创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
新能源车龙头ETF (159637)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.6312
- 累计净值0.6312
- 今年来：7.75
- 近1周：1.72
- 近1月：-5.66
- 近3月：37.22
- 近6月：20.32
- 近1年：9.51
- 近2年：-28.24
- 近3年：
- 成立来：-36.88
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6312
- 0.6312
- 1.06%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-11
- 0.6246
- 0.6246
- -0.68%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-10
- 0.6289
- 0.6289
- -0.11%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-09
- 0.6296
- 0.6296
- -0.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-06
- 0.6299
- 0.6299
- 1.51%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-05
- 0.6205
- 0.6205
- -0.40%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-04
- 0.6230
- 0.6230
- -1.53%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-03
- 0.6327
- 0.6327
- -0.74%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-12-02
- 0.6374
- 0.6374
- 1.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-29
- 0.6282
- 0.6282
- 1.67%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-28
- 0.6179
- 0.6179
- -1.59%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-27
- 0.6279
- 0.6279
- 2.05%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-26
- 0.6153
- 0.6153
- -3.27%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-25
- 0.6361
- 0.6361
- 1.60%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-22
- 0.6261
- 0.6261
- -3.54%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-21
- 0.6491
- 0.6491
- 0.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-20
- 0.6467
- 0.6467
- 0.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-19
- 0.6426
- 0.6426
- 4.25%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-18
- 0.6164
- 0.6164
- -1.34%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-15
- 0.6248
- 0.6248
- -3.52%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-14
- 0.6476
- 0.6476
- -3.75%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-13
- 0.6728
- 0.6728
- 0.55%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-12
- 0.6691
- 0.6691
- -0.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-11
- 0.6711
- 0.6711
- 5.07%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-08
- 0.6387
- 0.6387
- -0.31%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-07
- 0.6407
- 0.6407
- 1.62%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-06
- 0.6305
- 0.6305
- 1.01%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-05
- 0.6242
- 0.6242
- 3.41%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-04
- 0.6036
- 0.6036
- 2.93%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-11-01
- 0.5864
- 0.5864
- -0.46%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-31
- 0.5891
- 0.5891
- 0.37%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-30
- 0.5869
- 0.5869
- -1.26%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-29
- 0.5944
- 0.5944
- -1.77%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-28
- 0.6051
- 0.6051
- -0.30%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-25
- 0.6069
- 0.6069
- 4.64%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-24
- 0.5800
- 0.5800
- -2.04%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-23
- 0.5921
- 0.5921
- 0.97%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-22
- 0.5864
- 0.5864
- 0.70%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-21
- 0.5823
- 0.5823
- 1.13%
- 场内买入
- 场内卖出
- 2024-10-18
- 0.5758
- 0.5758
- 5.79%
- 场内买入
- 场内卖出
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.04%
- -1.97%
- -6.66%
- 34.88%
- 18.49%
- 11.72%
- -28.79%
- ---
- ---
- -39.64%
- 13.22%
- -0.47%
- -1.06%
- 28.65%
- 17.19%
- 16.84%
- 4.67%
- -14.98%
- 20.07%
- ---
- 2107|2549
- 2897|3399
- 3080|3233
- 926|3068
- 1021|2901
- 1803|2522
- 1895|2002
- ---|1596
- ---|856
- ---
- 9↓
- 172↓
- 46↓
- 5↓
- 86↑
- 9↑
- 4↑
- ---
- ---
- ---
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- 一般
- 不佳
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金
- 基金代码159637
- 基金简称新能源车龙头ETF
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年08月01日
- 成立日期/规模2022年08月19日 / 6.968亿份
- 资产规模10.34亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模17.2177亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东财基金
- 基金托管人广发证券
- 基金经理人吴逸
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率---（每年）
- 最高认购费率0.80%
- 最高申购费率---
- 最高赎回费率---
- 业绩比较基准中证新能源汽车指数收益率
- 跟踪标的中证新能源汽车指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
- 分红政策1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金分红方式; 3、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -111,750,272.66
- -180,991,439.06
- -0.10
- -18.35%
- -16.95%
- -943,143,807.12
- -0.51
- 893,624,286.88
- 0.49
- -51.35%
- 2023-12-31
- -100,020,959.18
- -413,646,465.75
- -0.23
- -31.97%
- -28.30%
- -775,241,734.72
- -0.41
- 1,096,526,359.28
- 0.59
- -41.42%
- 2023-06-30
- -27,391,373.95
- -110,825,440.25
- -0.06
- -8.03%
- -8.10%
- -450,745,180.88
- -0.25
- 1,358,022,913.12
- 0.75
- -24.92%
- 2022-12-31
- -28,218,991.01
- -188,207,848.37
- -0.19
- -20.88%
- -18.30%
- -302,290,430.70
- -0.18
- 1,349,477,663.30
- 0.82
- -18.30%
- 2023-12-31
- -100,020,959.18
- -413,646,465.75
- -0.23
- -31.97%
- -28.30%
- -775,241,734.72
- -0.41
- 1,096,526,359.28
- 0.59
- -41.42%
- 2023-06-30
- -27,391,373.95
- -110,825,440.25
- -0.06
- -8.03%
- -8.10%
- -450,745,180.88
- -0.25
- 1,358,022,913.12
- 0.75
- -24.92%
- 2022-12-31
- -28,218,991.01
- -188,207,848.37
- -0.19
- -20.88%
- -18.30%
- -302,290,430.70
- -0.18
- 1,349,477,663.30
- 0.82
- -18.30%
- 2022-12-31
- -28,218,991.01
- -188,207,848.37
- -0.19
- -20.88%
- -18.30%
- -302,290,430.70
- -0.18
- 1,349,477,663.30
- 0.82
- -18.30%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 99.74%
- ---
- 0.36%
- 10.34
- 2024-06-30
- 99.73%
- ---
- 0.35%
- 8.94
- 2024-03-31
- 99.54%
- ---
- 0.51%
- 9.99
- 2023-12-31
- 99.73%
- ---
- 0.32%
- 10.97
- 2023-09-30
- 99.77%
- ---
- 0.29%
- 11.89
- 2023-06-30
- 99.05%
- ---
- 1.03%
- 13.58
- 2023-03-31
- 99.55%
- ---
- 0.55%
- 13.94
- 2022-12-31
- 99.31%
- ---
- 0.77%
- 13.49
- 2022-08-25
- 8.69%
- ---
- 91.32%
- 6.94
基金实时行情
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