深证成指
9820.7
24.76
0.25%
创业板指
1987.22
11.92
0.6%
上证指数
3163.31
-5.21
-0.16%
恒生指数
18740.48
-323.81
-1.7%
易方达北证50成份指数A (017515)
基金概况
- 基金全称易方达北证50成份指数证券投资基金
- 基金代码017515
- 基金简称易方达北证50成份指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年11月29日
- 成立日期/规模2022年12月27日 / 4.993亿份
- 资产规模1.06亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.1832亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人易方达基金
- 基金托管人交通银行
- 基金经理人庞亚平
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的北证50成份指数
- 投资目标紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金管理人可投资具有较高投资价值的可转换债券和可交换债券。 股指期货和股票期权投资策略 为更好地实现投资目标,在相关业务规则和技术系统支持的前提下,本基金可投资股指期货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,在相关业务规则和技术系统支持的前提下,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -3,600,683.17
- -33,438,181.92
- -0.34
- -39.68%
- -32.30%
- -31,446,872.90
- -0.27
- 83,981,824.41
- 0.73
- -27.24%
- 2023-12-31
- -1,690,189.64
- 12,897,683.49
- 0.12
- 13.23%
- 7.47%
- -1,050,185.91
- -0.01
- 104,410,902.37
- 1.07
- 7.48%
- 2023-06-30
- -508,030.80
- -9,349,490.07
- -0.10
- -10.81%
- -10.38%
- -12,055,942.20
- -0.10
- 104,219,070.08
- 0.90
- -10.37%
- 2023-12-31
- -1,690,189.64
- 12,897,683.49
- 0.12
- 13.23%
- 7.47%
- -1,050,185.91
- -0.01
- 104,410,902.37
- 1.07
- 7.48%
- 2023-06-30
- -508,030.80
- -9,349,490.07
- -0.10
- -10.81%
- -10.38%
- -12,055,942.20
- -0.10
- 104,219,070.08
- 0.90
- -10.37%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 94.80%
- ---
- 4.75%
- 3.37
- 2024-06-30
- 94.65%
- ---
- 5.77%
- 3.03
- 2024-03-31
- 94.56%
- ---
- 6.62%
- 2.56
- 2023-12-31
- 94.56%
- ---
- 6.46%
- 2.74
- 2023-09-30
- 94.13%
- ---
- 6.07%
- 2.29
- 2023-06-30
- 93.54%
- ---
- 6.86%
- 2.19
- 2023-03-31
- 90.29%
- ---
- 11.90%
- 1.49
基金实时行情
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