深证成指

9697.45

-98.49

-1.01%

创业板指

1953.89

-21.41

-1.08%

上证指数

3148.83

-19.69

-0.62%

恒生指数

18918.15

-146.14

-0.77%

工银北证50成份指数C (018113)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.3692
  • 累计净值1.3692
  • 今年来：10.47
  • 近1周：-5.17
  • 近1月：-9.67
  • 近3月：90.06
  • 近6月：56.75
  • 近1年：21.09
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：36.92

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.3692
  • 1.3692
  • -1.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.3848
  • 1.3848
  • -1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.4026
  • 1.4026
  • 2.25%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.3717
  • 1.3717
  • -4.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.4302
  • 1.4302
  • -0.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.4438
  • 1.4438
  • 0.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4313
  • 1.4313
  • -2.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.4618
  • 1.4618
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.4604
  • 1.4604
  • 2.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.4193
  • 1.4193
  • 2.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3794
  • 1.3794
  • -0.09%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.3807
  • 1.3807
  • 0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.3735
  • 1.3735
  • -3.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.4266
  • 1.4266
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.4335
  • 1.4335
  • -4.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.5072
  • 1.5072
  • 1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4872
  • 1.4872
  • 2.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4452
  • 1.4452
  • 0.84%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4331
  • 1.4331
  • -3.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4843
  • 1.4843
  • -0.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4950
  • 1.4950
  • -2.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.5275
  • 1.5275
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.5158
  • 1.5158
  • -1.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5448
  • 1.5448
  • 0.76%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.5332
  • 1.5332
  • -1.27%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5530
  • 1.5530
  • 3.22%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.5046
  • 1.5046
  • 3.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4564
  • 1.4564
  • 7.69%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.3524
  • 1.3524
  • 5.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.2771
  • 1.2771
  • -8.49%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.3956
  • 1.3956
  • -1.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4166
  • 1.4166
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4443
  • 1.4443
  • 3.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.3983
  • 1.3983
  • 0.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.3852
  • 1.3852
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3847
  • 1.3847
  • 3.82%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.3338
  • 1.3338
  • 3.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.2826
  • 1.2826
  • -7.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3820
  • 1.3820
  • 14.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.2109
  • 1.2109
  • 9.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 9.75%
  • -4.89%
  • -10.95%
  • 87.59%
  • 55.95%
  • 16.68%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 36.02%
  • 13.75%
  • -0.72%
  • -3.90%
  • 30.71%
  • 16.57%
  • 14.48%
  • 1.78%
  • -17.61%
  • 22.31%
  • ---
  • 1845|2555
  • 3268|3291
  • 3145|3216
  • 20|3064
  • 20|2896
  • 1051|2515
  • ---|2003
  • ---|1580
  • ---|849
  • ---
  • 104↑
  • 42↓
  • 32↑
  • ---
  • 5↑
  • 483↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称工银瑞信北证50成份指数证券投资基金
  • 基金代码018113
  • 基金简称工银北证50成份指数C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年04月10日
  • 成立日期/规模2023年04月27日 / 2.390亿份
  • 资产规模1.70亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.6827亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人工银瑞信基金
  • 基金托管人北京银行
  • 基金经理人赵栩
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的北证50成份指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下: (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业; (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致; (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 股票指数化投资日常投资组合管理 (1)标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (3)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (4)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
  • 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -16,453,936.72
  • -56,179,965.39
  • -0.43
  • -43.71%
  • -32.39%
  • -21,269,266.12
  • -0.16
  • 109,978,282.44
  • 0.84
  • -16.21%
  • 2023-12-31
  • 966,612.44
  • 10,686,987.26
  • 0.24
  • 23.04%
  • 23.94%
  • -3,104,309.54
  • -0.03
  • 138,992,951.08
  • 1.24
  • 23.94%
  • 2023-06-30
  • -29,438.45
  • -369,267.63
  • 0.00
  • -0.46%
  • -5.45%
  • -521,679.18
  • -0.05
  • 9,042,477.99
  • 0.95
  • -5.45%
  • 2023-12-31
  • 966,612.44
  • 10,686,987.26
  • 0.24
  • 23.04%
  • 23.94%
  • -3,104,309.54
  • -0.03
  • 138,992,951.08
  • 1.24
  • 23.94%
  • 2023-06-30
  • -29,438.45
  • -369,267.63
  • 0.00
  • -0.46%
  • -5.45%
  • -521,679.18
  • -0.05
  • 9,042,477.99
  • 0.95
  • -5.45%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 86.12%
  • 0.17%
  • 5.38%
  • 2.32
  • 2024-06-30
  • 94.36%
  • ---
  • 7.02%
  • 1.56
  • 2024-03-31
  • 94.54%
  • ---
  • 7.94%
  • 1.90
  • 2023-12-31
  • 94.89%
  • ---
  • 8.05%
  • 1.91
  • 2023-09-30
  • 49.57%
  • ---
  • 51.63%
  • 0.24
  • 2023-06-30
  • 90.53%
  • ---
  • 9.54%
  • 0.18

基金实时行情

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基金知识

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