创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9095
- 累计净值0.9095
- 今年来：2.98
- 近1周：3.16
- 近1月：-2.07
- 近3月：20.02
- 近6月：-1.26
- 近1年：6.89
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-9.05
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9095
- 0.9095
- 0.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9083
- 0.9083
- 1.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.8925
- 0.8925
- 0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.8880
- 0.8880
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.8887
- 0.8887
- 0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.8816
- 0.8816
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.8885
- 0.8885
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.8836
- 0.8836
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.8828
- 0.8828
- 1.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.8705
- 0.8705
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8606
- 0.8606
- -1.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.8724
- 0.8724
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8634
- 0.8634
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8688
- 0.8688
- -0.96%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8772
- 0.8772
- -2.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.8986
- 0.8986
- 0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.8969
- 0.8969
- 0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.8935
- 0.8935
- 1.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8795
- 0.8795
- -1.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.8952
- 0.8952
- -1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9057
- 0.9057
- -2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9310
- 0.9310
- 0.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9287
- 0.9287
- -2.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9514
- 0.9514
- -0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9565
- 0.9565
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9714
- 0.9714
- 0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9642
- 0.9642
- 0.84%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9562
- 0.9562
- 3.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9274
- 0.9274
- 0.87%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9194
- 0.9194
- 4.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8839
- 0.8839
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8871
- 0.8871
- -0.82%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8944
- 0.8944
- -1.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9091
- 0.9091
- 1.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8987
- 0.8987
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8980
- 0.8980
- -0.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9012
- 0.9012
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9008
- 0.9008
- 0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8948
- 0.8948
- 2.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8759
- 0.8759
- 1.71%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -0.39%
- -1.83%
- -3.51%
- -9.91%
- -4.57%
- -3.30%
- ---
- ---
- ---
- -14.74%
- -4.22%
- -6.04%
- -6.34%
- -3.60%
- 13.35%
- 8.14%
- -3.15%
- -21.24%
- 9.53%
- ---
- 69|3462
- 146|3446
- 840|3275
- 2689|3097
- 2858|2931
- 2073|2550
- ---|2041
- ---|1623
- ---|876
- ---
- 46↑
- 472↑
- 621↑
- 190↑
- 12↑
- 115↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 良好
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码018489
- 基金简称万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年06月06日
- 成立日期/规模2023年06月08日 / 0.100亿份
- 资产规模0.06亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.0686亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人万家基金
- 基金托管人建设银行
- 基金经理人贺方舟
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证工业有色金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证工业有色金属主题指数
- 投资目标本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 大类资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证),其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股、债券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:1)法律法规的限制;2)标的指数成份股流动性严重不足;3)标的指数的成份股票长期停牌;4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;5)标的指数成份股派发现金股息;6)指数成份股定期或临时调整;7)标的指数编制方法发生变化;8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 3)本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的两种方式如下: (1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通证券出借业务策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,所跟踪的目标ETF为股票型基金,预期风险收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要通过投资于万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证工业有色金属主题指数的表现密切相关。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -220,115.14
- -36,991.34
- -0.01
- -0.71%
- 0.54%
- -710,763.62
- -0.11
- 5,632,991.39
- 0.89
- -11.20%
- 2023-12-31
- -37,296.80
- -630,671.92
- -0.12
- -12.81%
- -11.68%
- -629,350.23
- -0.12
- 4,757,974.38
- 0.88
- -11.68%
- 2023-12-31
- -37,296.80
- -630,671.92
- -0.12
- -12.81%
- -11.68%
- -629,350.23
- -0.12
- 4,757,974.38
- 0.88
- -11.68%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- ---
- 27.24%
- 0.21
- 2024-06-30
- ---
- ---
- 5.70%
- 0.12
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 6.14%
- 0.11
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 5.82%
- 0.10
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 7.30%
- 0.11
基金实时行情
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