创业板指

2209.66

-3.88

-0.18%

深证成指

10646.6

-2.41

-0.02%

上证指数

3368.07

-1.96

-0.06%

恒生指数

19720.7

-31.81

-0.16%

华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1345
  • 累计净值1.1345
  • 今年来：19.95
  • 近1周：4.51
  • 近1月：2.12
  • 近3月：19.25
  • 近6月：8.25
  • 近1年：24.37
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：13.45

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1345
  • 1.1345
  • 1.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1220
  • 1.1220
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1225
  • 1.1225
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1277
  • 1.1277
  • 2.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0984
  • 1.0984
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0855
  • 1.0855
  • -0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0960
  • 1.0960
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0943
  • 1.0943
  • 1.51%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0780
  • 1.0780
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0717
  • 1.0717
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0697
  • 1.0697
  • -1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0868
  • 1.0868
  • 1.85%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0671
  • 1.0671
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0710
  • 1.0710
  • -0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0742
  • 1.0742
  • -2.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0999
  • 1.0999
  • -0.70%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.1077
  • 1.1077
  • 0.31%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.1043
  • 1.1043
  • 0.25%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.1016
  • 1.1016
  • 1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0886
  • 1.0886
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0889
  • 1.0889
  • -1.95%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.1105
  • 1.1105
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.1110
  • 1.1110
  • -1.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.1327
  • 1.1327
  • -1.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.1450
  • 1.1450
  • -1.68%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1646
  • 1.1646
  • 3.24%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.1280
  • 1.1280
  • -1.60%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.1463
  • 1.1463
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.1287
  • 1.1287
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1240
  • 1.1240
  • 0.66%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.1166
  • 1.1166
  • -0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.1187
  • 1.1187
  • -1.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.1363
  • 1.1363
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.1481
  • 1.1481
  • 0.42%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.1433
  • 1.1433
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.1489
  • 1.1489
  • -0.58%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.1556
  • 1.1556
  • 0.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1490
  • 1.1490
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.1387
  • 1.1387
  • -1.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.1534
  • 1.1534
  • 3.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.82%
  • -0.88%
  • -0.25%
  • 11.09%
  • 2.99%
  • 21.69%
  • ---
  • ---
  • ---
  • 10.49%
  • 13.22%
  • -0.47%
  • -1.06%
  • 28.65%
  • 17.19%
  • 16.84%
  • 4.67%
  • -14.98%
  • 20.07%
  • ---
  • 833|2549
  • 2002|3399
  • 1146|3233
  • 2867|3068
  • 2665|2901
  • 709|2522
  • ---|2002
  • ---|1596
  • ---|856
  • ---
  • 91↓
  • 789↓
  • 196↓
  • 8↓
  • 28↓
  • 127↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
  • 基金代码017611
  • 基金简称华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2023年04月03日
  • 成立日期/规模2023年04月11日 / 0.115亿份
  • 资产规模0.28亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.2419亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人中国银行
  • 基金经理人司帆
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.30%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的恒生中国内地企业高股息率指数
  • 投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券管理人认为估值合理的前提下进行投资,以分享正股可能的上涨收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 211,320.20
  • 233,340.85
  • 0.02
  • 2.24%
  • 10.96%
  • -100,411.75
  • -0.01
  • 18,860,928.89
  • 1.05
  • 4.95%
  • 2023-12-31
  • -24,223.76
  • 323,396.50
  • 0.11
  • 11.32%
  • -5.42%
  • -533,033.52
  • -0.05
  • 9,304,522.55
  • 0.95
  • -5.42%
  • 2023-06-30
  • -2,207.30
  • -13,298.50
  • -0.02
  • -1.75%
  • -1.96%
  • -14,441.30
  • -0.02
  • 720,641.53
  • 0.98
  • -1.96%
  • 2023-12-31
  • -24,223.76
  • 323,396.50
  • 0.11
  • 11.32%
  • -5.42%
  • -533,033.52
  • -0.05
  • 9,304,522.55
  • 0.95
  • -5.42%
  • 2023-06-30
  • -2,207.30
  • -13,298.50
  • -0.02
  • -1.75%
  • -1.96%
  • -14,441.30
  • -0.02
  • 720,641.53
  • 0.98
  • -1.96%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.19%
  • 0.99
  • 2024-06-30
  • ---
  • ---
  • 6.64%
  • 0.82
  • 2024-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.54%
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • ---
  • ---
  • 5.55%
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 6.28%
  • 0.16
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.43%
  • 0.11

基金实时行情

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基金知识

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