创业板指
1975.3
-35.36
-1.76%
深证成指
9795.94
-180.06
-1.8%
上证指数
3168.52
-42.87
-1.33%
恒生指数
19069.7
-171.24
-0.89%
广发中证光伏产业指数A (012364)
盘中最新估值(2024-12-12)
0.5396- 最新净值0.6175
- 累计净值0.6175
- 今年来：-5.9
- 近1周：0.24
- 近1月：-8.06
- 近3月：25.1
- 近6月：8.98
- 近1年：0.62
- 近2年：-38.59
- 近3年：-50.83
- 成立来：-38.25
历史净值
- 净值日期
- 单位净值
- 累计净值
- 日增长率
- 申购状态
- 赎回状态
- 分红送配
- 2024-12-12
- 0.6175
- 0.6175
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-11
- 0.6147
- 0.6147
- 0.54%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-10
- 0.6114
- 0.6114
- 0.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-09
- 0.6103
- 0.6103
- -1.26%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-06
- 0.6181
- 0.6181
- 0.34%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-05
- 0.6160
- 0.6160
- 0.15%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-04
- 0.6151
- 0.6151
- -2.64%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-03
- 0.6318
- 0.6318
- 0.14%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-12-02
- 0.6309
- 0.6309
- 0.37%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-29
- 0.6286
- 0.6286
- 1.45%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-28
- 0.6196
- 0.6196
- -0.58%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-27
- 0.6232
- 0.6232
- 2.18%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-26
- 0.6099
- 0.6099
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-25
- 0.6119
- 0.6119
- 0.46%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-22
- 0.6091
- 0.6091
- -4.20%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-21
- 0.6358
- 0.6358
- 0.06%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-20
- 0.6354
- 0.6354
- -0.59%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-19
- 0.6392
- 0.6392
- 2.72%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-18
- 0.6223
- 0.6223
- -1.94%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-15
- 0.6346
- 0.6346
- -3.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-14
- 0.6571
- 0.6571
- -2.70%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-13
- 0.6753
- 0.6753
- 0.55%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-12
- 0.6716
- 0.6716
- -1.25%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-11
- 0.6801
- 0.6801
- 2.56%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-08
- 0.6631
- 0.6631
- 0.44%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-07
- 0.6602
- 0.6602
- -0.89%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-06
- 0.6661
- 0.6661
- -0.98%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-05
- 0.6727
- 0.6727
- 2.27%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-04
- 0.6578
- 0.6578
- 0.53%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-11-01
- 0.6543
- 0.6543
- -2.78%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-31
- 0.6730
- 0.6730
- 3.21%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-30
- 0.6521
- 0.6521
- 0.90%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-29
- 0.6463
- 0.6463
- -2.42%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-28
- 0.6623
- 0.6623
- -0.33%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-25
- 0.6645
- 0.6645
- 7.39%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-24
- 0.6188
- 0.6188
- -3.49%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-23
- 0.6412
- 0.6412
- 4.81%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-22
- 0.6118
- 0.6118
- 2.31%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-21
- 0.5980
- 0.5980
- 2.91%
- 开放申购
- 开放赎回
- 2024-10-18
- 0.5811
- 0.5811
- 4.48%
- 开放申购
- 开放赎回
阶段统计
- 涨幅
- 同类平均
- 同类排名
- 排名变动
- 四分位排名
- 今年来
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近2年
- 近3年
- 近5年
- 成立来
- -10.94%
- 0.12%
- -6.23%
- 5.39%
- 13.98%
- -4.91%
- -40.11%
- -48.92%
- ---
- -41.56%
- 13.53%
- 0.27%
- 1.32%
- 12.38%
- 20.37%
- 16.89%
- 3.81%
- -15.31%
- 20.21%
- ---
- 2382|2549
- 2036|3425
- 3173|3272
- 2194|3100
- 2010|2926
- 2326|2538
- 1998|2026
- 1568|1602
- ---|869
- ---
- 11↓
- 12↑
- 47↓
- 661↓
- 93↑
- 2↓
- 8↓
- 1↑
- ---
- ---
- 不佳
- 一般
- 不佳
- 一般
- 一般
- 不佳
- 不佳
- 不佳
- ---
- ---
基金概况
- 基金全称广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
- 基金代码012364
- 基金简称广发中证光伏产业指数A
- 基金类型指数型-股票
- 发行日期2021年06月28日
- 成立日期/规模2021年07月06日 / 1.285亿份
- 资产规模3.53亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模5.7066亿份（截止至：2024年09月30日）
- 基金管理人广发基金
- 基金托管人招商银行
- 基金经理人夏浩洋
- 成立以来分红每份累计0.00元（0次）
- 管理费率0.50%（每年）
- 托管费率0.10%（每年）
- 销售服务费率0.00%（每年）
- 最高认购费率1.00%（前端）
- 最高申购费率1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端）
- 最高赎回费率1.50%（前端）
- 业绩比较基准中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
- 跟踪标的中证光伏产业指数
- 投资目标本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证光伏产业指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
- 投资理念暂无数据
- 投资范围本基金主要投资于标的指数即中证光伏产业指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、股指期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
- 投资策略资产配置策略 本基金原则上将不低于80%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
- 分红政策1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
- 风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
主要财务指标
- 报告期
- 本期已实现收益（元）
- 本期利润（元）
- 加权平均基金份额本期利润
- 本期加权平均净值利润率
- 本期基金份额净值增长率
- 期末可供分配利润（元）
- 期末可供分配基金份额利润
- 期末基金资产净值
- 期末基金份额净值
- 基金份额累计净值增长率
- 2024-06-30
- -44,397,377.99
- -87,817,506.03
- -0.15
- -24.22%
- -22.19%
- -290,445,777.61
- -0.49
- 303,033,715.56
- 0.51
- -48.94%
- 2023-12-31
- -71,431,202.59
- -220,755,389.84
- -0.33
- -38.14%
- -33.22%
- -207,986,297.39
- -0.34
- 396,987,796.24
- 0.66
- -34.38%
- 2023-06-30
- -38,237,426.70
- -68,843,483.52
- -0.09
- -9.71%
- -8.59%
- -64,332,792.74
- -0.10
- 567,942,135.63
- 0.90
- -10.17%
- 2022-12-31
- -34,478,803.36
- -154,706,940.99
- -0.21
- -19.28%
- -18.90%
- -13,074,251.16
- -0.02
- 743,167,065.00
- 0.98
- -1.73%
- 2023-12-31
- -71,431,202.59
- -220,755,389.84
- -0.33
- -38.14%
- -33.22%
- -207,986,297.39
- -0.34
- 396,987,796.24
- 0.66
- -34.38%
- 2023-06-30
- -38,237,426.70
- -68,843,483.52
- -0.09
- -9.71%
- -8.59%
- -64,332,792.74
- -0.10
- 567,942,135.63
- 0.90
- -10.17%
- 2022-12-31
- -34,478,803.36
- -154,706,940.99
- -0.21
- -19.28%
- -18.90%
- -13,074,251.16
- -0.02
- 743,167,065.00
- 0.98
- -1.73%
- 2022-06-30
- -26,167,755.15
- -1,223,177.83
- 0.00
- -0.16%
- -1.16%
- 11,134,748.44
- 0.01
- 931,873,811.39
- 1.20
- 19.77%
- 2022-12-31
- -34,478,803.36
- -154,706,940.99
- -0.21
- -19.28%
- -18.90%
- -13,074,251.16
- -0.02
- 743,167,065.00
- 0.98
- -1.73%
- 2022-06-30
- -26,167,755.15
- -1,223,177.83
- 0.00
- -0.16%
- -1.16%
- 11,134,748.44
- 0.01
- 931,873,811.39
- 1.20
- 19.77%
- 2021-12-31
- 24,920,333.55
- 35,000,010.63
- 0.07
- 5.63%
- 21.17%
- 35,408,068.51
- 0.05
- 880,687,882.07
- 1.21
- 21.17%
- 2021-12-31
- 24,920,333.55
- 35,000,010.63
- 0.07
- 5.63%
- 21.17%
- 35,408,068.51
- 0.05
- 880,687,882.07
- 1.21
- 21.17%
资产配置
- 报告期
- 股票占净比
- 债券占净比
- 现金占净比
- 净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 95.15%
- ---
- 5.04%
- 9.03
- 2024-06-30
- 94.51%
- ---
- 6.03%
- 8.15
- 2024-03-31
- 95.04%
- ---
- 5.60%
- 10.65
- 2023-12-31
- 94.03%
- ---
- 5.71%
- 10.27
- 2023-09-30
- 94.80%
- ---
- 5.46%
- 11.85
- 2023-06-30
- 94.78%
- ---
- 6.14%
- 13.84
- 2023-03-31
- 94.45%
- ---
- 5.91%
- 15.15
- 2022-12-31
- 94.99%
- ---
- 7.33%
- 14.19
- 2022-09-30
- 94.12%
- ---
- 6.66%
- 13.29
- 2022-06-30
- 94.86%
- 0.04%
- 6.36%
- 17.78
- 2022-03-31
- 93.52%
- 0.03%
- 5.83%
- 14.96
- 2021-12-31
- 94.78%
- ---
- 5.61%
- 16.97
- 2021-09-30
- 93.84%
- ---
- 6.39%
- 14.04
基金实时行情
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