创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (019261)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.2246
- 累计净值1.2531
- 今年来：26.02
- 近1周：3.32
- 近1月：3.48
- 近3月：19.64
- 近6月：16.47
- 近1年：29.3
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：25.57
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.2246
- 1.2531
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.2120
- 1.2405
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.2130
- 1.2415
- -0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.2236
- 1.2521
- 2.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.1966
- 1.2251
- 0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.1852
- 1.2137
- -0.32%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.1890
- 1.2175
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.1884
- 1.2169
- 1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.1731
- 1.2016
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.1598
- 1.1883
- 0.61%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.1528
- 1.1813
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.1675
- 1.1960
- 1.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.1526
- 1.1811
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.1568
- 1.1853
- -0.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.1617
- 1.1902
- -2.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.1866
- 1.2151
- -0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.1901
- 1.2186
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.1891
- 1.2176
- 0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.006
- 每份派现金0.0060元
- 2024-11-18
- 1.1882
- 1.2107
- 1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.1703
- 1.1928
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.1689
- 1.1914
- -1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.1877
- 1.2102
- -0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.1894
- 1.2119
- -1.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.2127
- 1.2352
- -1.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.2279
- 1.2504
- -1.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.2485
- 1.2710
- 2.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.2144
- 1.2369
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.2290
- 1.2515
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.2076
- 1.2301
- 0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.1971
- 1.2196
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.1893
- 1.2118
- -0.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.1925
- 1.2150
- -1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.2069
- 1.2294
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.2200
- 1.2425
- 0.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 0.006
- 每份派现金0.0060元
- 2024-10-25
- 1.2159
- 1.2324
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.2174
- 1.2339
- -0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.2235
- 1.2400
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.2193
- 1.2358
- 0.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.2103
- 1.2268
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2256
- 1.2421
- 2.97%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 23.14%
- 3.17%
- -0.97%
- 13.71%
- 11.51%
- 26.31%
- ---
- ---
- ---
- 22.70%
- 14.57%
- 1.65%
- -0.55%
- 29.58%
- 16.84%
- 14.90%
- 1.64%
- -14.91%
- 25.35%
- ---
- 369|2555
- 217|3282
- 1614|3172
- 2847|3058
- 1715|2884
- 275|2505
- ---|1993
- ---|1562
- ---|839
- ---
- 9↓
- 314↑
- 392↑
- 51↓
- 170↓
- 33↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 一般
- 不佳
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码019261
- 基金简称富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年09月01日
- 成立日期/规模2023年09月12日 / 0.106亿份
- 资产规模0.32亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2721亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人富国基金
- 基金托管人中国银行
- 基金经理人田希蒙
- 成立以来分红每份累计0.03元（3次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.20%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的恒生港股通高股息低波动指数
- 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金以目标ETF为主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股(均含存托凭证)投资策略 本基金对成份股、备选成份股(均含存托凭证)的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股(均含存托凭证)的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场的指数成份股和备选成份股,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转换债券的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。 可交换债券是一种风险收益特性与可转换债券相类似的债券品种。两者相同点在于都可以以特定价格转换成公司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征,另一方面有与转股标的相关联的股性特征,且都带有一定的回售和赎回条款。区别在于同一转股标的的可交换债券和可转换债券的发行主体是不同的。可交换债券的转股标的是发行人所持有的其他公司股票,而可转换债券的转股标的为发行人自身股票。因此,在条款博弈、债性分析属性等方面,两者还存在着差异。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金于每月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率为原则,在此情形下的收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 270,706.41
- 465,152.56
- 0.05
- 4.43%
- 10.10%
- 632,511.15
- 0.03
- 20,240,108.58
- 1.10
- 9.70%
- 2023-12-31
- 21,156.14
- 75,183.37
- 0.04
- 3.66%
- -0.36%
- -21,635.84
- 0.00
- 5,984,689.90
- 1.00
- -0.36%
- 2023-12-31
- 21,156.14
- 75,183.37
- 0.04
- 3.66%
- -0.36%
- -21,635.84
- 0.00
- 5,984,689.90
- 1.00
- -0.36%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 5.21%
- 2.68%
- 0.85
- 2024-06-30
- ---
- 5.63%
- 5.51%
- 0.50
- 2024-03-31
- ---
- 6.68%
- 4.15%
- 0.27
- 2023-12-31
- ---
- 4.98%
- 6.48%
- 0.24
基金实时行情
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