万家北证50成份指数发起式C (018121)

基金概况

基金全称万家北证50成份指数型发起式证券投资基金
基金代码018121
基金简称万家北证50成份指数发起式C
基金类型指数型-股票
发行日期2023年04月03日
成立日期/规模2023年05月05日 / 1.676亿份
资产规模2.03亿元（截止至：2024年09月30日）
份额规模2.0796亿份（截止至：2024年09月30日）
基金管理人万家基金
基金托管人工商银行
基金经理人杨坤
成立以来分红每份累计0.00元（0次）
管理费率0.50%（每年）
托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.20%（每年）
最高认购费率0.00%（前端）
最高申购费率0.00%（前端）
最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
跟踪标的北证50成份指数
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念暂无数据
投资范围本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略股票投资策略本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。存托凭证投资策略本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。参与融资与转融通证券出借业务策略本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以期提高基金的投资收益。其他未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。
分红政策1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪北证50成份指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

主要财务指标

报告期
本期已实现收益（元）
本期利润（元）
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
期末可供分配利润（元）
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
基金份额累计净值增长率

2024-06-30
-26,769,693.45
-83,356,716.89
-0.47
-48.85%
-33.13%
-32,285,759.59
-0.19
136,262,319.56
0.81
-19.16%

2023-12-31
2,876,887.42
21,516,667.33
0.30
29.51%
20.90%
2,422,618.51
0.01
260,804,891.93
1.21
20.90%

2023-12-31
2,876,887.42
21,516,667.33
0.30
29.51%
20.90%
2,422,618.51
0.01
260,804,891.93
1.21
20.90%

资产配置

报告期
股票占净比
债券占净比
现金占净比
净资产（亿元）

2024-09-30
86.11%
0.50%
4.91%
2.59

2024-06-30
94.61%
---
5.92%
1.84

2024-03-31
94.48%
---
7.29%
2.20

2023-12-31
94.62%
---
7.66%
3.62

2023-09-30
93.56%
---
6.68%
0.68

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