深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

华夏中证500指数智选增强A (013233)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    0.9861
  • 最新净值1.0807
  • 累计净值1.0807
  • 今年来：15.63
  • 近1周：3.65
  • 近1月：0.79
  • 近3月：32.36
  • 近6月：14.74
  • 近1年：13.6
  • 近2年：15.18
  • 近3年：7.63
  • 成立来：8.07

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0807
  • 1.0807
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0727
  • 1.0727
  • 1.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0590
  • 1.0590
  • 0.41%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0547
  • 1.0547
  • -0.29%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0578
  • 1.0578
  • 1.46%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0426
  • 1.0426
  • 0.39%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0385
  • 1.0385
  • -0.98%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0488
  • 1.0488
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0489
  • 1.0489
  • 1.47%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0337
  • 1.0337
  • 1.14%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0220
  • 1.0220
  • -0.45%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0266
  • 1.0266
  • 1.52%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0112
  • 1.0112
  • -0.38%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0151
  • 1.0151
  • 0.13%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0138
  • 1.0138
  • -3.54%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0510
  • 1.0510
  • -0.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0511
  • 1.0511
  • 1.03%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0404
  • 1.0404
  • 1.06%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0295
  • 1.0295
  • -0.63%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0360
  • 1.0360
  • -1.31%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0497
  • 1.0497
  • -2.24%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0738
  • 1.0738
  • 0.15%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0722
  • 1.0722
  • -0.91%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0820
  • 1.0820
  • 1.12%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0700
  • 1.0700
  • -0.33%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0735
  • 1.0735
  • 2.04%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0520
  • 1.0520
  • -0.05%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0525
  • 1.0525
  • 2.32%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0286
  • 1.0286
  • 1.71%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0113
  • 1.0113
  • -0.99%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0214
  • 1.0214
  • 0.75%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0138
  • 1.0138
  • 0.17%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0121
  • 1.0121
  • -1.28%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0252
  • 1.0252
  • 1.36%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0114
  • 1.0114
  • 1.01%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0013
  • 1.0013
  • -0.51%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0064
  • 1.0064
  • 0.23%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0041
  • 1.0041
  • 0.73%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 0.9968
  • 0.9968
  • 0.50%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 0.9918
  • 0.9918
  • 2.94%
  • 限制大额申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 11.73%
  • -0.81%
  • 1.71%
  • 12.35%
  • 15.75%
  • 13.80%
  • 15.10%
  • 4.78%
  • ---
  • 4.42%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1496|2549
  • 2823|3425
  • 1736|3272
  • 1159|3100
  • 1744|2926
  • 1582|2538
  • 504|2026
  • 224|1602
  • ---|869
  • ---
  • 38↑
  • 209↑
  • 557↑
  • 178↑
  • 213↑
  • 39↑
  • 11↑
  • 12↑
  • ---
  • ---
  • 一般
  • 不佳
  • 一般
  • 良好
  • 一般
  • 一般
  • 优秀
  • 优秀
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称华夏中证500指数智选增强型证券投资基金
  • 基金代码013233
  • 基金简称华夏中证500指数智选增强A
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年08月09日
  • 成立日期/规模2021年08月11日 / 39.482亿份
  • 资产规模19.01亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模18.7742亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人华夏基金
  • 基金托管人国信证券
  • 基金经理人孙蒙
  • 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
  • 管理费率0.80%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率1.00%（前端）
  • 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
  • 跟踪标的中证500指数
  • 投资目标通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。同时,本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合,以争取实现指数增强型的目标。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,根据市场情况,基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于A类、C类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于Y类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • -30,527,126.36
  • -54,257,926.03
  • -0.03
  • -2.92%
  • -3.03%
  • -181,694,720.43
  • -0.09
  • 1,757,204,876.15
  • 0.91
  • -9.37%
  • 2023-12-31
  • 81,324,024.56
  • 74,661,744.43
  • 0.04
  • 3.65%
  • 2.88%
  • -134,875,255.75
  • -0.07
  • 1,927,736,354.32
  • 0.93
  • -6.54%
  • 2023-06-30
  • 142,704,808.80
  • 169,172,773.87
  • 0.08
  • 7.89%
  • 7.95%
  • -40,723,749.04
  • -0.02
  • 2,059,272,931.17
  • 0.98
  • -1.94%
  • 2022-12-31
  • -228,741,673.15
  • -311,730,918.11
  • -0.12
  • -13.30%
  • -10.44%
  • -215,168,683.90
  • -0.09
  • 2,133,233,412.97
  • 0.91
  • -9.16%
  • 2023-12-31
  • 81,324,024.56
  • 74,661,744.43
  • 0.04
  • 3.65%
  • 2.88%
  • -134,875,255.75
  • -0.07
  • 1,927,736,354.32
  • 0.93
  • -6.54%
  • 2023-06-30
  • 142,704,808.80
  • 169,172,773.87
  • 0.08
  • 7.89%
  • 7.95%
  • -40,723,749.04
  • -0.02
  • 2,059,272,931.17
  • 0.98
  • -1.94%
  • 2022-12-31
  • -228,741,673.15
  • -311,730,918.11
  • -0.12
  • -13.30%
  • -10.44%
  • -215,168,683.90
  • -0.09
  • 2,133,233,412.97
  • 0.91
  • -9.16%
  • 2022-06-30
  • -289,464,893.28
  • -279,867,524.85
  • -0.10
  • -11.46%
  • -9.05%
  • -267,878,329.21
  • -0.10
  • 2,380,458,258.87
  • 0.92
  • -7.75%
  • 2022-12-31
  • -228,741,673.15
  • -311,730,918.11
  • -0.12
  • -13.30%
  • -10.44%
  • -215,168,683.90
  • -0.09
  • 2,133,233,412.97
  • 0.91
  • -9.16%
  • 2022-06-30
  • -289,464,893.28
  • -279,867,524.85
  • -0.10
  • -11.46%
  • -9.05%
  • -267,878,329.21
  • -0.10
  • 2,380,458,258.87
  • 0.92
  • -7.75%
  • 2021-12-31
  • 10,152,139.93
  • 53,750,010.35
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.43%
  • 5,041,476.65
  • 0.00
  • 2,986,901,796.90
  • 1.01
  • 1.43%
  • 2021-12-31
  • 10,152,139.93
  • 53,750,010.35
  • 0.02
  • 1.67%
  • 1.43%
  • 5,041,476.65
  • 0.00
  • 2,986,901,796.90
  • 1.01
  • 1.43%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 94.42%
  • 0.24%
  • 5.23%
  • 23.56
  • 2024-06-30
  • 94.23%
  • 0.01%
  • 5.92%
  • 21.76
  • 2024-03-31
  • 94.26%
  • ---
  • 5.86%
  • 24.23
  • 2023-12-31
  • 94.28%
  • ---
  • 5.97%
  • 24.51
  • 2023-09-30
  • 94.00%
  • ---
  • 6.12%
  • 25.90
  • 2023-06-30
  • 94.05%
  • ---
  • 6.20%
  • 27.07
  • 2023-03-31
  • 94.00%
  • 0.01%
  • 6.17%
  • 28.43
  • 2022-12-31
  • 93.95%
  • 0.03%
  • 5.89%
  • 25.53
  • 2022-09-30
  • 93.71%
  • 0.07%
  • 6.21%
  • 24.98
  • 2022-06-30
  • 93.84%
  • 0.02%
  • 6.30%
  • 28.14
  • 2022-03-31
  • 92.73%
  • 0.02%
  • 7.06%
  • 28.56
  • 2021-12-31
  • 93.02%
  • 0.05%
  • 7.04%
  • 34.48

基金实时行情

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