深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

博时中债0-3年国开行A (012692)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

    1.0583
  • 最新净值1.076
  • 累计净值1.1328
  • 今年来：5.23
  • 近1周：0.48
  • 近1月：1.07
  • 近3月：1.16
  • 近6月：2.72
  • 近1年：5.71
  • 近2年：10.18
  • 近3年：12.86
  • 成立来：13.69

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.0760
  • 1.1328
  • 0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0756
  • 1.1324
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0749
  • 1.1317
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0721
  • 1.1289
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0705
  • 1.1273
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0709
  • 1.1277
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0708
  • 1.1276
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0695
  • 1.1263
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0696
  • 1.1264
  • 0.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0674
  • 1.1242
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0664
  • 1.1232
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0654
  • 1.1222
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0654
  • 1.1222
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0653
  • 1.1221
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0645
  • 1.1213
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0643
  • 1.1211
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0635
  • 1.1203
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0638
  • 1.1206
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0631
  • 1.1199
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0639
  • 1.1207
  • -0.04%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0643
  • 1.1211
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0641
  • 1.1209
  • -0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0646
  • 1.1214
  • 0.07%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0639
  • 1.1207
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0633
  • 1.1201
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.0631
  • 1.1199
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0626
  • 1.1194
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0627
  • 1.1195
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0625
  • 1.1193
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0623
  • 1.1191
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0617
  • 1.1185
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0612
  • 1.1180
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0612
  • 1.1180
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0610
  • 1.1178
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0611
  • 1.1179
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0609
  • 1.1177
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0608
  • 1.1176
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0609
  • 1.1177
  • -0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0615
  • 1.1183
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0615
  • 1.1183
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.86%
  • 0.12%
  • 1.61%
  • 1.88%
  • 2.92%
  • 5.95%
  • 10.62%
  • 13.41%
  • ---
  • 14.38%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 111|400
  • 45|559
  • 162|542
  • 196|526
  • 147|491
  • 111|400
  • 64|316
  • 66|254
  • ---|123
  • ---
  • 7↓
  • 27↓
  • 6↓
  • 30↑
  • 4↓
  • 1↓
  • 5↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 优秀
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码012692
  • 基金简称博时中债0-3年国开行债券ETF联接A
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年06月18日
  • 成立日期/规模2021年09月09日 / 19.642亿份
  • 资产规模1.55亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模1.4455亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人博时基金
  • 基金托管人杭州银行
  • 基金经理人魏桢
  • 成立以来分红每份累计0.06元（12次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.00%（每年）
  • 最高认购费率0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端）
  • 最高申购费率0.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.05%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-0-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-0-3年国开行债券全价(总值)指数
  • 投资目标通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中债-0-3年国开行债券指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份债券和备选成份债券、国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 目标ETF投资策略 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 1,190,775.01
  • 2,414,460.47
  • 0.03
  • 3.14%
  • 2.86%
  • 6,223,362.76
  • 0.07
  • 101,491,385.53
  • 1.07
  • 6.80%
  • 2023-12-31
  • 523,376.48
  • 1,053,092.36
  • 0.02
  • 2.22%
  • 3.83%
  • 1,693,833.32
  • 0.05
  • 38,618,339.54
  • 1.05
  • 3.83%
  • 2023-06-30
  • 286,344.40
  • 700,854.75
  • 0.01
  • 0.64%
  • 0.62%
  • 868,560.60
  • 0.02
  • 45,110,771.09
  • 1.02
  • 0.62%
  • 2023-04-16
  • 778,738.68
  • 1,205,368.91
  • 0.00
  • 0.32%
  • 0.44%
  • 2,218,753.48
  • 0.01
  • 174,727,739.19
  • 1.01
  • 4.07%
  • 2023-12-31
  • 523,376.48
  • 1,053,092.36
  • 0.02
  • 2.22%
  • 3.83%
  • 1,693,833.32
  • 0.05
  • 38,618,339.54
  • 1.05
  • 3.83%
  • 2023-06-30
  • 286,344.40
  • 700,854.75
  • 0.01
  • 0.64%
  • 0.62%
  • 868,560.60
  • 0.02
  • 45,110,771.09
  • 1.02
  • 0.62%
  • 2023-04-16
  • 778,738.68
  • 1,205,368.91
  • 0.00
  • 0.32%
  • 0.44%
  • 2,218,753.48
  • 0.01
  • 174,727,739.19
  • 1.01
  • 4.07%
  • 2022-12-31
  • 23,991,340.26
  • 21,027,783.67
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.55%
  • 7,027,193.93
  • 0.01
  • 607,778,193.84
  • 1.01
  • 3.62%
  • 2022-12-31
  • 23,991,340.26
  • 21,027,783.67
  • 0.03
  • 2.78%
  • 2.55%
  • 7,027,193.93
  • 0.01
  • 607,778,193.84
  • 1.01
  • 3.62%
  • 2022-06-30
  • 16,462,554.70
  • 14,624,980.66
  • 0.02
  • 1.50%
  • 1.51%
  • 10,731,239.40
  • 0.01
  • 849,307,756.40
  • 1.01
  • 2.57%
  • 2021-12-31
  • 11,585,985.80
  • 13,646,499.21
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.04%
  • 10,561,668.06
  • 0.01
  • 1,250,683,726.53
  • 1.01
  • 1.04%
  • 2021-12-31
  • 11,585,985.80
  • 13,646,499.21
  • 0.01
  • 1.01%
  • 1.04%
  • 10,561,668.06
  • 0.01
  • 1,250,683,726.53
  • 1.01
  • 1.04%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 33.52%
  • 3.30%
  • 4.33
  • 2024-06-30
  • ---
  • 4.90%
  • 15.65%
  • 1.64
  • 2024-03-31
  • ---
  • 5.39%
  • 3.67%
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • ---
  • 1.60%
  • 5.43%
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • ---
  • ---
  • 5.67%
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • ---
  • 1.62%
  • 52.21%
  • 0.63
  • 2023-04-16
  • ---
  • 90.42%
  • 9.65%
  • 1.81
  • 2023-03-31
  • ---
  • 104.57%
  • 0.78%
  • 2.83
  • 2022-12-31
  • ---
  • 105.03%
  • 1.31%
  • 6.67
  • 2022-09-30
  • ---
  • 108.73%
  • 0.21%
  • 4.73
  • 2022-06-30
  • ---
  • 126.59%
  • 0.17%
  • 8.50
  • 2022-03-31
  • ---
  • 103.85%
  • 0.18%
  • 9.05
  • 2021-12-31
  • ---
  • 110.96%
  • 0.11%
  • 12.51

基金实时行情

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基金知识

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