创业板指
2209.66
-3.88
-0.18%
深证成指
10646.6
-2.41
-0.02%
上证指数
3368.07
-1.96
-0.06%
恒生指数
19720.7
-31.81
-0.16%
博时恒生高股息率ETF发起式联接C (014520)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.9592- 最新净值0.9871
- 累计净值0.9871
- 今年来：18.93
- 近1周：3.26
- 近1月：1.86
- 近3月：15.32
- 近6月：7.92
- 近1年：24.54
- 近2年：16.66
- 近3年：
- 成立来：-1.29
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.9871
- 0.9871
- 0.92%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.9781
- 0.9781
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.9821
- 0.9821
- -0.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.9844
- 0.9844
- 2.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.9632
- 0.9632
- 0.76%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.9559
- 0.9559
- -0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.9619
- 0.9619
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.9602
- 0.9602
- 1.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.9453
- 0.9453
- 0.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.9397
- 0.9397
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.9384
- 0.9384
- -1.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.9496
- 0.9496
- 1.23%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.9381
- 0.9381
- -0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.9402
- 0.9402
- -0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.9443
- 0.9443
- -2.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.9650
- 0.9650
- -0.41%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.9690
- 0.9690
- 0.22%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.9669
- 0.9669
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.9633
- 0.9633
- 1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.9531
- 0.9531
- 0.35%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.9498
- 0.9498
- -1.93%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.9685
- 0.9685
- -0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.9691
- 0.9691
- -1.73%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.9862
- 0.9862
- -1.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.9969
- 0.9969
- -1.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.0115
- 1.0115
- 2.60%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.9859
- 0.9859
- -1.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.9998
- 0.9998
- 1.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.9878
- 0.9878
- 0.29%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.9849
- 0.9849
- 1.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.9713
- 0.9713
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.9718
- 0.9718
- -1.30%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.9846
- 0.9846
- -1.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.9956
- 0.9956
- 0.62%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.9895
- 0.9895
- -0.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.9926
- 0.9926
- -0.40%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.9966
- 0.9966
- 0.43%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.9923
- 0.9923
- 0.80%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.9844
- 0.9844
- -1.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.9955
- 0.9955
- 2.62%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 15.65%
- -1.33%
- -0.94%
- 7.34%
- 2.28%
- 19.94%
- 14.57%
- ---
- ---
- -4.01%
- 13.22%
- -0.47%
- -1.06%
- 28.65%
- 17.19%
- 16.84%
- 4.67%
- -14.98%
- 20.07%
- ---
- 1013|2549
- 2480|3399
- 1643|3233
- 2987|3068
- 2703|2901
- 938|2522
- 523|2002
- ---|1596
- ---|856
- ---
- 88↓
- 1106↓
- 198↓
- 4↓
- 58↓
- 159↓
- 25↓
- ---
- ---
- ---
- 良好
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 良好
- 良好
- ---
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 基金代码014520
- 基金简称博时恒生高股息率ETF发起式联接C
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年12月24日
- 成立日期/规模2022年01月10日 / 0.107亿份
- 资产规模1.03亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模1.0379亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人博时基金
- 基金托管人中金公司
- 基金经理人万琼
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.40%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的恒生港股通高股息率指数
- 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生港股通高股息率指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数即恒生港股通高股息率指数成份股和备选成份股票(含存托凭证),为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行或上市的其他港股通标的股票等非成份股(含存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于依法发行或上市的其他港股通标的股票等非成份股(含存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 基金投资策略 (1)投资组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF,也可部分在二级市场买入目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 (2)投资组合的投资方式 本基金投资目标ETF的三种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件的约定申购赎回目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,灵活选用上述方式进行目标ETF的买卖。 标的指数成份股、备选成份股投资策略 对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 非成份股的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于非成份股的港股通标的股票等其他股票。 衍生产品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 流通受限证券投资策略 本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上,审慎参与投资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。 本基金从估值水平和发展前景两个角度出发,精选具有估值优势和成长优势的股票进行投资,追求基金资产的长期稳定增值。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
- 分红政策本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪恒生港股通高股息率指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金通过主要投资于目标ETF,间接投资于香港证券市场,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 31,335.81
- 227,245.23
- 0.01
- 1.06%
- 10.35%
- -3,738,771.18
- -0.08
- 40,692,874.20
- 0.92
- -8.41%
- 2023-12-31
- -170,745.27
- -278,416.52
- -0.03
- -3.66%
- -2.13%
- -2,484,661.96
- -0.17
- 12,132,056.94
- 0.83
- -17.00%
- 2023-06-30
- -63,421.02
- 177,761.30
- 0.03
- 3.36%
- 3.18%
- -826,660.13
- -0.12
- 5,793,740.61
- 0.88
- -12.49%
- 2022-12-31
- -293,688.10
- -874,356.16
- -0.13
- -15.08%
- -15.19%
- -1,013,324.00
- -0.15
- 5,658,389.70
- 0.85
- -15.19%
- 2023-12-31
- -170,745.27
- -278,416.52
- -0.03
- -3.66%
- -2.13%
- -2,484,661.96
- -0.17
- 12,132,056.94
- 0.83
- -17.00%
- 2023-06-30
- -63,421.02
- 177,761.30
- 0.03
- 3.36%
- 3.18%
- -826,660.13
- -0.12
- 5,793,740.61
- 0.88
- -12.49%
- 2022-12-31
- -293,688.10
- -874,356.16
- -0.13
- -15.08%
- -15.19%
- -1,013,324.00
- -0.15
- 5,658,389.70
- 0.85
- -15.19%
- 2022-06-30
- 42,471.21
- -116,034.86
- -0.02
- -2.22%
- 0.45%
- 26,865.88
- 0.00
- 6,006,697.85
- 1.00
- 0.45%
- 2022-12-31
- -293,688.10
- -874,356.16
- -0.13
- -15.08%
- -15.19%
- -1,013,324.00
- -0.15
- 5,658,389.70
- 0.85
- -15.19%
- 2022-06-30
- 42,471.21
- -116,034.86
- -0.02
- -2.22%
- 0.45%
- 26,865.88
- 0.00
- 6,006,697.85
- 1.00
- 0.45%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-06-30
- ---
- ---
- 6.00%
- 1.01
- 2024-03-31
- ---
- ---
- 6.85%
- 0.37
- 2023-12-31
- ---
- ---
- 5.63%
- 0.32
- 2023-09-30
- ---
- ---
- 6.98%
- 0.29
- 2023-06-30
- ---
- ---
- 5.43%
- 0.23
- 2023-03-31
- ---
- ---
- 7.97%
- 0.21
- 2022-12-31
- ---
- ---
- 8.53%
- 0.23
- 2022-09-30
- ---
- ---
- 6.58%
- 0.19
- 2022-06-30
- ---
- ---
- 7.00%
- 0.22
- 2022-03-31
- ---
- ---
- 13.45%
- 0.21
基金实时行情
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