深证成指
10060.13
-105.04
-1.03%
创业板指
2037.93
-37.83
-1.82%
上证指数
3227.12
-13.82
-0.43%
恒生指数
19272.47
52.69
0.27%
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534)
盘中最新估值(2024-12-12)
- 最新净值0.9355
- 累计净值0.9355
- 今年来：21.12
- 近1周：2.89
- 近1月：-0.71
- 近3月：20.82
- 近6月：12.66
- 近1年：22.32
- 近2年：2.94
- 近3年：
- 成立来：-6.45
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9355
- 0.9355
- 1.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9245
- 0.9245
- -0.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9287
- 0.9287
- 0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9205
- 0.9205
- -0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9216
- 0.9216
- 1.36%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9092
- 0.9092
- -0.51%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9139
- 0.9139
- -0.19%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9156
- 0.9156
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9142
- 0.9142
- 0.85%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9065
- 0.9065
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.8997
- 0.8997
- -0.88%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9077
- 0.9077
- 1.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.8949
- 0.8949
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.8943
- 0.8943
- -0.75%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9011
- 0.9011
- -2.74%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9265
- 0.9265
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9262
- 0.9262
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9245
- 0.9245
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9214
- 0.9214
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9214
- 0.9214
- -1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9350
- 0.9350
- -1.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9495
- 0.9495
- 0.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9422
- 0.9422
- -1.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9536
- 0.9536
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9566
- 0.9566
- -1.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.9663
- 0.9663
- 2.77%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9403
- 0.9403
- -1.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9511
- 0.9511
- 1.83%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9340
- 0.9340
- 1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9234
- 0.9234
- 0.48%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9190
- 0.9190
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9247
- 0.9247
- -0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9318
- 0.9318
- -0.67%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9381
- 0.9381
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9375
- 0.9375
- 0.24%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9353
- 0.9353
- -1.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9462
- 0.9462
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9458
- 0.9458
- 0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9419
- 0.9419
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9409
- 0.9409
- 3.57%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -4.67%
- -1.36%
- -5.07%
- -8.19%
- 5.66%
- 19.90%
- -5.54%
- -11.84%
- ---
- -11.84%
- -5.25%
- -1.08%
- -8.21%
- -4.96%
- 13.26%
- 11.27%
- -6.68%
- -20.02%
- 7.15%
- ---
- 1044|3456
- 2055|3458
- 641|3289
- 2418|3101
- 2317|2937
- 520|2562
- 1030|2039
- 388|1628
- ---|875
- ---
- 74↑
- 999↓
- 139↓
- 334↓
- 14↑
- 5↑
- 4↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 优秀
- 不佳
- 不佳
- 优秀
- 一般
- 优秀
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 基金代码014534
- 基金简称南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年12月13日
- 成立日期/规模2022年01月10日 / 6.998亿份
- 资产规模1.72亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.7853亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人南方基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人李佳亮
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.07%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 投资目标本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可投资存托凭证。
- 投资策略本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
- 风险收益特征本基金的目标ETF为股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -10,638,143.18
- 12,145,072.08
- 0.06
- 7.35%
- 7.59%
- -30,441,236.64
- -0.17
- 149,679,919.03
- 0.83
- -16.90%
- 2023-12-31
- -16,939,356.60
- -37,747,654.07
- -0.11
- -12.46%
- -13.92%
- -57,944,520.50
- -0.23
- 196,680,804.63
- 0.77
- -22.76%
- 2023-06-30
- -10,582,522.73
- -17,132,937.94
- -0.04
- -4.55%
- -4.99%
- -46,603,859.53
- -0.15
- 269,426,716.60
- 0.85
- -14.75%
- 2022-12-31
- 664,356.28
- -39,769,783.83
- -0.09
- -9.47%
- -10.27%
- -46,183,163.89
- -0.10
- 403,720,477.14
- 0.90
- -10.27%
- 2023-12-31
- -16,939,356.60
- -37,747,654.07
- -0.11
- -12.46%
- -13.92%
- -57,944,520.50
- -0.23
- 196,680,804.63
- 0.77
- -22.76%
- 2023-06-30
- -10,582,522.73
- -17,132,937.94
- -0.04
- -4.55%
- -4.99%
- -46,603,859.53
- -0.15
- 269,426,716.60
- 0.85
- -14.75%
- 2022-12-31
- 664,356.28
- -39,769,783.83
- -0.09
- -9.47%
- -10.27%
- -46,183,163.89
- -0.10
- 403,720,477.14
- 0.90
- -10.27%
- 2022-06-30
- -42.86
- 21,826,550.73
- 0.05
- 5.03%
- 3.72%
- -48,967.01
- 0.00
- 484,163,644.90
- 1.04
- 3.72%
- 2022-12-31
- 664,356.28
- -39,769,783.83
- -0.09
- -9.47%
- -10.27%
- -46,183,163.89
- -0.10
- 403,720,477.14
- 0.90
- -10.27%
- 2022-06-30
- -42.86
- 21,826,550.73
- 0.05
- 5.03%
- 3.72%
- -48,967.01
- 0.00
- 484,163,644.90
- 1.04
- 3.72%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 3.23%
- 1.98%
- 3.14
- 2024-06-30
- ---
- 3.94%
- 1.44%
- 2.75
- 2024-03-31
- ---
- 4.70%
- 0.72%
- 2.75
- 2023-12-31
- ---
- 3.24%
- 2.12%
- 3.26
- 2023-09-30
- ---
- 2.45%
- 2.86%
- 3.59
- 2023-06-30
- ---
- 2.98%
- 2.33%
- 4.20
- 2023-03-31
- ---
- 2.18%
- 3.39%
- 5.72
- 2022-12-31
- ---
- 2.16%
- 3.52%
- 5.74
- 2022-09-30
- ---
- 2.20%
- 3.99%
- 5.62
- 2022-06-30
- ---
- 1.82%
- 4.81%
- 6.95
- 2022-03-31
- ---
- 2.04%
- 5.31%
- 6.18
基金实时行情
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