.99%
  • 2.13

基金实时行情

  • 利好不断 光伏行业突发暴涨 超百亿资金涌入！最新社保基金持仓股名单出炉 | 10-25
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相关基金

基金知识

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