创业板指
2267.85
11.24
0.5%
深证成指
10827.2
83.35
0.78%
上证指数
3367.99
21.98
0.66%
恒生指数
19705
41.34
0.21%
东方中债1-5年政策性金融债C (012404)
盘中最新估值(2024-11-19)
- 最新净值1.2933
- 累计净值2.5473
- 今年来：3.86
- 近1周：-0.14
- 近1月：0.3
- 近3月：0.89
- 近6月：2.05
- 近1年：4.27
- 近2年：6.88
- 近3年：9.42
- 成立来：162.5
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-11-19
- 1.2933
- 2.5473
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 1.2919
- 2.5459
- -0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 1.2939
- 2.5479
- -0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 1.2945
- 2.5485
- 0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 1.2941
- 2.5481
- -0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 1.2951
- 2.5491
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 1.2936
- 2.5476
- 0.07%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 1.2927
- 2.5467
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 1.2925
- 2.5465
- 0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 1.2913
- 2.5453
- -0.09%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 1.2924
- 2.5464
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 1.2914
- 2.5454
- 0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 1.2909
- 2.5449
- 0.11%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 1.2895
- 2.5435
- 0.16%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 1.2874
- 2.5414
- 0.00%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 1.2874
- 2.5414
- 0.08%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 1.2864
- 2.5404
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 1.2869
- 2.5409
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 1.2863
- 2.5403
- 0.02%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 1.2860
- 2.5400
- -0.10%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 1.2873
- 2.5413
- -0.17%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 1.2895
- 2.5435
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 1.2894
- 2.5434
- -0.03%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-17
- 1.2898
- 2.5438
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-16
- 1.2890
- 2.5430
- -0.04%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-15
- 1.2895
- 2.5435
- 0.01%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-14
- 1.2894
- 2.5434
- 0.05%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-11
- 1.2888
- 2.5428
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-10
- 1.2880
- 2.5420
- 0.12%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-09
- 1.2864
- 2.5404
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-10-08
- 1.2866
- 2.5406
- -0.09%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-30
- 1.2877
- 2.5417
- -0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-27
- 1.2882
- 2.5422
- -0.12%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-26
- 1.2898
- 2.5438
- -0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-25
- 1.2899
- 2.5439
- 0.11%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-24
- 1.2885
- 2.5425
- 0.00%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-23
- 1.2885
- 2.5425
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-20
- 1.2884
- 2.5424
- 0.01%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-19
- 1.2883
- 2.5423
- -0.02%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 2024-09-18
- 1.2885
- 2.5425
- 0.04%
- 限制大额申购
- 开放赎回
- 0.054
- 每份派现金0.0540元
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- 3.67%
- 0.31%
- 0.25%
- 0.57%
- 2.05%
- 4.25%
- 5.98%
- 9.52%
- ---
- 162.01%
- 3.28%
- 0.13%
- 0.27%
- 0.34%
- 1.70%
- 4.04%
- 6.19%
- 10.49%
- 19.83%
- ---
- 126|400
- 8|528
- 227|526
- 30|498
- 122|457
- 141|364
- 149|299
- 150|233
- ---|98
- ---
- 2↑
- 1↑
- 114↑
- 12↑
- 7↑
- 4↑
- 7↑
- 3↑
- ---
- ---
- 良好
- 优秀
- 良好
- 优秀
- 良好
- 良好
- 良好
- 一般
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
- 基金代码012404
- 基金简称东方中债1-5年政策性金融债C
- 基金类型指数型-固收
- 发行日期2021年08月03日
- 成立日期/规模2021年08月13日 / 20.401亿份
- 资产规模75.71亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模58.7929亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人东方基金
- 基金托管人邮储银行
- 基金经理人冯焕
- 成立以来分红每份累计1.25元（12次）
- 管理费率0.15%（每年）
- 托管费率0.05%（每年）
- 销售服务费率0.10%（每年）
- 最高认购费率0.00%（前端）
- 最高申购费率0.00%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中债-1-5年政策性金融债财富(总值)指数
- 投资目标本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票资产、各类信用债的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 指数基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 2、债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
- 分红政策(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 风险收益特征本基金为债券基金,其预期风险和预期收益高于货币基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债-1-5年政策性金融债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- 154,627,841.46
- 203,834,157.01
- 0.04
- 2.73%
- 2.64%
- 2,286,330,642.79
- 0.31
- 9,759,648,775.89
- 1.33
- 159.41%
- 2023-12-31
- 95,187,117.46
- 101,199,791.06
- 0.03
- 1.97%
- 2.51%
- 1,521,234,091.76
- 0.40
- 5,380,649,928.65
- 1.41
- 152.73%
- 2023-06-30
- 45,902,360.42
- 62,104,851.68
- 0.03
- 1.61%
- 1.64%
- 1,880,302,840.62
- 0.52
- 5,539,935,174.42
- 1.53
- 150.59%
- 2022-12-31
- 64,755,842.19
- 62,865,554.72
- 0.04
- 2.11%
- 2.27%
- 1,481,412,782.91
- 0.72
- 3,547,720,035.72
- 1.72
- 146.55%
- 2023-12-31
- 95,187,117.46
- 101,199,791.06
- 0.03
- 1.97%
- 2.51%
- 1,521,234,091.76
- 0.40
- 5,380,649,928.65
- 1.41
- 152.73%
- 2023-06-30
- 45,902,360.42
- 62,104,851.68
- 0.03
- 1.61%
- 1.64%
- 1,880,302,840.62
- 0.52
- 5,539,935,174.42
- 1.53
- 150.59%
- 2022-12-31
- 64,755,842.19
- 62,865,554.72
- 0.04
- 2.11%
- 2.27%
- 1,481,412,782.91
- 0.72
- 3,547,720,035.72
- 1.72
- 146.55%
- 2022-06-30
- 22,251,316.03
- 20,052,311.41
- 0.02
- 0.89%
- 1.27%
- 2,366,766,799.33
- 1.05
- 4,638,496,969.13
- 2.06
- 144.14%
- 2022-12-31
- 64,755,842.19
- 62,865,554.72
- 0.04
- 2.11%
- 2.27%
- 1,481,412,782.91
- 0.72
- 3,547,720,035.72
- 1.72
- 146.55%
- 2022-06-30
- 22,251,316.03
- 20,052,311.41
- 0.02
- 0.89%
- 1.27%
- 2,366,766,799.33
- 1.05
- 4,638,496,969.13
- 2.06
- 144.14%
- 2021-12-31
- 1,197,725.46
- 1,649,244.77
- 0.03
- 1.54%
- 141.08%
- 70,899,852.16
- 1.41
- 121,564,633.10
- 2.41
- 141.08%
- 2021-12-31
- 1,197,725.46
- 1,649,244.77
- 0.03
- 1.54%
- 141.08%
- 70,899,852.16
- 1.41
- 121,564,633.10
- 2.41
- 141.08%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- ---
- 89.41%
- 0.02%
- 80.40
- 2024-06-30
- ---
- 112.25%
- 4.44%
- 101.78
- 2024-03-31
- ---
- 120.39%
- 0.01%
- 80.99
- 2023-12-31
- ---
- 100.67%
- 0.01%
- 60.97
- 2023-09-30
- ---
- 112.10%
- 0.25%
- 82.63
- 2023-06-30
- ---
- 121.24%
- 0.00%
- 62.55
- 2023-03-31
- ---
- 117.12%
- 0.28%
- 49.22
- 2022-12-31
- ---
- 102.58%
- 0.13%
- 47.93
- 2022-09-30
- ---
- 99.93%
- 0.02%
- 44.47
- 2022-06-30
- ---
- 97.15%
- 0.01%
- 59.52
- 2022-03-31
- ---
- 99.44%
- 0.05%
- 37.17
- 2021-12-31
- ---
- 97.18%
- 0.05%
- 15.78
基金实时行情
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