创业板指
2187.94
-21.72
-0.98%
深证成指
10537.4
-109.22
-1.03%
上证指数
3351.26
-16.81
-0.5%
恒生指数
19891.1
170.35
0.86%
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A (018031)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9322
- 累计净值0.9322
- 今年来：23.01
- 近1周：1.07
- 近1月：-4.9
- 近3月：56.51
- 近6月：36.09
- 近1年：19.45
- 近2年：
- 近3年：
- 成立来：-6.78
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9322
- 0.9322
- 0.63%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9264
- 0.9264
- -0.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9340
- 0.9340
- 0.95%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9252
- 0.9252
- -0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9327
- 0.9327
- 1.13%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9223
- 0.9223
- 0.50%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9177
- 0.9177
- -0.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9212
- 0.9212
- -1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9346
- 0.9346
- 0.66%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9285
- 0.9285
- 2.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9038
- 0.9038
- -0.52%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9085
- 0.9085
- 3.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8791
- 0.8791
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8882
- 0.8882
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.8984
- 0.8984
- -3.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9344
- 0.9344
- 1.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9241
- 0.9241
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9230
- 0.9230
- 3.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.8960
- 0.8960
- -2.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9149
- 0.9149
- -4.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9531
- 0.9531
- -3.28%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9854
- 0.9854
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9802
- 0.9802
- -1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.0000
- 1.0000
- 4.69%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9552
- 0.9552
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9601
- 0.9601
- 4.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9160
- 0.9160
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9154
- 0.9154
- 5.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.8689
- 0.8689
- 3.38%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.8405
- 0.8405
- -2.65%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.8634
- 0.8634
- 1.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.8466
- 0.8466
- -1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.8586
- 0.8586
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.8606
- 0.8606
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.8614
- 0.8614
- 0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.8547
- 0.8547
- -0.57%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.8596
- 0.8596
- -1.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.8685
- 0.8685
- -0.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.8753
- 0.8753
- 1.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.8663
- 0.8663
- 9.37%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 24.47%
- 3.47%
- 2.07%
- 57.80%
- 38.02%
- 26.47%
- ---
- ---
- ---
- -5.68%
- 13.22%
- -0.47%
- -1.06%
- 28.65%
- 17.19%
- 16.84%
- 4.67%
- -14.98%
- 20.07%
- ---
- 364|2549
- 169|3399
- 443|3233
- 146|3068
- 199|2901
- 391|2522
- ---|2002
- ---|1596
- ---|856
- ---
- 50↑
- 96↑
- 521↑
- 15↑
- 6↓
- 176↑
- ---
- ---
- ---
- ---
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- 优秀
- ---
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码018031
- 基金简称华安中证数字经济主题ETF发起式联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2023年03月15日
- 成立日期/规模2023年04月11日 / 0.756亿份
- 资产规模0.36亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模0.4483亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华安基金
- 基金托管人华泰证券
- 基金经理人苏卿云
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证数字经济主题指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
- 跟踪标的中证数字经济主题指数
- 投资目标通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF基金份额,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。除此以外为更好地实现投资目标,本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股或法律法规、基金合同允许投资的其他投资工具,其目的是为了应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 股票投资策略 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其他影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当调整,以更紧密的跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -2,882,319.44
- -5,049,952.91
- -0.11
- -16.38%
- -13.49%
- -14,754,043.23
- -0.34
- 28,081,843.17
- 0.66
- -34.44%
- 2023-12-31
- -2,844,186.20
- -14,764,143.51
- -0.26
- -31.20%
- -24.22%
- -11,956,939.11
- -0.24
- 37,416,371.64
- 0.76
- -24.22%
- 2023-06-30
- -1,164,847.32
- -8,308,136.36
- -0.13
- -14.76%
- -12.29%
- -7,122,094.23
- -0.12
- 50,822,484.75
- 0.88
- -12.29%
- 2023-12-31
- -2,844,186.20
- -14,764,143.51
- -0.26
- -31.20%
- -24.22%
- -11,956,939.11
- -0.24
- 37,416,371.64
- 0.76
- -24.22%
- 2023-06-30
- -1,164,847.32
- -8,308,136.36
- -0.13
- -14.76%
- -12.29%
- -7,122,094.23
- -0.12
- 50,822,484.75
- 0.88
- -12.29%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- ---
- 5.06%
- 0.44
- 2024-06-30
- ---
- ---
- 6.17%
- 0.33
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 6.85%
- 0.37
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 6.93%
- 0.45
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 5.92%
- 0.50
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 5.95%
- 0.60
基金实时行情
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