深证成指

10060.13

-105.04

-1.03%

创业板指

2037.93

-37.83

-1.82%

上证指数

3227.12

-13.82

-0.43%

恒生指数

19272.47

52.69

0.27%

新华中债1-5年农发行C (011974)

  • 盘中最新估值(2025-01-14)

  • 最新净值1.0632
  • 累计净值1.1252
  • 今年来：-0.16
  • 近1周：-0.2
  • 近1月：0.23
  • 近3月：1.95
  • 近6月：2.54
  • 近1年：4.79
  • 近2年：8.3
  • 近3年：11.59
  • 成立来：13

历史净值

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 申购状态
  • 赎回状态
  • 分红送配
  • 2025-01-14
  • 1.0632
  • 1.1252
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-13
  • 1.0616
  • 1.1236
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-10
  • 1.0633
  • 1.1253
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-09
  • 1.0632
  • 1.1252
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-08
  • 1.0645
  • 1.1265
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-07
  • 1.0653
  • 1.1273
  • -0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-06
  • 1.0670
  • 1.1290
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-03
  • 1.0669
  • 1.1289
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2025-01-02
  • 1.0658
  • 1.1278
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-31
  • 1.0649
  • 1.1269
  • 0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-30
  • 1.0646
  • 1.1266
  • -0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-27
  • 1.0656
  • 1.1276
  • 0.15%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-26
  • 1.0640
  • 1.1260
  • 0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-25
  • 1.0632
  • 1.1252
  • -0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-24
  • 1.0645
  • 1.1265
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-23
  • 1.0648
  • 1.1268
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-20
  • 1.0642
  • 1.1262
  • 0.19%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-19
  • 1.0622
  • 1.1242
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-18
  • 1.0611
  • 1.1231
  • -0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-17
  • 1.0613
  • 1.1233
  • -0.08%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-16
  • 1.0621
  • 1.1241
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-13
  • 1.0608
  • 1.1228
  • 0.26%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-12
  • 1.0581
  • 1.1201
  • 0.12%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-11
  • 1.0568
  • 1.1188
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-10
  • 1.0562
  • 1.1182
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-09
  • 1.0534
  • 1.1154
  • 0.10%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-06
  • 1.0523
  • 1.1143
  • -0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-05
  • 1.0524
  • 1.1144
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-04
  • 1.0523
  • 1.1143
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-03
  • 1.0514
  • 1.1134
  • -0.03%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-12-02
  • 1.0517
  • 1.1137
  • 0.27%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-29
  • 1.0489
  • 1.1109
  • 0.16%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-28
  • 1.0472
  • 1.1092
  • 0.09%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-27
  • 1.0463
  • 1.1083
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-26
  • 1.0462
  • 1.1082
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-25
  • 1.0460
  • 1.1080
  • 0.05%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-22
  • 1.0455
  • 1.1075
  • 0.00%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-21
  • 1.0455
  • 1.1075
  • 0.06%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-20
  • 1.0449
  • 1.1069
  • 0.01%
  • 开放申购
  • 开放赎回
  • 2024-11-19
  • 1.0448
  • 1.1068
  • 0.02%
  • 开放申购
  • 开放赎回

阶段统计

  • 涨幅
  • 同类平均
  • 同类排名
  • 排名变动
  • 四分位排名
  • 今年来
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 近5年
  • 成立来
  • 5.06%
  • 0.13%
  • 1.84%
  • 2.26%
  • 2.83%
  • 5.14%
  • 8.69%
  • 12.21%
  • ---
  • 13.25%
  • 5.02%
  • 0.08%
  • 1.37%
  • 1.88%
  • 2.59%
  • 5.11%
  • 8.49%
  • 11.42%
  • 20.41%
  • ---
  • 162|400
  • 27|559
  • 113|542
  • 129|526
  • 161|491
  • 162|400
  • 128|316
  • 87|254
  • ---|123
  • ---
  • 5↑
  • 117↑
  • 6↑
  • 4↓
  • 11↑
  • 1↑
  • 1↑
  • ---
  • ---
  • ---
  • 良好
  • 优秀
  • 优秀
  • 优秀
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • ---
  • ---

基金概况

  • 基金全称新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
  • 基金代码011974
  • 基金简称新华中债1-5年农发行C
  • 基金类型指数型-固收
  • 发行日期2021年07月23日
  • 成立日期/规模2021年09月02日 / 50.001亿份
  • 资产规模0.05亿元（截止至：2024年09月30日）
  • 份额规模0.0526亿份（截止至：2024年09月30日）
  • 基金管理人新华基金
  • 基金托管人兴业银行
  • 基金经理人李洁
  • 成立以来分红每份累计0.06元（5次）
  • 管理费率0.15%（每年）
  • 托管费率0.05%（每年）
  • 销售服务费率0.10%（每年）
  • 最高认购费率0.00%（前端）
  • 最高申购费率0.00%（前端）
  • 最高赎回费率1.50%（前端）
  • 业绩比较基准中债-1-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  • 跟踪标的中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数
  • 投资目标本基金通过指数化投资,追求跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。
  • 投资理念暂无数据
  • 投资范围本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  • 投资策略本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 由于市场流动性不足或因法律法规等其他原因,导致个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
  • 分红政策1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
  • 风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

主要财务指标

  • 报告期
  • 本期已实现收益（元）
  • 本期利润（元）
  • 加权平均基金份额本期利润
  • 本期加权平均净值利润率
  • 本期基金份额净值增长率
  • 期末可供分配利润（元）
  • 期末可供分配基金份额利润
  • 期末基金资产净值
  • 期末基金份额净值
  • 基金份额累计净值增长率
  • 2024-06-30
  • 178,488.85
  • 205,620.33
  • 0.02
  • 2.31%
  • 2.17%
  • 1,079,656.84
  • 0.03
  • 33,819,338.41
  • 1.04
  • 10.14%
  • 2023-12-31
  • 54,913.86
  • 80,960.02
  • 0.05
  • 4.56%
  • 3.23%
  • 153,441.14
  • 0.01
  • 12,426,523.30
  • 1.01
  • 7.80%
  • 2023-06-30
  • 7,644.27
  • 9,598.95
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.71%
  • 6,355.02
  • 0.01
  • 586,041.09
  • 1.01
  • 6.21%
  • 2022-12-31
  • 11,716.09
  • -5,944.25
  • -0.01
  • -1.09%
  • 3.28%
  • 10,482.06
  • 0.02
  • 630,619.57
  • 1.02
  • 4.43%
  • 2023-12-31
  • 54,913.86
  • 80,960.02
  • 0.05
  • 4.56%
  • 3.23%
  • 153,441.14
  • 0.01
  • 12,426,523.30
  • 1.01
  • 7.80%
  • 2023-06-30
  • 7,644.27
  • 9,598.95
  • 0.02
  • 1.47%
  • 1.71%
  • 6,355.02
  • 0.01
  • 586,041.09
  • 1.01
  • 6.21%
  • 2022-12-31
  • 11,716.09
  • -5,944.25
  • -0.01
  • -1.09%
  • 3.28%
  • 10,482.06
  • 0.02
  • 630,619.57
  • 1.02
  • 4.43%
  • 2022-06-30
  • 111.78
  • 96.71
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.43%
  • 327.67
  • 0.01
  • 24,862.29
  • 1.01
  • 2.55%
  • 2022-12-31
  • 11,716.09
  • -5,944.25
  • -0.01
  • -1.09%
  • 3.28%
  • 10,482.06
  • 0.02
  • 630,619.57
  • 1.02
  • 4.43%
  • 2022-06-30
  • 111.78
  • 96.71
  • 0.02
  • 1.54%
  • 1.43%
  • 327.67
  • 0.01
  • 24,862.29
  • 1.01
  • 2.55%
  • 2021-12-31
  • 37.08
  • 48.96
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.11%
  • 35.79
  • 0.01
  • 4,364.47
  • 1.01
  • 1.11%
  • 2021-12-31
  • 37.08
  • 48.96
  • 0.01
  • 1.09%
  • 1.11%
  • 35.79
  • 0.01
  • 4,364.47
  • 1.01
  • 1.11%

资产配置

  • 报告期
  • 股票占净比
  • 债券占净比
  • 现金占净比
  • 净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • ---
  • 107.21%
  • 1.02%
  • 10.50
  • 2024-06-30
  • ---
  • 87.60%
  • 0.89%
  • 14.90
  • 2024-03-31
  • ---
  • 102.36%
  • 0.57%
  • 10.67
  • 2023-12-31
  • ---
  • 106.62%
  • 0.34%
  • 18.71
  • 2023-09-30
  • ---
  • 114.79%
  • 0.52%
  • 11.39
  • 2023-06-30
  • ---
  • 130.78%
  • 1.44%
  • 13.43
  • 2023-03-31
  • ---
  • 110.90%
  • 0.67%
  • 14.56
  • 2022-12-31
  • ---
  • 101.66%
  • 0.46%
  • 23.83
  • 2022-09-30
  • ---
  • 84.59%
  • 0.51%
  • 18.68
  • 2022-06-30
  • ---
  • 69.93%
  • 1.22%
  • 19.03
  • 2022-03-31
  • ---
  • 114.32%
  • 3.18%
  • 33.20
  • 2021-12-31
  • ---
  • 115.23%
  • 4.23%
  • 42.89

基金实时行情

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基金知识

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