深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

长信中证500指数增强C (013881)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.4725
  • 累计净值1.4725
  • 今年来：18.09
  • 近1周：3.45
  • 近1月：-1.43
  • 近3月：30.21
  • 近6月：14.81
  • 近1年：16.02
  • 近2年：0.08
  • 近3年：-14.15
  • 成立来：-9.54

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.4725
  • 1.4725
  • 0.84%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.4603
  • 1.4603
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.4432
  • 1.4432
  • 0.71%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.4330
  • 1.4330
  • -0.47%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.4398
  • 1.4398
  • 1.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.4234
  • 1.4234
  • 0.30%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.4191
  • 1.4191
  • -0.94%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.4326
  • 1.4326
  • -0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.4346
  • 1.4346
  • 1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.4165
  • 1.4165
  • 1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.3995
  • 1.3995
  • -0.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.4074
  • 1.4074
  • 1.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.3851
  • 1.3851
  • -0.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.3921
  • 1.3921
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.3894
  • 1.3894
  • -3.79%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.4442
  • 1.4442
  • -0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.4463
  • 1.4463
  • 0.72%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.4359
  • 1.4359
  • 1.18%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.4191
  • 1.4191
  • -1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.4338
  • 1.4338
  • -1.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.4596
  • 1.4596
  • -2.39%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.4953
  • 1.4953
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.4939
  • 1.4939
  • -1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.5090
  • 1.5090
  • 1.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.4940
  • 1.4940
  • -0.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.5005
  • 1.5005
  • 1.56%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.4775
  • 1.4775
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.4747
  • 1.4747
  • 2.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.4372
  • 1.4372
  • 1.50%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.4160
  • 1.4160
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.4256
  • 1.4256
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.4139
  • 1.4139
  • 0.35%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.4090
  • 1.4090
  • -1.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.4259
  • 1.4259
  • 1.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.4049
  • 1.4049
  • 0.90%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.3923
  • 1.3923
  • -0.78%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.4033
  • 1.4033
  • 0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.3947
  • 1.3947
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.3871
  • 1.3871
  • 1.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.3730
  • 1.3730
  • 3.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 16.06%
  • 0.02%
  • 2.83%
  • 12.83%
  • 16.95%
  • 18.61%
  • 3.03%
  • -14.19%
  • ---
  • -11.09%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1074|2549
  • 2127|3425
  • 965|3272
  • 1127|3100
  • 1538|2926
  • 1111|2538
  • 1124|2026
  • 766|1602
  • ---|869
  • ---
  • 65↑
  • 221↑
  • 332↑
  • 112↑
  • 162↑
  • 30↑
  • 17↑
  • 28↑
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称长信中证500指数增强型证券投资基金
  • 基金代码013881
  • 基金简称长信中证500指数增强C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2017年08月01日
  • 成立日期/规模2021年10月28日 / --
  • 资产规模0.02亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0154亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人长信基金
  • 基金托管人建设银行
  • 基金经理人宋海岸
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.15%（每年）
  • 销售服务费率0.40%（每年）
  • 最高认购费率---（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 本基金作为股票指数增强型证券投资基金,股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 (1)标的指数投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越标的指数表现的业绩水平。 多因子超额收益模型:本模型是基于市场不完全有效的假设,着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系,利用历史数据回测和构建量化投资模型,预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的投资组合。预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似,例如市盈率,资本市值,公司所处板块以及证券历史表现等,也可以是动量因子等技术面指标或者交易数量等流动性因子。 风险模型:该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口,包括基金规模、资产波动率、行业集中度等,力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内,使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现,常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型,本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 成本模型:该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本,调整基金的换手率,来达到优化投资组合的目的。 (3)模型的应用与调整 在正常的市场情况下,本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时,基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时,本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断,临时调整各因子类别的具体组成及权重。 (4)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
  • 分红政策1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  • 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -18,371.60
  • -344,232.54
  • -0.23
  • -19.04%
  • -0.38%
  • 282,483.96
  • 0.21
  • 1,675,589.21
  • 1.24
  • -25.22%
  • 2023-12-31
  • 1,667,397.36
  • 5,144,734.71
  • 0.42
  • 29.39%
  • -11.49%
  • 735,426.47
  • 0.21
  • 4,406,820.11
  • 1.25
  • -24.93%
  • 2023-06-30
  • 2,137,962.47
  • 5,656,636.42
  • 0.27
  • 18.10%
  • -1.24%
  • 1,233,474.44
  • 0.34
  • 5,035,128.48
  • 1.39
  • -16.24%
  • 2022-12-31
  • -2,548,039.98
  • 1,304,470.40
  • 0.20
  • 13.25%
  • -17.62%
  • 23,894,030.13
  • 0.35
  • 96,095,155.35
  • 1.41
  • -15.19%
  • 2023-12-31
  • 1,667,397.36
  • 5,144,734.71
  • 0.42
  • 29.39%
  • -11.49%
  • 735,426.47
  • 0.21
  • 4,406,820.11
  • 1.25
  • -24.93%
  • 2023-06-30
  • 2,137,962.47
  • 5,656,636.42
  • 0.27
  • 18.10%
  • -1.24%
  • 1,233,474.44
  • 0.34
  • 5,035,128.48
  • 1.39
  • -16.24%
  • 2022-12-31
  • -2,548,039.98
  • 1,304,470.40
  • 0.20
  • 13.25%
  • -17.62%
  • 23,894,030.13
  • 0.35
  • 96,095,155.35
  • 1.41
  • -15.19%
  • 2022-06-30
  • -870,532.80
  • 1,109,214.65
  • 0.16
  • 10.78%
  • -7.34%
  • 1,999,916.84
  • 0.41
  • 7,802,832.75
  • 1.58
  • -4.61%
  • 2022-12-31
  • -2,548,039.98
  • 1,304,470.40
  • 0.20
  • 13.25%
  • -17.62%
  • 23,894,030.13
  • 0.35
  • 96,095,155.35
  • 1.41
  • -15.19%
  • 2022-06-30
  • -870,532.80
  • 1,109,214.65
  • 0.16
  • 10.78%
  • -7.34%
  • 1,999,916.84
  • 0.41
  • 7,802,832.75
  • 1.58
  • -4.61%
  • 2021-12-31
  • 28,928.83
  • 16,489.93
  • 0.01
  • 0.76%
  • 2.95%
  • 1,594,642.88
  • ---
  • 4,616,472.44
  • 1.71
  • 2.95%
  • 2021-12-31
  • 28,928.83
  • 16,489.93
  • 0.01
  • 0.76%
  • 2.95%
  • 1,594,642.88
  • ---
  • 4,616,472.44
  • 1.71
  • 2.95%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.27%
  • ---
  • 5.63%
  • 1.79
  • 2024-06-30
  • 93.40%
  • ---
  • 6.98%
  • 1.58
  • 2024-03-31
  • 93.46%
  • ---
  • 6.93%
  • 1.55
  • 2023-12-31
  • 93.85%
  • 1.99%
  • 4.65%
  • 1.59
  • 2023-09-30
  • 93.36%
  • 2.64%
  • 4.80%
  • 1.92
  • 2023-06-30
  • 94.06%
  • ---
  • 6.12%
  • 1.99
  • 2023-03-31
  • 93.93%
  • ---
  • 6.40%
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 92.79%
  • ---
  • 15.08%
  • 3.04
  • 2022-09-30
  • 93.08%
  • ---
  • 7.14%
  • 3.02
  • 2022-06-30
  • 93.46%
  • ---
  • 6.72%
  • 2.99
  • 2022-03-31
  • 92.77%
  • ---
  • 7.49%
  • 2.81
  • 2021-12-31
  • 94.04%
  • ---
  • 6.35%
  • 3.19

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