创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C (018388)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1801
  • 累计净值1.1801
  • 今年来：21.32
  • 近1周：2.15
  • 近1月：1.21
  • 近3月：16.93
  • 近6月：7.69
  • 近1年：26.4
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：18.01

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1801
  • 1.1801
  • 0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1745
  • 1.1745
  • -0.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1803
  • 1.1803
  • -1.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1933
  • 1.1933
  • 2.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1624
  • 1.1624
  • 0.61%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.1553
  • 1.1553
  • -0.40%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1599
  • 1.1599
  • 0.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.1527
  • 1.1527
  • 1.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.1364
  • 1.1364
  • 0.82%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.1272
  • 1.1272
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.1253
  • 1.1253
  • -1.42%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.1415
  • 1.1415
  • 1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.1288
  • 1.1288
  • -0.65%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.1362
  • 1.1362
  • -0.18%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.1382
  • 1.1382
  • -2.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.1689
  • 1.1689
  • -0.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1718
  • 1.1718
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1698
  • 1.1698
  • 0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1660
  • 1.1660
  • 1.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.1494
  • 1.1494
  • 0.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.1467
  • 1.1467
  • -1.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1693
  • 1.1693
  • 0.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1660
  • 1.1660
  • -2.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1928
  • 1.1928
  • -1.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.2075
  • 1.2075
  • -1.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.2259
  • 1.2259
  • 3.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1898
  • 1.1898
  • -1.79%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.2115
  • 1.2115
  • 1.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1888
  • 1.1888
  • 0.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1851
  • 1.1851
  • 1.55%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1670
  • 1.1670
  • 0.02%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1668
  • 1.1668
  • -1.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1840
  • 1.1840
  • -0.93%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1951
  • 1.1951
  • -0.08%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1961
  • 1.1961
  • -0.35%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2003
  • 1.2003
  • 0.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1998
  • 1.1998
  • 0.60%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1927
  • 1.1927
  • 0.66%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1849
  • 1.1849
  • -1.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1987
  • 1.1987
  • 2.85%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 19.50%
  • 3.12%
  • -2.30%
  • 12.04%
  • 3.15%
  • 24.44%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 16.24%
  • 14.57%
  • 1.65%
  • -0.55%
  • 29.58%
  • 16.84%
  • 14.90%
  • 1.64%
  • -14.91%
  • 25.35%
  • ---
  • 638|2555
  • 244|3282
  • 2530|3172
  • 2937|3058
  • 2594|2884
  • 348|2505
  • ---|1993
  • ---|1562
  • ---|839
  • ---
  • 92↓
  • 345↑
  • 292↑
  • 59↓
  • 109↓
  • 23↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码018388
  • 基金简称华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年06月15日
  • 成立日期/规模2023年06月19日 / 0.101亿份
  • 资产规模1.10亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.9344亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰柏瑞基金
  • 基金托管人交通银行
  • 基金经理人李茜
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.25%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证港股通高股息投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证港股通高股息投资港元指数
  • 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF的联接基金。华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF是采用完全复制法实现对中证港股通高股息投资指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 本基金参与转融通证券出借业务,将综合分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件,合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证港股通高股息投资指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -6,496.34
  • 223,826.59
  • 0.01
  • 0.69%
  • 14.66%
  • -1,227,082.65
  • -0.02
  • 87,133,644.15
  • 1.12
  • 11.53%
  • 2023-12-31
  • -46,229.77
  • -84,888.02
  • -0.02
  • -2.19%
  • -2.73%
  • -270,481.78
  • -0.03
  • 9,634,265.07
  • 0.97
  • -2.73%
  • 2023-12-31
  • -46,229.77
  • -84,888.02
  • -0.02
  • -2.19%
  • -2.73%
  • -270,481.78
  • -0.03
  • 9,634,265.07
  • 0.97
  • -2.73%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 0.10%
  • 9.91%
  • 2.11
  • 2024-06-30
  • ---
  • 0.13%
  • 7.01%
  • 1.50
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 7.79%
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 6.27%
  • 0.22
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.99%
  • 0.15

基金实时行情

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相关基金

基金知识

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