创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19069.7

-171.24

-0.89%

华泰紫金中证1000指数增强发起A (018062)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.0694
  • 累计净值1.0694
  • 今年来：14.56
  • 近1周：3.34
  • 近1月：1.47
  • 近3月：39.1
  • 近6月：21.4
  • 近1年：12.16
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：6.94

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0694
  • 1.0694
  • 0.76%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0613
  • 1.0613
  • 1.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0507
  • 1.0507
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0445
  • 1.0445
  • -0.45%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0492
  • 1.0492
  • 1.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0348
  • 1.0348
  • 0.69%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0277
  • 1.0277
  • -1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0405
  • 1.0405
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0417
  • 1.0417
  • 1.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0234
  • 1.0234
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0084
  • 1.0084
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0126
  • 1.0126
  • 2.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 0.9915
  • 0.9915
  • -0.54%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 0.9969
  • 0.9969
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 0.9904
  • 0.9904
  • -3.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0266
  • 1.0266
  • -0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0277
  • 1.0277
  • 1.32%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0143
  • 1.0143
  • 2.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 0.9918
  • 0.9918
  • -1.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0101
  • 1.0101
  • -1.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0267
  • 1.0267
  • -2.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0553
  • 1.0553
  • 0.13%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0539
  • 1.0539
  • -0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0637
  • 1.0637
  • 2.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0419
  • 1.0419
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0406
  • 1.0406
  • 2.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0190
  • 1.0190
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0141
  • 1.0141
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 0.9877
  • 0.9877
  • 1.99%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 0.9684
  • 0.9684
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 0.9836
  • 0.9836
  • 0.93%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 0.9745
  • 0.9745
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 0.9753
  • 0.9753
  • -2.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 0.9954
  • 0.9954
  • 1.52%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 0.9805
  • 0.9805
  • 1.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 0.9632
  • 0.9632
  • -0.41%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 0.9672
  • 0.9672
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 0.9626
  • 0.9626
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9550
  • 0.9550
  • 1.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9448
  • 0.9448
  • 3.53%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -5.42%
  • -0.76%
  • -8.96%
  • 0.80%
  • 15.76%
  • 7.45%
  • ---
  • ---
  • ---
  • -4.34%
  • -5.25%
  • -1.08%
  • -8.21%
  • -4.96%
  • 13.26%
  • 11.27%
  • -6.68%
  • -20.02%
  • 7.15%
  • ---
  • 1927|3456
  • 1066|3458
  • 2037|3289
  • 376|3101
  • 956|2937
  • 1593|2562
  • ---|2039
  • ---|1628
  • ---|875
  • ---
  • 539↓
  • 525↑
  • 105↓
  • 103↓
  • 5↑
  • 25↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金
  • 基金代码018062
  • 基金简称华泰紫金中证1000指数增强发起A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年05月15日
  • 成立日期/规模2023年06月08日 / 0.455亿份
  • 资产规模0.10亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.1041亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华泰证券(上海)资产管理
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人毛甜、姚石
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证1000指数
  • 投资目标本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过8%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证1000指数为标的指数,指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 同时,本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外,再基于量化投资方法,利用公司量化团队开发的量化选股模型,综合考虑估值、盈利、成长、预期、量价、情绪等因子维度,并通过量化手段优化各因子的权重,对个股的投资价值进行综合评分,基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将依据风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,力求将主动风险及跟踪误差控制在目标范围内。 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”量化方法,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层、行业集中度及行业地位、公司业绩表现。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的,在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的每一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,跟踪中证1000指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -587,127.78
  • -967,962.59
  • -0.09
  • -10.63%
  • -9.95%
  • -1,659,611.00
  • -0.16
  • 8,749,179.00
  • 0.84
  • -15.94%
  • 2023-12-31
  • -527,063.93
  • -753,368.45
  • -0.07
  • -6.72%
  • -6.65%
  • -691,832.21
  • -0.07
  • 9,716,901.59
  • 0.93
  • -6.65%
  • 2023-12-31
  • -527,063.93
  • -753,368.45
  • -0.07
  • -6.72%
  • -6.65%
  • -691,832.21
  • -0.07
  • 9,716,901.59
  • 0.93
  • -6.65%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.31%
  • 3.99%
  • 2.59%
  • 0.25
  • 2024-06-30
  • 93.86%
  • 5.26%
  • 1.47%
  • 0.23
  • 2024-03-31
  • 86.79%
  • ---
  • 13.95%
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 94.11%
  • 0.08%
  • 11.05%
  • 0.30
  • 2023-09-30
  • 93.16%
  • ---
  • 7.54%
  • 0.37

基金实时行情

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基金知识

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