深证成指

9697.45

-98.49

-1.01%

创业板指

1953.89

-21.41

-1.08%

上证指数

3148.83

-19.69

-0.62%

恒生指数

18918.15

-146.14

-0.77%

嘉实北证50成份指数A (017527)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.2221
  • 累计净值1.2221
  • 今年来：9.27
  • 近1周：-5.38
  • 近1月：-9.87
  • 近3月：89.03
  • 近6月：55.6
  • 近1年：20.29
  • 近2年：
  • 近3年：
  • 成立来：22.21

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.2221
  • 1.2221
  • -1.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.2374
  • 1.2374
  • -1.34%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.2542
  • 1.2542
  • 2.19%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.2273
  • 1.2273
  • -4.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.2798
  • 1.2798
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.2916
  • 1.2916
  • 0.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.2803
  • 1.2803
  • -2.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.3077
  • 1.3077
  • 0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.3064
  • 1.3064
  • 2.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.2696
  • 1.2696
  • 2.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.2339
  • 1.2339
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.2351
  • 1.2351
  • 0.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.2287
  • 1.2287
  • -3.70%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.2759
  • 1.2759
  • -0.48%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.2821
  • 1.2821
  • -4.88%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.3479
  • 1.3479
  • 1.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.3302
  • 1.3302
  • 2.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.2928
  • 1.2928
  • 0.83%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.2822
  • 1.2822
  • -3.43%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.3277
  • 1.3277
  • -0.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.3372
  • 1.3372
  • -2.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.3664
  • 1.3664
  • 0.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.3559
  • 1.3559
  • -1.87%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.3818
  • 1.3818
  • 0.68%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.3724
  • 1.3724
  • -1.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.3877
  • 1.3877
  • 3.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.3431
  • 1.3431
  • 3.16%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.3019
  • 1.3019
  • 7.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.2152
  • 1.2152
  • 5.56%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.1512
  • 1.1512
  • -8.77%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.2618
  • 1.2618
  • -1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.2813
  • 1.2813
  • -2.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.3083
  • 1.3083
  • 3.44%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.2648
  • 1.2648
  • 0.89%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.2536
  • 1.2536
  • -0.10%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.2548
  • 1.2548
  • 3.62%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.2110
  • 1.2110
  • 3.90%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.1655
  • 1.1655
  • -7.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.2571
  • 1.2571
  • 15.53%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0881
  • 1.0881
  • 9.72%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • -1.77%
  • -6.60%
  • -22.04%
  • 11.42%
  • 38.44%
  • -10.29%
  • 1.89%
  • ---
  • ---
  • 1.95%
  • -4.22%
  • -6.04%
  • -6.34%
  • -3.60%
  • 13.35%
  • 8.14%
  • -3.15%
  • -21.24%
  • 9.53%
  • ---
  • 218|3462
  • 2019|3446
  • 3269|3275
  • 79|3097
  • 47|2931
  • 2311|2550
  • 766|2041
  • ---|1623
  • ---|876
  • ---
  • 7↓
  • 990↑
  • 8↓
  • 37↑
  • 92↑
  • 13↑
  • 148↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 优秀
  • 一般
  • 不佳
  • 优秀
  • 优秀
  • 不佳
  • 良好
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称嘉实北证50成份指数型证券投资基金
  • 基金代码017527
  • 基金简称嘉实北证50成份指数A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2022年11月29日
  • 成立日期/规模2022年12月21日 / 4.955亿份
  • 资产规模0.79亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.8599亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人嘉实基金
  • 基金托管人招商银行
  • 基金经理人田光远
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.50%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.80%（前端）
  • 最高申购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的北证50成份指数
  • 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据北证50成份指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过目标范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -4,652,568.82
  • -26,005,031.59
  • -0.35
  • -39.44%
  • -32.73%
  • -19,870,361.83
  • -0.25
  • 60,362,760.31
  • 0.75
  • -24.77%
  • 2023-12-31
  • -2,070,322.27
  • 6,061,266.77
  • 0.10
  • 10.26%
  • 11.77%
  • -1,664,341.61
  • -0.03
  • 72,658,656.69
  • 1.12
  • 11.84%
  • 2023-06-30
  • -586,130.34
  • -6,430,420.27
  • -0.11
  • -11.11%
  • -6.08%
  • -4,137,637.23
  • -0.06
  • 64,596,160.26
  • 0.94
  • -6.02%
  • 2023-12-31
  • -2,070,322.27
  • 6,061,266.77
  • 0.10
  • 10.26%
  • 11.77%
  • -1,664,341.61
  • -0.03
  • 72,658,656.69
  • 1.12
  • 11.84%
  • 2023-06-30
  • -586,130.34
  • -6,430,420.27
  • -0.11
  • -11.11%
  • -6.08%
  • -4,137,637.23
  • -0.06
  • 64,596,160.26
  • 0.94
  • -6.02%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 92.00%
  • 0.45%
  • 4.71%
  • 3.59
  • 2024-06-30
  • 94.54%
  • ---
  • 6.09%
  • 2.33
  • 2024-03-31
  • 94.41%
  • ---
  • 6.99%
  • 2.28
  • 2023-12-31
  • 94.88%
  • 0.04%
  • 6.89%
  • 2.29
  • 2023-09-30
  • 94.39%
  • ---
  • 5.83%
  • 1.47
  • 2023-06-30
  • 94.58%
  • ---
  • 6.00%
  • 1.53
  • 2023-03-31
  • 94.51%
  • 0.09%
  • 5.65%
  • 1.20

基金实时行情

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基金知识

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