深证成指
9697.45
-98.49
-1.01%
创业板指
1953.89
-21.41
-1.08%
上证指数
3148.83
-19.69
-0.62%
恒生指数
18918.15
-146.14
-0.77%
博时北证50成份指数发起式A (018128)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值1.4232
- 累计净值1.4232
- 今年来：25.18
- 近1周：-5.1
- 近1月：-9.41
- 近3月：113.98
- 近6月：77.13
- 近1年：37.83
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：42.32
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 1.4232
- 1.4232
- -1.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 1.4381
- 1.4381
- -1.25%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 1.4563
- 1.4563
- 2.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 1.4251
- 1.4251
- -4.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 1.4860
- 1.4860
- -0.91%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 1.4997
- 1.4997
- 0.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 1.4865
- 1.4865
- -2.08%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 1.5181
- 1.5181
- 0.10%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 1.5166
- 1.5166
- 2.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 1.4742
- 1.4742
- 2.86%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 1.4332
- 1.4332
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 1.4345
- 1.4345
- 0.54%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 1.4268
- 1.4268
- -3.67%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 1.4812
- 1.4812
- -0.42%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 1.4875
- 1.4875
- -4.73%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 1.5613
- 1.5613
- 1.30%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 1.5413
- 1.5413
- 2.88%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 1.4981
- 1.4981
- 0.87%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.4852
- 1.4852
- -3.43%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.5379
- 1.5379
- -0.72%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.5491
- 1.5491
- -2.13%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.5828
- 1.5828
- 0.75%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.5710
- 1.5710
- -1.89%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.6013
- 1.6013
- 0.55%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.5926
- 1.5926
- -1.16%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.6113
- 1.6113
- 3.31%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.5596
- 1.5596
- 3.61%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.5052
- 1.5052
- 7.75%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.3969
- 1.3969
- 6.03%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.3175
- 1.3175
- -8.61%
- 暂停申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.4416
- 1.4416
- -1.46%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.4629
- 1.4629
- -2.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.4929
- 1.4929
- 3.24%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.4460
- 1.4460
- 0.98%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.4319
- 1.4319
- -0.19%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.4346
- 1.4346
- 3.59%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.3849
- 1.3849
- 3.71%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.3354
- 1.3354
- -6.39%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.4265
- 1.4265
- 14.69%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2438
- 1.2438
- 9.79%
- 限制大额申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -1.23%
- 0.56%
- -17.52%
- 8.56%
- 62.31%
- 15.69%
- ---
- ---
- ---
- 20.11%
- -5.25%
- -1.08%
- -8.21%
- -4.96%
- 13.26%
- 11.27%
- -6.68%
- -20.02%
- 7.15%
- ---
- 106|3456
- 523|3458
- 3203|3289
- 18|3101
- 6|2937
- 842|2562
- ---|2039
- ---|1628
- ---|875
- ---
- 29↓
- 501↓
- 42↓
- 4↓
- ---
- 271↓
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 不佳
- 优秀
- 优秀
- 良好
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 基金代码018128
- 基金简称博时北证50成份指数发起式A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年05月08日
- 成立日期/规模2023年05月23日 / 2.998亿份
- 资产规模0.25亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.2597亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人唐屹兵
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.80%（前端）
- 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的北证50成份指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前按规定在规定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。 可转换债券及可交换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注,并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。 衍生品投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金将按照风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资,以改善投资组合的投资效果。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪北证50成份指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -1,655,203.54
- -9,292,087.35
- -0.37
- -40.72%
- -31.98%
- -5,632,880.70
- -0.23
- 19,211,916.12
- 0.77
- -22.67%
- 2023-12-31
- 77,301.15
- 3,504,315.03
- 0.18
- 18.97%
- 13.69%
- -218,203.66
- -0.01
- 26,950,110.12
- 1.14
- 13.69%
- 2023-12-31
- 77,301.15
- 3,504,315.03
- 0.18
- 18.97%
- 13.69%
- -218,203.66
- -0.01
- 26,950,110.12
- 1.14
- 13.69%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.99%
- ---
- 5.29%
- 0.49
- 2024-06-30
- 94.27%
- ---
- 8.19%
- 0.36
- 2024-03-31
- 94.65%
- ---
- 7.41%
- 0.45
- 2023-12-31
- 94.90%
- 0.24%
- 5.84%
- 0.43
- 2023-09-30
- 94.62%
- 0.50%
- 5.48%
- 0.20
基金实时行情
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