创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

华泰柏瑞中证1000指数增强A (019240)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1243
  • 累计净值1.1243
  • 今年来：13.41
  • 近1周：4
  • 近1月：4.48
  • 近3月：45.5
  • 近6月：29.38
  • 近1年：10.03
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：12.43

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1243
  • 1.1243
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1137
  • 1.1137
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0970
  • 1.0970
  • 0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0885
  • 1.0885
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0941
  • 1.0941
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0811
  • 1.0811
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0692
  • 1.0692
  • -1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0812
  • 1.0812
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0799
  • 1.0799
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0603
  • 1.0603
  • 1.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0424
  • 1.0424
  • -0.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0477
  • 1.0477
  • 2.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0266
  • 1.0266
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0330
  • 1.0330
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0251
  • 1.0251
  • -3.40%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0612
  • 1.0612
  • 0.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0571
  • 1.0571
  • 1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0369
  • 1.0369
  • 2.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0112
  • 1.0112
  • -2.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0335
  • 1.0335
  • -1.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0487
  • 1.0487
  • -2.75%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0784
  • 1.0784
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0761
  • 1.0761
  • -1.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0881
  • 1.0881
  • 2.73%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0592
  • 1.0592
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0560
  • 1.0560
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0344
  • 1.0344
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0316
  • 1.0316
  • 3.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0013
  • 1.0013
  • 2.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9816
  • 0.9816
  • -2.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0060
  • 1.0060
  • 1.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9949
  • 0.9949
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9954
  • 0.9954
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0118
  • 1.0118
  • 1.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9966
  • 0.9966
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9772
  • 0.9772
  • -0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9813
  • 0.9813
  • 0.38%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9776
  • 0.9776
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9686
  • 0.9686
  • 1.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9551
  • 0.9551
  • 3.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.22%
  • -8.28%
  • -7.97%
  • 3.22%
  • 21.06%
  • 1.28%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -0.50%
  • -4.22%
  • -6.04%
  • -6.34%
  • -3.60%
  • 13.35%
  • 8.14%
  • -3.15%
  • -21.24%
  • 9.53%
  • ---
  • 2654|3462
  • 2768|3446
  • 2230|3275
  • 291|3097
  • 524|2931
  • 1837|2550
  • ---|2041
  • ---|1623
  • ---|876
  • ---
  • 604↓
  • 454↓
  • 349↓
  • 35↑
  • 20↑
  • 21↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金
  • 基金代码019240
  • 基金简称华泰柏瑞中证1000指数增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年08月28日
  • 成立日期/规模2023年09月19日 / 3.479亿份
  • 资产规模1.52亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.5791亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人笪篁
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.20%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.20%（前端）
  • 最高申购费率1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证1000指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的中证1000指数
  • 投资目标本基金力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过8%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 本基金为增强型指数基金,主要利用量化投资模型,在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 本基金运用的量化投资模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超额回报预测 多因子alpha模型基于市场信息、基本面信息等,构建了alpha因子库,每一个因子的有效性通过历史回测进行验证,并定期进行评价改进。模型用量化的方法,在多维度的信息基础上,对股票的收益进行预测。 (2)风险估测模型——有效控制预期风险 本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。 (4)投资组合的优化和调整 在投资过程中,管理人将利用量化投资模型,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成。本基金会在监管允许的范围内参与短期交易,换手率可以比较高。 衍生品投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资及转融通证券出借业务。 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -29,356,700.96
  • -31,272,824.65
  • -0.17
  • -19.33%
  • -16.61%
  • -28,703,070.32
  • -0.17
  • 136,923,819.84
  • 0.83
  • -17.33%
  • 2023-12-31
  • 3,473,947.75
  • -1,091,066.99
  • 0.00
  • -0.47%
  • -0.86%
  • -1,734,231.02
  • -0.01
  • 199,353,746.63
  • 0.99
  • -0.86%
  • 2023-12-31
  • 3,473,947.75
  • -1,091,066.99
  • 0.00
  • -0.47%
  • -0.86%
  • -1,734,231.02
  • -0.01
  • 199,353,746.63
  • 0.99
  • -0.86%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.14%
  • ---
  • 7.26%
  • 2.20
  • 2024-06-30
  • 91.44%
  • ---
  • 8.35%
  • 1.97
  • 2024-03-31
  • 91.82%
  • ---
  • 8.23%
  • 2.40
  • 2023-12-31
  • 94.51%
  • ---
  • 5.54%
  • 2.84

基金实时行情

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