深证成指
9758.67
-37.27
-0.38%
创业板指
1968.33
-6.97
-0.35%
上证指数
3153.57
-14.95
-0.47%
恒生指数
18830.23
-234.06
-1.23%
华夏北证50成份指数C (017526)
基金概况
- 基金全称华夏北证50成份指数证券投资基金
- 基金代码017526
- 基金简称华夏北证50成份指数C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年11月29日
- 成立日期/规模2022年12月28日 / 2.300亿份
- 资产规模2.27亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模2.5624亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人华夏基金
- 基金托管人光大银行
- 基金经理人李俊
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.30%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
- 跟踪标的北证50成份指数
- 投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含北京证券交易所、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数基金,主要采用完全复制法进行投资,以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 股票投资策略 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以更好地复制和跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、国债期货、股票期权。基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。基金参与股票期权交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金资产投资于北京证券交易所股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -13,942,873.96
- -63,288,171.39
- -0.36
- -41.70%
- -33.01%
- -50,359,640.51
- -0.26
- 140,189,497.22
- 0.74
- -26.43%
- 2023-12-31
- 2,388,246.77
- 15,887,062.42
- 0.26
- 28.06%
- 9.81%
- -273,298.71
- 0.00
- 166,957,593.86
- 1.10
- 9.83%
- 2023-06-30
- -191,962.19
- -2,357,187.71
- -0.05
- -4.75%
- -9.23%
- -4,440,586.18
- -0.09
- 43,777,348.93
- 0.91
- -9.21%
- 2023-12-31
- 2,388,246.77
- 15,887,062.42
- 0.26
- 28.06%
- 9.81%
- -273,298.71
- 0.00
- 166,957,593.86
- 1.10
- 9.83%
- 2023-06-30
- -191,962.19
- -2,357,187.71
- -0.05
- -4.75%
- -9.23%
- -4,440,586.18
- -0.09
- 43,777,348.93
- 0.91
- -9.21%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 92.90%
- ---
- 5.63%
- 3.20
- 2024-06-30
- 93.65%
- ---
- 6.41%
- 1.95
- 2024-03-31
- 94.53%
- ---
- 6.60%
- 2.08
- 2023-12-31
- 94.83%
- ---
- 8.03%
- 2.34
- 2023-09-30
- 94.10%
- ---
- 6.06%
- 0.84
- 2023-06-30
- 93.22%
- ---
- 6.48%
- 0.80
- 2023-03-31
- 94.34%
- ---
- 6.02%
- 0.49
基金实时行情
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