深证成指
9745.48
-50.46
-0.52%
创业板指
1965.86
-9.44
-0.48%
上证指数
3149.31
-19.21
-0.61%
恒生指数
18812.24
-252.05
-1.32%
广发北证50成份指数A (017512)
基金概况
- 基金全称广发北证50成份指数型证券投资基金
- 基金代码017512
- 基金简称广发北证50成份指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2022年11月29日
- 成立日期/规模2022年12月28日 / 4.999亿份
- 资产规模1.25亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.2708亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人刘杰
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的北证50成份指数
- 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,有效跟踪北证50成份指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数(即北证50成份指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生工具(包括期货、期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,优化确定投资组合中的个股权重,以获得更接近标的指数的收益率。 资产配置策略 基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 股票(含存托凭证)投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金主要采取完全复制法构建指数化投资组合,即,基金所构建的指数化投资组合将主要根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成份股流动性不足、成份股投资受限、成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,也可以采用抽样复制等方法构建本基金的指数化投资组合,以力争降低跟踪误差。 此外,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 (2)股票组合调整 1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 ③其他调整 对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 (3)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 金融衍生品投资策略 本基金可以投资于期货、期权等金融衍生品,投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。 本基金运用金融衍生品的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -5,670,833.76
- -31,832,241.07
- -0.36
- -39.81%
- -31.19%
- -21,789,716.97
- -0.21
- 80,329,864.82
- 0.79
- -21.34%
- 2023-12-31
- -2,053,195.69
- 10,214,979.77
- 0.19
- 20.61%
- 14.30%
- -3,040,990.96
- -0.04
- 87,686,348.51
- 1.14
- 14.32%
- 2023-06-30
- -330,516.72
- -3,476,653.33
- -0.08
- -8.17%
- -5.93%
- -3,450,279.21
- -0.06
- 54,967,992.98
- 0.94
- -5.91%
- 2023-12-31
- -2,053,195.69
- 10,214,979.77
- 0.19
- 20.61%
- 14.30%
- -3,040,990.96
- -0.04
- 87,686,348.51
- 1.14
- 14.32%
- 2023-06-30
- -330,516.72
- -3,476,653.33
- -0.08
- -8.17%
- -5.93%
- -3,450,279.21
- -0.06
- 54,967,992.98
- 0.94
- -5.91%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 96.61%
- ---
- 6.46%
- 4.16
- 2024-06-30
- 93.53%
- ---
- 6.64%
- 3.15
- 2024-03-31
- 94.91%
- ---
- 7.51%
- 2.75
- 2023-12-31
- 93.41%
- ---
- 10.00%
- 3.31
- 2023-09-30
- 92.57%
- ---
- 7.81%
- 1.15
- 2023-06-30
- 95.10%
- ---
- 5.71%
- 1.23
- 2023-03-31
- 92.42%
- ---
- 8.10%
- 1.00
基金实时行情
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