深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

富国国证信息技术创新主题ETF (159538)

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-15
  • 1.1518
  • 1.1518
  • -0.37%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-14
  • 1.1561
  • 1.1561
  • 4.66%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-13
  • 1.1046
  • 1.1046
  • -0.32%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-10
  • 1.1082
  • 1.1082
  • -1.98%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-09
  • 1.1306
  • 1.1306
  • 1.30%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-08
  • 1.1161
  • 1.1161
  • -0.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-07
  • 1.1178
  • 1.1178
  • 3.68%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-06
  • 1.0781
  • 1.0781
  • -0.87%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-03
  • 1.0876
  • 1.0876
  • -3.15%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2025-01-02
  • 1.1230
  • 1.1230
  • -4.91%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-31
  • 1.1810
  • 1.1810
  • -3.96%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-30
  • 1.2297
  • 1.2297
  • -0.40%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-27
  • 1.2347
  • 1.2347
  • -1.69%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-26
  • 1.2559
  • 1.2559
  • 2.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-25
  • 1.2252
  • 1.2252
  • 0.53%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-24
  • 1.2187
  • 1.2187
  • 1.24%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-23
  • 1.2038
  • 1.2038
  • -1.67%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-20
  • 1.2243
  • 1.2243
  • 1.42%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-19
  • 1.2072
  • 1.2072
  • 3.36%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-18
  • 1.1680
  • 1.1680
  • 2.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-17
  • 1.1422
  • 1.1422
  • -0.95%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-16
  • 1.1532
  • 1.1532
  • -1.27%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-13
  • 1.1680
  • 1.1680
  • -2.00%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-12
  • 1.1918
  • 1.1918
  • 0.71%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-11
  • 1.1834
  • 1.1834
  • -0.60%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-10
  • 1.1906
  • 1.1906
  • 1.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-09
  • 1.1786
  • 1.1786
  • -1.26%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-06
  • 1.1937
  • 1.1937
  • 1.11%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-05
  • 1.1806
  • 1.1806
  • 0.19%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-04
  • 1.1784
  • 1.1784
  • -0.22%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-03
  • 1.1810
  • 1.1810
  • -1.62%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-12-02
  • 1.2004
  • 1.2004
  • 0.51%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-29
  • 1.1943
  • 1.1943
  • 2.02%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-28
  • 1.1706
  • 1.1706
  • 0.13%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-27
  • 1.1691
  • 1.1691
  • 3.44%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-26
  • 1.1302
  • 1.1302
  • -1.50%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-25
  • 1.1474
  • 1.1474
  • -0.79%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-22
  • 1.1565
  • 1.1565
  • -3.89%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-21
  • 1.2033
  • 1.2033
  • 1.47%
  • 场内买入
  • 场内卖出
  • 2024-11-20
  • 1.1859
  • 1.1859
  • 0.80%
  • 场内买入
  • 场内卖出

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 31.43%
  • 0.85%
  • 5.61%
  • 40.92%
  • 47.76%
  • 35.86%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 23.35%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 168|2549
  • 1278|3425
  • 272|3272
  • 83|3100
  • 90|2926
  • 142|2538
  • ---|2026
  • ---|1602
  • ---|869
  • ---
  • 57↓
  • 1196↓
  • 184↓
  • 10↓
  • 38↓
  • 51↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金
  • 基金代码159538
  • 基金简称富国国证信息技术创新主题ETF
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年09月04日
  • 成立日期/规模2023年09月14日 / 3.393亿份
  • 资产规模0.45亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.4530亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人富国基金
  • 基金托管人平安银行
  • 基金经理人曹璐迪
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率---（每年）
  • 最高认购费率0.80%
  • 最高申购费率---
  • 最高赎回费率---
  • 业绩比较基准国证信息技术创新主题指数收益率
  • 跟踪标的国证信息技术创新主题指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金管理人按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -2,036,932.04
  • -6,268,772.59
  • -0.13
  • -14.72%
  • -11.05%
  • -8,764,690.22
  • -0.16
  • 44,539,792.78
  • 0.84
  • -16.44%
  • 2023-12-31
  • 5,034,743.82
  • 3,823,715.31
  • 0.05
  • 5.30%
  • -6.06%
  • -1,956,114.44
  • -0.06
  • 30,348,368.56
  • 0.94
  • -6.06%
  • 2023-12-31
  • 5,034,743.82
  • 3,823,715.31
  • 0.05
  • 5.30%
  • -6.06%
  • -1,956,114.44
  • -0.06
  • 30,348,368.56
  • 0.94
  • -6.06%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 99.37%
  • ---
  • 0.58%
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 99.51%
  • ---
  • 0.44%
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 98.89%
  • ---
  • 2.06%
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 99.14%
  • ---
  • 1.24%
  • 0.30
  • 2023-09-15
  • 9.27%
  • ---
  • 90.72%
  • 3.60

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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