创业板指

1975.3

-35.36

-1.76%

深证成指

9795.94

-180.06

-1.8%

上证指数

3168.52

-42.87

-1.33%

恒生指数

19059.5

-181.37

-0.94%

招商中证红利ETF联接C (012644)

  • 盘中最新估值(2024-12-12)

  • 最新净值1.1242
  • 累计净值1.1662
  • 今年来：15.58
  • 近1周：2.33
  • 近1月：3.42
  • 近3月：16.7
  • 近6月：2.59
  • 近1年：13.22
  • 近2年：17.04
  • 近3年：
  • 成立来：17.09

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2024-12-12
  • 1.1242
  • 1.1662
  • 0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.1202
  • 1.1622
  • 0.55%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.1141
  • 1.1561
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.1142
  • 1.1562
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.1121
  • 1.1541
  • 1.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0986
  • 1.1406
  • -0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.1011
  • 1.1431
  • 0.23%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0986
  • 1.1406
  • 0.96%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0882
  • 1.1302
  • 0.48%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0830
  • 1.1250
  • 0.59%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0766
  • 1.1186
  • -0.34%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0803
  • 1.1223
  • 1.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0694
  • 1.1114
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0689
  • 1.1109
  • 0.14%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0674
  • 1.1094
  • -2.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0955
  • 1.1375
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0964
  • 1.1384
  • 0.29%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0932
  • 1.1352
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-18
  • 1.0925
  • 1.1345
  • 1.57%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-15
  • 1.0756
  • 1.1176
  • -0.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-14
  • 1.0786
  • 1.1206
  • -1.21%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-13
  • 1.0918
  • 1.1338
  • 0.44%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-12
  • 1.0870
  • 1.1290
  • -0.49%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-11
  • 1.0923
  • 1.1343
  • -0.67%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-08
  • 1.0997
  • 1.1417
  • -1.28%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-07
  • 1.1140
  • 1.1560
  • 1.87%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-06
  • 1.0935
  • 1.1355
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-05
  • 1.0974
  • 1.1394
  • 1.20%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-04
  • 1.0844
  • 1.1264
  • 0.80%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-01
  • 1.0758
  • 1.1178
  • 0.77%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-31
  • 1.0676
  • 1.1096
  • -0.36%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-30
  • 1.0715
  • 1.1135
  • -0.81%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-29
  • 1.0803
  • 1.1223
  • -1.43%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-28
  • 1.0960
  • 1.1380
  • 0.92%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-25
  • 1.0860
  • 1.1280
  • 0.11%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-24
  • 1.0848
  • 1.1268
  • -0.46%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-23
  • 1.0898
  • 1.1318
  • 0.17%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-22
  • 1.0880
  • 1.1300
  • 0.61%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-21
  • 1.0814
  • 1.1234
  • -0.62%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-10-18
  • 1.0881
  • 1.1301
  • 0.83%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 14.03%
  • 1.24%
  • 2.67%
  • 2.09%
  • 4.55%
  • 14.45%
  • 18.74%
  • ---
  • ---
  • 15.52%
  • 13.53%
  • 0.27%
  • 1.32%
  • 12.38%
  • 20.37%
  • 16.89%
  • 3.81%
  • -15.31%
  • 20.21%
  • ---
  • 1272|2549
  • 893|3425
  • 1081|3272
  • 2746|3100
  • 2721|2926
  • 1517|2538
  • 431|2026
  • ---|1602
  • ---|869
  • ---
  • 20↑
  • 1035↑
  • 639↑
  • 162↑
  • 29↓
  • 15↓
  • 2↓
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 不佳
  • 不佳
  • 一般
  • 优秀
  • ---
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
  • 基金代码012644
  • 基金简称招商中证红利ETF联接C
  • 基金类型指数型-股票
  • 发行日期2021年11月22日
  • 成立日期/规模2022年02月23日 / 2.038亿份
  • 资产规模2.71亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模2.3294亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人招商基金
  • 基金托管人浦发银行
  • 基金经理人王平、刘重杰
  • 成立以来分红每份累计0.04元（3次）
  • 管理费率0.20%（每年）
  • 托管费率0.10%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中证红利指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中证红利指数
  • 投资目标通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份券(含存托凭证,下同)和备选成份券(含存托凭证,下同)。 为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份券(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 (1)股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数成份券和备选成份券部分的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份券的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份券停牌、成份券流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 (2)股票组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动、基金组合跟踪偏离度情况,结合成份券基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 目标ETF投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金主要投资于其指定的目标ETF。 (2)基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 1)按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 (3)日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 金融衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,本基金还有权投资于股指期货、国债期货、股票期权,如与标的指数或标的指数成份券、备选成份券相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资,实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。 (3)股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 参与融资及转融通证券出借业务策略 (1)融资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 (2)转融通证券出借策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
  • 风险收益特征本基金为ETF联接基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 2,038,710.95
  • 4,753,899.00
  • 0.03
  • 2.87%
  • 9.68%
  • 22,049,154.40
  • 0.08
  • 307,380,171.00
  • 1.08
  • 11.12%
  • 2023-12-31
  • 1,244,898.22
  • -1,580,179.99
  • -0.06
  • -5.96%
  • 4.17%
  • 863,510.00
  • 0.01
  • 66,586,021.71
  • 1.01
  • 1.31%
  • 2023-06-30
  • 364,588.51
  • -63,111.35
  • -0.01
  • -0.86%
  • 5.18%
  • 348,192.04
  • 0.02
  • 15,553,066.78
  • 1.02
  • 2.29%
  • 2022-12-31
  • 173,150.30
  • 30,406.13
  • 0.01
  • 0.53%
  • -2.75%
  • -123,571.99
  • -0.03
  • 4,364,555.50
  • 0.97
  • -2.75%
  • 2023-12-31
  • 1,244,898.22
  • -1,580,179.99
  • -0.06
  • -5.96%
  • 4.17%
  • 863,510.00
  • 0.01
  • 66,586,021.71
  • 1.01
  • 1.31%
  • 2023-06-30
  • 364,588.51
  • -63,111.35
  • -0.01
  • -0.86%
  • 5.18%
  • 348,192.04
  • 0.02
  • 15,553,066.78
  • 1.02
  • 2.29%
  • 2022-12-31
  • 173,150.30
  • 30,406.13
  • 0.01
  • 0.53%
  • -2.75%
  • -123,571.99
  • -0.03
  • 4,364,555.50
  • 0.97
  • -2.75%
  • 2022-06-30
  • 92,797.47
  • 49,572.45
  • 0.00
  • 0.47%
  • -0.86%
  • -18,789.89
  • -0.01
  • 2,158,342.78
  • 0.99
  • -0.86%
  • 2022-12-31
  • 173,150.30
  • 30,406.13
  • 0.01
  • 0.53%
  • -2.75%
  • -123,571.99
  • -0.03
  • 4,364,555.50
  • 0.97
  • -2.75%
  • 2022-06-30
  • 92,797.47
  • 49,572.45
  • 0.00
  • 0.47%
  • -0.86%
  • -18,789.89
  • -0.01
  • 2,158,342.78
  • 0.99
  • -0.86%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 1.03%
  • 4.07%
  • 5.01
  • 2024-06-30
  • ---
  • 0.14%
  • 5.42%
  • 5.00
  • 2024-03-31
  • ---
  • 2.07%
  • 3.03%
  • 2.96
  • 2023-12-31
  • ---
  • 3.48%
  • 5.48%
  • 3.20
  • 2023-09-30
  • ---
  • 0.53%
  • 6.06%
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • ---
  • ---
  • 5.64%
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • ---
  • ---
  • 6.39%
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • ---
  • 1.06%
  • 4.93%
  • 0.10
  • 2022-09-30
  • ---
  • 3.56%
  • 6.75%
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • ---
  • 1.91%
  • 8.21%
  • 0.05

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