创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF (159691)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.0965
- 累计净值1.1068
- 今年来：12.71
- 近1周：1.49
- 近1月：0.67
- 近3月：11.67
- 近6月：-4.88
- 近1年：18.74
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：10.73
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.0965
- 1.1068
- 0.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 1.0939
- 1.1042
- -0.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 1.0948
- 1.1051
- -1.10%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 1.1070
- 1.1173
- 2.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 1.0844
- 1.0947
- 0.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 1.0804
- 1.0907
- -0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 1.0865
- 1.0968
- 0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 1.0761
- 1.0864
- 1.44%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 1.0608
- 1.0711
- 0.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 1.0558
- 1.0661
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 1.0575
- 1.0678
- -1.36%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 1.0721
- 1.0824
- 1.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 1.0576
- 1.0679
- -1.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 1.0687
- 1.0790
- 0.14%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 1.0672
- 1.0775
- -2.24%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 1.0916
- 1.1019
- -0.16%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 1.0933
- 1.1036
- 0.19%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 1.0912
- 1.1015
- 0.65%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 1.0841
- 1.0944
- 0.72%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 1.0763
- 1.0866
- 0.47%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 1.0713
- 1.0816
- -1.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 1.0914
- 1.1017
- 0.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 1.0892
- 1.0995
- -1.84%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 1.1096
- 1.1199
- -0.56%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 1.1158
- 1.1261
- -1.20%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 1.1293
- 1.1396
- 2.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 1.1066
- 1.1169
- -1.98%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 1.1290
- 1.1393
- 1.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 1.1145
- 1.1248
- 0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 1.1111
- 1.1214
- 0.87%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 1.1015
- 1.1118
- -0.80%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 1.1104
- 1.1207
- -1.82%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 1.1310
- 1.1413
- -1.09%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 1.1435
- 1.1538
- -0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 1.1460
- 1.1563
- -0.21%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 1.1484
- 1.1587
- 0.22%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 1.1459
- 1.1562
- 0.66%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 1.1384
- 1.1487
- 1.08%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 1.1262
- 1.1365
- -1.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 1.1383
- 1.1486
- 3.25%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 12.05%
- 0.53%
- -0.12%
- 10.17%
- -5.60%
- 20.20%
- ---
- ---
- ---
- 10.08%
- 13.75%
- -0.72%
- -3.90%
- 30.71%
- 16.57%
- 14.48%
- 1.78%
- -17.61%
- 22.31%
- ---
- 1568|2555
- 476|3291
- 512|3216
- 2990|3064
- 2866|2896
- 559|2515
- ---|2003
- ---|1580
- ---|849
- ---
- 200↑
- 2340↑
- 252↑
- 21↑
- 8↑
- 331↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 一般
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159691
- 基金简称工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年03月13日
- 成立日期/规模2023年03月30日 / 5.663亿份
- 资产规模28.35亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模25.0130亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人工银瑞信基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人刘伟琳、史宝珖、何顺
- 成立以来分红每份累计0.01元（1次）
- 管理费率0.45%（每年）
- 托管费率0.07%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率
- 跟踪标的中证港股通高股息精选港元指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票资产日常投资组合管理 (1)投资组合的建立 基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。 1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。 2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。 3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 (2)投资组合日常管理 1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。 3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。 (3)标的指数成份股票定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 (5)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (6)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (7)跟踪偏离度的监控与管理 基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。 (8)港股通投资标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资港股通投资标的股票除采用标的指数完全复制策略外,本基金投资港股通投资标的股票还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (9)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 转融通证券出借投资策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金分红方式; 3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值; 5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告,无需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 49,550,456.98
- 68,173,246.92
- 0.11
- 9.94%
- 18.45%
- 27,907,271.92
- 0.02
- 1,785,028,031.33
- 1.15
- 16.36%
- 2023-12-31
- 445,899.09
- -7,528,915.73
- -0.03
- -2.61%
- -1.76%
- -3,719,199.28
- -0.02
- 207,582,186.72
- 0.98
- -1.76%
- 2023-06-30
- 11,481,826.41
- -10,538,563.08
- -0.03
- -2.69%
- -3.20%
- -8,819,392.31
- -0.03
- 266,481,993.69
- 0.97
- -3.20%
- 2023-12-31
- 445,899.09
- -7,528,915.73
- -0.03
- -2.61%
- -1.76%
- -3,719,199.28
- -0.02
- 207,582,186.72
- 0.98
- -1.76%
- 2023-06-30
- 11,481,826.41
- -10,538,563.08
- -0.03
- -2.69%
- -3.20%
- -8,819,392.31
- -0.03
- 266,481,993.69
- 0.97
- -3.20%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 93.75%
- ---
- 10.08%
- 28.35
- 2024-06-30
- 97.29%
- ---
- 2.98%
- 17.85
- 2024-03-31
- 96.43%
- ---
- 7.89%
- 5.24
- 2023-12-31
- 97.70%
- ---
- 4.25%
- 2.08
- 2023-09-30
- 96.08%
- ---
- 4.06%
- 2.52
- 2023-06-30
- 93.38%
- ---
- 2.89%
- 2.66
- 2023-04-14
- 64.28%
- ---
- 38.98%
- 5.77
基金实时行情
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